การคาดการณ์ราคาหุ้น NVIDIA ก่อนการประกาศผลประกอบการของ AMD, Google และ Amazon

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้นของ NVIDIA จะถูกจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทสำคัญๆ จะประกาศผลประกอบการของตน
• บริษัทที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ บริษัทอย่าง AMD, Amazon และ Google
• ราคาหุ้น NVDA ได้แสดงรูปแบบกราฟขาลงหลายรูปแบบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัว

ราคาหุ้น NVIDIA ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในวันจันทร์ ก่อนที่จะเข้าสู่สัปดาห์ที่ค่อนข้างคึกคักซึ่งบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะประกาศผลประกอบการทางการเงิน โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 191 ดอลลาร์ในวันจันทร์ และมีรูปแบบกราฟที่แสดงแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจลดลงอีกในระยะสั้น

ราคาหุ้น NVIDIA จะตอบสนองต่อผลประกอบการของ AMD

NVIDIA บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะตกเป็นเป้าสนใจในสัปดาห์นี้ เนื่องจากคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของบริษัทจะประกาศผลประกอบการทางการเงิน

AMD ผลิตชิป AI ที่เติบโตเร็วที่สุดหลายรุ่น รวมถึง Instinct ซึ่งถูกใช้งานโดยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ที่สุดบางราย เช่น IREN และ Microsoft

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้ดีอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ผ่านมา โดยประมาณการเฉลี่ยระบุว่ารายได้เพิ่มขึ้น 28% เป็น 9.67 พันล้านดอลลาร์ ทำให้รายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 34 พันล้านดอลลาร์

คาดว่ารายได้ประจำปีจะเติบโตขึ้น 32% เป็นมากกว่า 45 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจศูนย์ข้อมูล

กำไรของ AMD ก็จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ต่อปีจะอยู่ที่ 3.98 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.31 ดอลลาร์ในปี 2024 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.6 ดอลลาร์ในปีนี้

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ AMD จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรม AI กำลังไปได้ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ NVIDIA ผลประกอบการเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ผลประกอบการล่าสุดจาก Taiwan Semiconductor (TSMC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปส่วนใหญ่ของ NVIDIA แสดงให้เห็นว่าความต้องการยังคงอยู่ในระดับสูง

Amazon และ Google เตรียมประกาศผลประกอบการเร็วๆ นี้

ผลประกอบการสำคัญอื่นๆ ที่น่าจับตามองคือของ Amazon และ Alphabet ซึ่งเป็น ลูกค้ารายใหญ่ที่สุด บางราย

ผลลัพธ์เหล่านี้จะบ่งชี้ว่าทั้งสองบริษัทวางแผนที่จะลงทุนในศูนย์ข้อมูลของตนต่อไปหรือไม่

ในรายงานผลประกอบการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Meta Platforms ให้คำมั่นว่าจะยังคงใช้จ่ายต่อไปในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 10%

อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟต์รายงานผลประกอบการโดยรวมที่แข็งแกร่ง แต่รายได้จากบริการคลาวด์คอมพิวติ้งเติบโตอย่างอ่อนแอ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นลดลงถึง 300 พันล้านดอลลาร์ ความอ่อนแอที่ต่อเนื่องอาจทำให้บริษัทชะลอการใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ NVIDIA เนื่องจากเป็นลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท

ในขณะเดียวกัน Oracle บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กำลัง ระดมทุน 50 พันล้านดอลลาร์ ในปีนี้ เพื่อเร่งการลงทุนในศูนย์ข้อมูล โดยเงินทุนส่วนใหญ่จะนำไปใช้ซื้อชิปของ NVIDIA

OpenAI กำลังระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากบริษัทต่างๆ เช่น Microsoft, NVIDIA, Amazon และ SoftBank เพื่อเพิ่มขีดความสามารถโดยรวม โดยรวมแล้ว บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มีแผนจะใช้จ่ายเงินกว่า 500 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่า NVIDIA น่าจะรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะอยู่ที่ 65.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้นี้จะทำให้รายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 213 พันล้านดอลลาร์ และ 323 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

เส้นทางการเติบโตนี้อธิบายได้ว่าทำไมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงมองในแง่ดีว่าหุ้นของบริษัทจะยังคงทำผลงานได้ดีในระยะยาว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดย MarketBeat แสดงให้เห็นว่าไม่มีนักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทคนใดให้คำแนะนำขายหุ้นของบริษัทเลย ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของหุ้นอยู่ที่ 263 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 191 ดอลลาร์มาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVDA

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟขาลงอย่างชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวในระยะสั้น

รูปแบบราคาได้ก่อตัวขึ้นในลักษณะหัวและไหล่ ซึ่งประกอบด้วยหัว ไหล่สองข้าง และเส้นคอ ในกรณีนี้ เส้นคอเชื่อมต่อจุดแกว่งตัวต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังได้สร้างรูปแบบยอดคู่ที่ระดับ 194 ดอลลาร์ และแนวรับที่ระดับ 177 ดอลลาร์

ดังนั้น รูปแบบเหล่านี้จึงบ่งชี้ว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะร่วงลงอย่างรุนแรงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยอาจลงไปถึงระดับแนวรับสำคัญที่ 150 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนตัวเหนือจุดหมุนแนวรับและแนวต้านสำคัญที่ 200 ดอลลาร์ จะทำให้มุมมองขาลงเป็นโมฆะและส่งสัญญาณถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึงราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 212 ดอลลาร์