หุ้น Circle Stock เริ่มต้นการวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตคลื่นที่ 3 หลังจากนักวิเคราะห์มองเห็นโอกาสมหาศาลในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Circle อาจกำลังเข้าสู่ระยะที่สามของรูปแบบคลื่นเอลเลียต
• นักวิเคราะห์ชั้นนำคาดว่าราคาหุ้นจะยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้
• บริษัทกำลังกระจายธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยมากเกินไป

หุ้น Circle ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ 85 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 108 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการก่อตัวของรูปแบบคลื่นเอลเลียตระยะที่สาม และอาจจะดีดตัวขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร์ในระยะเวลาอันใกล้นี้

หุ้น Circle เคลื่อนตัวเข้าสู่คลื่นที่ 3 ของรูปแบบคลื่นเอลเลียต

ราคาหุ้น CRCL ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 48.80 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 135 ดอลลาร์ในวันที่ 17 มีนาคม การพุ่งขึ้นนี้เร่งตัวขึ้นหลังจากที่บริษัทเผยแพร่รายงานผลประกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากสินทรัพย์ Stablecoin บนแพลตฟอร์มของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก

จากนั้นราคาหุ้น Circle ก็เริ่มปรับตัวลง จนในที่สุดก็แตะระดับต่ำสุดที่ 84 ดอลลาร์ การปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไร และหลังจากที่นักวิเคราะห์ชั้นนำปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยเตือนถึงอัตรากำไรที่แคบลง

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้ได้ค่อยๆ ก่อตัวเป็น รูปแบบคลื่นเอลเลียตแบบแรงกระตุ้น (Impulse Elliot Wave ) โดยได้เสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของรูปแบบนี้แล้ว ซึ่งโดยปกติแล้วถือเป็นสัญญาณขาขึ้น

จากนั้นรูปแบบนี้จะตามมาด้วยขั้นตอนที่สอง ซึ่งโดยปกติแล้วจะย้อนกลับไปยังจุดใดจุดหนึ่งจากขั้นตอนแรก ในกรณีนี้ การย้อนกลับเกิดขึ้นที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ซึ่งเป็นระดับที่การดีดตัวขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น

ขณะนี้ราคาหุ้นเริ่มเข้าสู่ช่วงที่สาม ซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นที่ยาวนานที่สุด หากเป็นเช่นนั้น ราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับแนวต้านสำคัญที่ 137 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้

หากราคาbreakทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้ จะบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่ระดับการย้อนกลับ 50% ที่ 175 ดอลลาร์ จากนั้นจะพุ่งขึ้นไปสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 200 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 97%

ปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นอีกประการหนึ่งคือ ดูเหมือนว่าหุ้น CRCL กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว ซึ่งมักนำไปสู่การทะลุแนวต้านขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

นักวิเคราะห์ชั้นนำอธิบายว่า Circle จะรักษาระดับความสำเร็จนี้ต่อไปได้อย่างไร

Gab Growth บริษัทวิเคราะห์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบไม่สมมาตร ได้เผยแพร่รายงานที่มองในแง่ดีต่อราคาหุ้น CRCL

รายงานดังกล่าวระบุถึงศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่งของหุ้น ในรายงานของเขา เขาตั้งข้อสังเกตว่าธุรกิจของ Circle ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณเหรียญ Stablecoin ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณ USDC ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 60 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม เป็น 78.8 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

การเพิ่มขึ้นของปริมาณ USDC ในระบบหมุนเวียน มีความสำคัญต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ทำกำไรจากอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงช่วยเพิ่มรายได้ เพราะบริษัทลงทุนเงินสดส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น กลยุทธ์นี้ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจของ Circle มีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อปริมาณการหมุนเวียนของ USDC เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์เมื่อราคาพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นลดลง ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น

ความท้าทายและการกระจายความเสี่ยง

จากข้อมูลของ Gab Growth ปัญหาใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้ของ Circle คือความร่วมมือกับ Coinbase ซึ่ง Coinbase ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ข้อตกลงนี้หมายความว่า Coinbase จะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหรียญ Stablecoin USDC บนแพลตฟอร์มของตน

ตามหลักการแล้ว Circle จะไม่ได้รับกำไรเลยหาก USDC ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบทั้งหมดคงอยู่ใน Coinbase ที่จริงแล้ว ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Coinbase ทำรายได้จาก Stablecoin มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของ USDC บนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นจาก 10% ในเดือนมกราคมปีที่แล้วเป็น 17% ในไตรมาสที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าการกระจายแหล่งรายได้จะช่วยให้ Circle เติบโตทางธุรกิจได้ หนึ่งในโครงการริเริ่มเหล่านี้คือการเปิดตัว Arc layer 1 ที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมี Circle Payment Network (CPN) และ USYC ซึ่งกลายเป็นกองทุนตลาดเงินบนบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

ส่วน “อื่นๆ” จะต้องใช้เวลาในการเติบโตไปเรื่อยๆ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากขึ้นในระยะยาว นี่เป็นรูปแบบที่คล้ายกับที่ธนาคารอื่นๆ เคยใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นอกเหนือจากการสร้างรายได้จากดอกเบี้ยแล้ว พวกเขายังสร้างรายได้จากด้านอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็มและค่าสมาชิกอีกด้วย