บทวิเคราะห์หุ้น NVIDIA ก่อนการประชุม GTC ในสัปดาห์หน้า

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น NVIDIA สร้างรูปแบบแท่งเทียนแบบ Bullish Engulfing หลังจากที่ร่วงลงมาแตะระดับแนวรับสำคัญ
• บริษัทจะจัดงานประชุม GPU ในสัปดาห์หน้า
• การเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ ทรัมป์ จะส่งผลดีต่อราคาหุ้น

ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาลดลงมาแตะระดับแนวรับสำคัญ ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 182 ดอลลาร์ และการฟื้นตัวนี้อาจดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากนักลงทุนรอติดตามงาน GTC และการเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ NVIDIA GTC เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นราคาหุ้น

ราคาหุ้น NVDA จะเป็นจุดสนใจในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ปัจจัยกระตุ้นหลักประการแรกคือ งาน GTC ซึ่งเป็นงานสำคัญด้าน GPU ของบริษัท ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม

GTC เป็นงานประจำปีที่บริษัทนำมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาใหม่ๆ ในด้าน GPU นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำอย่าง Google, Disney, Thinking Machines และ Amazon ได้พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนด้วย

นอกจากหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) แล้ว บริษัทจะจัดแสดงธุรกิจการเชื่อมต่อทางแสง ซึ่งช่วยให้ GPU สามารถสื่อสารกันได้ นักวิเคราะห์จาก Bank of America ตั้งข้อสังเกตเมื่อเร็วๆ นี้ว่า อุตสาหกรรมนี้จะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า 73 พันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากปริมาณงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มสูงขึ้น

นักวิเคราะห์เชื่อว่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์จะยังคงเติบโตต่อไป โดยบริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft, Amazon, Google และ Facebook ต่างให้คำมั่นว่าจะใช้จ่ายมากกว่า 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการสร้างศูนย์ข้อมูลในปีนี้ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ เช่น Broadcom, Oracle, CoreWeave และ IREN ก็ได้ส่งสัญญาณว่าจะยังคงใช้จ่ายต่อไปในปีนี้เช่นกัน

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นของ NVIDIA จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนต่างรอคอยเหตุการณ์นี้และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัท

การเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ ทรัมป์

ดังที่เราได้เขียนไว้เมื่อวันจันทร์ ปัจจัยสำคัญต่อไปที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น NVIDIA คือ การเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 2 เมษายน

ในอดีต ทรัมป์ใช้การเดินทางเหล่านี้เพื่อดึงดูดการลงทุนมายังสหรัฐอเมริกา และรายงานจากสื่อระบุว่าสายการบินจีนจะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน 500 ลำ

มีความเป็นไปได้ว่าเซมิคอนดักเตอร์จะเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุม เนื่องจากเจนเซน หวง ได้เพิ่มงบประมาณในการล็อบบี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลที่รวบรวมโดย OpenSecrets แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้เงิน 4.95 ล้านดอลลาร์ในการล็อบบี้เมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 640,000 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

ข้อตกลงที่จีนจะซื้อชิปของ Nvidia โดยเฉพาะ Blackwell ซึ่งเป็นรุ่นที่ล้ำสมัยที่สุด จะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับบริษัท เนื่องจากขนาดของตลาดจีนนั้นใหญ่มาก บริษัทชั้นนำบางแห่งที่สนใจซื้อชิปเหล่านี้ ได้แก่ Tencent, ByteDance, Alibaba และ Baidu

ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเริ่มจางลง

ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้นของ NVIDIA อาจฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานลดลง หลังจากที่ทรัมป์เปรยว่าเขาต้องการยุติสงครามในระยะเวลาอันสั้น คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากตลาดหุ้นตกต่ำและราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022

ดังนั้น วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางอาจสิ้นสุดลงในเร็ววัน สงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตประสบความยากลำบาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อต้นทุน เนื่องจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การคาดการณ์ราคาหุ้น NVIDIA: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาหุ้น NVDA ทรงตัวมาหลายเดือนแล้ว การปรับตัวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง การเปิดตัว ASIC ของลูกค้ารายใหญ่ ความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ปัญญาประดิษฐ์ และการโยกย้ายการลงทุนจากหุ้นเติบโตไปสู่หุ้นคุณค่า

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดในเดือนกันยายน พฤศจิกายน และธันวาคมปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังอยู่ที่ระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนนี้ด้วย

ดังนั้น จึงมีสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ขายชอร์ตกลัวที่จะวางเดิมพันชอร์ตต่ำกว่าระดับนั้น นอกจากนี้ ราคายังพยายามที่จะเคลื่อนตัวขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอีกด้วย

ดัชนี Stochastic Relative Strength Index (STR) ได้เคลื่อนตัวขึ้นเหนือระดับขายมากเกินไปและชี้ไปในทิศทางขาขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ ได้เกิดรูปแบบแท่งเทียน Bullish Engulfing ซึ่งประกอบด้วยแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมแท่งเทียนขาลงขนาดเล็ก

ดังนั้น ราคาหุ้นของ Nvidia มีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้น โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 196 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปีนี้ หากราคาหุ้นพุ่งสูงกว่าระดับนั้น จะเป็นการบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นต่อไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์