การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia ก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Nvidia ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
• บริษัทต่างๆ เช่น Microsoft, Meta Platforms และ Apple จะประกาศผลประกอบการทางการเงินในเร็วๆ นี้
• มีข้อกังวลเกี่ยวกับธุรกิจของ Nvidia ในประเทศจีน ซึ่งทางการจีนได้สั่งระงับการขนส่งสินค้าของบริษัท

ราคาหุ้น Nvidia ปรับตัวลง 0.45% ในวันศุกร์ ลบกำไรที่ทำได้ตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสำหรับบริษัท ราคาหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 186 ดอลลาร์ จากราคาสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 190 ดอลลาร์ บทความนี้เสนอการคาดการณ์สำหรับหุ้นดังกล่าว ก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จะมาถึง

ราคาหุ้น Nvidia จะตอบสนองต่อผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ราคาหุ้น NVDA จะตอบสนองต่อผลประกอบการทางการเงินที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการใช้จ่ายของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปหรือไม่

อินเทล บริษัทที่นิเวโนลงทุนไป 5 พันล้านดอลลาร์ จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งแรกที่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ตัวเลขดังกล่าวจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การพลิกฟื้นธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่สำคัญที่สุดจะออกมาในสัปดาห์หน้า เมื่อ Microsoft, Meta Platforms, ASML และ Apple ประกาศตัวเลขผลประกอบการของตน

บริษัท Palantir, Amazon, AMD และ Google จะเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการในอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดไป ส่วน Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์

ดังนั้น ผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆ นี้จึงมีความสำคัญ เพราะจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทเหล่านี้ยังคงลงทุนในศูนย์ข้อมูลต่อไปในไตรมาสที่สี่หรือไม่ ที่สำคัญที่สุด ตัวเลขเหล่านี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทเหล่านี้วางแผนที่จะใช้จ่ายต่อไปในปีนี้หรือไม่

บริษัทเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุด 5 รายคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 50% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งนำไป สู่ ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นของ NVDA อาจร่วงลงอย่างหนักหากบริษัทอย่าง Microsoft ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของรายได้ทั้งหมด ประกาศว่าจะชะลอการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูล

มีสัญญาณบ่งชี้ว่า Nvidia จะรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง หลังจากที่ TSMC เพิ่งประกาศ ผลประกอบการ ที่แสดงให้เห็นว่ารายได้และผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น TSMC เป็นซัพพลายเออร์หลักของ Nvidia

ปัญหาของจีนยังคงดำเนินต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักสำหรับบริษัทคือ จีน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ กลับกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ แม้ว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะอนุญาตให้บริษัทขายชิป H200 ในจีนได้ แต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าปักกิ่งได้เปลี่ยนใจแล้ว

รายงานจาก รอยเตอร์ และไฟแนนเชียลเทรดเซ็นเตอร์ระบุว่า จีนเริ่มทำการปิดกั้นการนำเข้าชิปเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมากในระยะสั้น

รายงานอีกฉบับจากรอยเตอร์ระบุว่า Nvidia ได้รับคำสั่งซื้อชิป H200 มากกว่า 2 ล้านชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Nvidia มีชิปเหล่านี้อยู่ในคลังสินค้า 700,000 ชิ้น ทำให้ซัพพลายเออร์ชาวจีนต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความต้องการ

ความท้าทายหลักอีกประการหนึ่งสำหรับหุ้น Nvidia คือปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Micron เชื่อว่าจะคงอยู่ไปจนถึงปี 2026

นักวิเคราะห์ยังคงมองในแง่ดีว่า Nvidia จะรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์เฉลี่ยว่ารายได้รายไตรมาสจะอยู่ที่ 65 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 66% จากช่วงเดียวกันของปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้จะทำให้รายได้ประจำปีอยู่ที่ 213 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้รวมจะแตะ 321 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVDA

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวม เนื่องจากดัชนี Nasdaq 100 และ S&P 500 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล

ราคาหุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร โดยเส้นทั้งสองกำลังจะมาบรรจบกัน นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังเคลื่อนตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วัน และอยู่ที่ระดับจุดกลับตัวที่แข็งแกร่งของเครื่องมือ Murrey Math Lines

ดังนั้น การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia ที่เป็นไปได้มากที่สุดจึงเป็นไปในทิศทางขาขึ้นอย่างมาก โดยระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาดูคือจุดหมุนแนวรับและแนวต้านที่สำคัญที่ 200 ดอลลาร์ การเคลื่อนตัวเหนือราคาดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึงราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 212 ดอลลาร์และสูงกว่านั้นได้