รูปแบบแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น Tesla บ่งชี้ถึงการฟื้นตัว ขณะที่ปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ ปรากฏขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Tesla ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาลงขนาดใหญ่ ซึ่งบ่งชี้ถึงการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
• การฟื้นตัวอาจผลักดันให้ราคาหุ้นของบริษัทของอีลอน มัสก์เพิ่มขึ้นจาก 400 ดอลลาร์เป็น 500 ดอลลาร์
• บริษัทอาจได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากสงครามกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป

ราคาหุ้นเทสลาผันผวนอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้ และซื้อขายอยู่ที่ระดับแนวรับสำคัญที่ 400 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมปีที่แล้วประมาณ 20% การปรับฐานนี้อาจนำไปสู่การฟื้นตัวในไม่ช้า เนื่องจากรูปแบบกราฟที่หายากกำลังก่อตัวขึ้นและปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเริ่มปรากฏชัด

ราคาหุ้นเทสลาได้ก่อตัวเป็นรูปแบบขาขึ้นอย่างชัดเจน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น TSLA เข้าสู่ตลาดหมีแล้ว โดยราคาลดลงจากราคาสูงสุดเมื่อปีที่แล้วที่เกือบ 500 ดอลลาร์ เหลือ 400 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่าราคาหุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ด้านบนของรูปแบบนี้เชื่อมต่อระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้

ในทำนองเดียวกัน ด้านล่างเชื่อมโยงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 ในรูปแบบลิ่มขาลง สินทรัพย์มักจะดีดตัวขึ้นเมื่อเส้นทั้งสองเข้าใกล้จุดบรรจบกัน

ราคาหุ้นกำลังแกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ในขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น (bullish divergence)

มุมมองนี้บ่งชี้ว่าหุ้น TSLA จะปรับตัวสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยนักลงทุนขาขึ้นตั้งเป้าหมายไว้ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 500 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 25%

ในทางกลับกัน หากราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 382 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้ จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นหมดไป และทำให้ราคามีความเสี่ยงที่จะร่วงลงไปถึงระดับการย้อนกลับ 50% ที่ 357 ดอลลาร์

เทสลาอาจได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

ปัจจัยหนึ่งที่อาจผลักดันให้ราคาหุ้น TSLA พุ่งสูงขึ้นในอนาคตคือ สงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานสูงขึ้น

ข้อมูลที่รวบรวมโดย AAA แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยพุ่งขึ้นเป็น 3.842 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 2.92 ดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว และเพิ่มขึ้นเกือบ 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ราคาน้ำมันเบนซินอาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากสงครามยังคงดำเนินต่อไปและช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ อิหร่านได้ส่งสัญญาณว่าเป้าหมายของตนคือการผลักดันราคาน้ำมันดิบให้สูงถึง 200 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่สูงขึ้นอาจผลักดันให้ลูกค้าหันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามักมีราคาถูกกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE)

หากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น เทสลาจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทใหญ่ๆ อย่างเจเนอรัลมอเตอร์สและฟอร์ดก็ได้ลดการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยประกาศตัดจำหน่ายสินทรัพย์จำนวนมาก

เทสลา กำลังกลายเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์

ในขณะเดียวกัน Tesla ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น บริษัทได้ลงทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ใน xAI ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Grok และ X ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ Twitter

การลงทุนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ Tesla เนื่องจากมูลค่าของ AI กำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยการลงทุนล่าสุดใน OpenAI มีมูลค่ามากกว่า 840 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าของ Anthropic ก็พุ่งสูงขึ้นเป็นมากกว่า 380 พันล้านดอลลาร์

ข่าวสำคัญประจำสัปดาห์นี้คือ เทสลาได้ยืนยันว่าจะใช้ซัมซุงในการผลิตชิปที่โรงงานในรัฐเท็กซัส โดยมีมูลค่าข้อตกลงกว่า 16.5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ในแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อีลอน มัสก์ กล่าวว่าบริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทราแฟบ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถผลิตชิปได้เอง

ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ของเทสลาเป็นเหตุผลที่ทำให้หุ้นเทสลามีมูลค่าสูงกว่าหุ้นยานยนต์อื่นๆ บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าอยู่ที่ 193 ซึ่งสูงกว่าดัชนี S&P 500 ที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ 22 มาก ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรเฉลี่ยของภาคยานยนต์อยู่ที่ 14

แม้ว่า Tesla จะมีมูลค่าสูงเกินจริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ในอดีต บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงกว่าตลาดโดยรวม เนื่องจากอิทธิพลของอีลอน มัสก์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอคอยผลิตภัณฑ์ Optimus และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของบริษัทอยู่ด้วย