การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia หลัง Goldman Sachs ปรับเพิ่มเป้าหมายหลังประกาศผลประกอบการ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Nvidia ปรับตัวสูงขึ้นและทะลุระดับแนวต้านสำคัญไปแล้ว
• นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 250 ดอลลาร์
• บริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและให้แนวโน้มที่ดีในอนาคต

ราคาหุ้น Nvidia ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ราคาหุ้นทะลุระดับแนวต้านสำคัญ เนื่องจากนักวิเคราะห์ชั้นนำ รวมถึง Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น NVDA เป็น 250 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทสูงกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์

Goldman Sachs ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น Nvidia หลังประกาศผลประกอบการ

ราคาหุ้น Nvidia ปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไร ภายหลังบริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 250 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้น 25% จากระดับปัจจุบัน

นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทรายอื่นๆ ยังคงมองบริษัทในแง่ดี โดยชี้ให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์จาก HSBC ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 310 ดอลลาร์ ในขณะที่ UBS ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 400 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์จาก KeyCorp ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 275 ดอลลาร์ ในขณะที่ DA Davidson ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 250 ดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาประเมินเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์ทั้งหมดที่ติดตามหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 267 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้น 36% จากระดับปัจจุบัน ไม่มีนักวิเคราะห์คนใดมองว่าหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มขาขึ้น

Nvidia ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง

แนวโน้มขาขึ้นของราคาหุ้น Nvidia ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการทางการเงินล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินไปได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการแสดงให้เห็นว่ารายได้และกำไรของบริษัทดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ตัวเลขแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มาอยู่ที่กว่า 68.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาสที่สาม

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่า รายได้จากศูนย์ ข้อมูลของบริษัทสูงกว่า 63 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024

ในแถลงการณ์ ผู้บริหารชี้ให้เห็นถึงความต้องการศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อปรับเพิ่มประมาณการรายได้ในอนาคต โดยคาดว่ารายได้ในไตรมาสแรกจะอยู่ที่ 78% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

การเติบโตของรายได้ยังมาพร้อมกับการเติบโตของกำไรด้วย โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 42.9 พันล้านดอลลาร์ จาก 22 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ส่งผลให้รายได้ประจำปีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 120 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดในโลก

บริษัทกำลังใช้ผลกำไรก้อนใหญ่ที่ได้มาเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและคืนผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้คืนเงินกว่า 41 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน และยังมีเงินอีกกว่า 58 พันล้านดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน

Nvidia มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมาก

ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดบ่งชี้ว่า Nvidia เป็นบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ตัวอย่างเช่น จากผลประกอบการล่าสุด บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Rule-of-40) มากกว่า 120% การเติบโตของรายได้อยู่ที่ 74% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 54% ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีความสมดุลระหว่างการเติบโตและผลกำไร

ในขณะเดียวกัน บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (PE) อยู่ที่ 24 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ S&P 500 เล็กน้อยที่ 22 นี่เป็นเรื่องที่น่าสังเกต เนื่องจากบริษัทมีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่าตลาดโดยรวมมาก

การคาดการณ์ราคาหุ้น NVDA: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟ 12 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของ Nvidia ฟื้นตัวขึ้นหลังจากสร้างรูปแบบ Double Bottom ที่ 170 ดอลลาร์ ขณะนี้ราคาหุ้นได้ทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่ 194 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ราคาหุ้นไม่สามารถทะลุผ่านได้หลายครั้งนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ราคาหุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังดีดตัวขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาและตัวชี้วัด Supertrend และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ราคาหุ้น NVDA จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เนื่องจากแรงซื้อตั้งเป้าหมายไปที่ระดับแนวต้านสำคัญที่ 211 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีที่แล้ว การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 7% จากระดับปัจจุบัน

ในทางกลับกัน หากราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน จะทำให้มุมมองเชิงบวกนั้นหมดไป และบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม