หุ้น NVIDIA ติดอยู่ในช่วงปรับฐาน: จะแตะ 150 หรือ 200 ดอลลาร์ก่อนกัน?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น NVIDIA ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่บนกราฟรายวัน
• รูปแบบนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจลงไปถึงแนวรับสำคัญที่ 150 ดอลลาร์
• จากนั้นราคาหุ้นจะดีดตัวขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง

ราคาหุ้น NVIDIA ติดอยู่ในช่วงปรับฐานหลังจากร่วงลง 16% จากระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม โดยลดลงไปอยู่ที่ 178 ดอลลาร์ในวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นจะร่วงลงไปที่ 150 ดอลลาร์หรือจะดีดตัวขึ้นไปที่ระดับแนวต้านสำคัญที่ 200 ดอลลาร์ก่อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น NVIDIA ชี้ว่าอาจแตะระดับ 150 ดอลลาร์ก่อน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 212 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว จากนั้นก็เริ่มปรับตัวลง

ราคาได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าขณะนี้ตลาดอยู่ในสถานะขาย

ที่สำคัญที่สุด ตัวชี้วัด Supertrend ของหุ้นตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีแดง และได้ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยหัวอยู่ที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 212 ดอลลาร์ ขณะที่ไหล่ซ้ายและขวาอยู่ที่ประมาณ 190 ดอลลาร์ และเส้นคออยู่ที่ 170 ดอลลาร์

ดังนั้น ราคาหุ้นจะปรับตัวลงไปที่ระดับแนวรับสำคัญที่ 150 ดอลลาร์ก่อนที่จะลงไปที่ 200 ดอลลาร์ 150 ดอลลาร์เป็นระดับแนวรับที่สำคัญ เนื่องจากสอดคล้องกับระดับ Fibonacci Retracement 50% และต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 15%

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ราคาหุ้น NVDA จะฟื้นตัวและพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เจนเซ่น หวง เดินทางไปจีน พร้อมยืนยันว่า GPU ขายหมดแล้ว

ราคาหุ้นของ NVIDIA ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดโดยรวมดิ่งลงท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป

ราคาหุ้นยังลดลงอีกหลังจากมีรายงานว่า จีนได้ระงับการขาย ชิป H200 ให้กับประเทศ ซึ่งจะเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสำหรับบริษัท เนื่องจากบริษัทได้รับคำสั่งซื้อชิปมากกว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 54 พันล้านดอลลาร์

ด้วยเหตุนี้ เจนเซ่น หวง จึงกำลังพิจารณาที่จะเดินทางไปเยือนปักกิ่งเพื่อพูดคุยกับผู้นำของประเทศในเดือนนี้ ตามรายงานของ บลูมเบิร์ก เขาตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ก่อนเทศกาลตรุษจีน

ข้อตกลงที่เป็นไปได้ระหว่างหวงและเจ้าหน้าที่จีนจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบริษัท เนื่องจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการชิปของบริษัทอย่างมาก

ในขณะเดียวกัน หวงได้กล่าวว่า GPU ของบริษัทได้ถูกขายหมด เกลี้ยงทั่วระบบคลาวด์แล้ว และราคาค่าเช่า GPU ก็พุ่งสูงขึ้น

คำกล่าวนี้ ประกอบกับ ผลประกอบการ ล่าสุดของ TSMC บ่งชี้ว่าความต้องการชิปเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการของ NVIDIA แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ที่จริงแล้ว แม้จะไม่รวมยอดขายในประเทศจีน นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่ารายได้ของบริษัทจะยังคงเติบโตต่อไปในปีนี้

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะอยู่ที่ 65.50 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 66% จากปีที่แล้ว รายได้นี้จะทำให้รายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 213 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 63.4% จากปี 2024

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 51% ในปีนี้ เป็น 322 พันล้านดอลลาร์ มีความเป็นไปได้สูงที่รายได้จะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

ผลกำไรของบริษัทจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากราคา GPU สูงขึ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นในปี 2024 จะอยู่ที่ 4.69 ดอลลาร์ ตามด้วย 7.63 ดอลลาร์ในปี 2026

ที่สำคัญที่สุดคือ บริษัทนี้มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าลดลงเหลือ 37 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 45 มาก

สรุป

NVIDIA มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในวอลล์สตรีท โดยมีรายได้และผลกำไรเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้น NVIDIA จะผันผวนในระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนรอ ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ราคาหุ้นอาจผันผวนอีกครั้งเมื่อนักลงทุนรอข้อตกลงที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการขายชิป H200 ให้กับประเทศจีน