การคาดการณ์ราคาหุ้น Tesla ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้นของเทสลาจะเป็นที่จับตามองในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทจะประกาศผลประกอบการทางการเงิน
• บริษัทได้เผยแพร่รายงานการส่งมอบสินค้าที่อ่อนแอเมื่อต้นเดือนนี้
• ราคาหุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นอีกในปีนี้

ราคาหุ้นเทสลาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นโดยรวม

หุ้น TSLA พุ่งขึ้นสู่ระดับ 410 ดอลลาร์ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 20% จากระดับต่ำสุดของปีนี้ การพุ่งขึ้นครั้งนี้จะถูกทดสอบในสัปดาห์นี้เมื่อบริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้นเทสลาในรูปแบบลิ่ม (Wedge Pattern)

การฟื้นตัวของราคาหุ้นเทสลาในปัจจุบันสอดคล้องกับ การคาดการณ์ ล่าสุดของเรา กราฟแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาลงอย่างแข็งแกร่ง โดยลดลงจากราคาสูงสุดที่ 503 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 335 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม ในด้านบวก หุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาลง (falling wedge pattern) ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ลดลงและมาบรรจบกัน

รูปแบบนี้มักนำไปสู่การดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นทั้งสองกำลังจะมาบรรจบกัน นี่คือเหตุผลที่หุ้นดีดตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

ขณะนี้ราคาหุ้นได้ทะลุระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ที่ 391 ดอลลาร์แล้ว นอกจากนี้ยังทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วันอีกด้วย

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กลับตัวในวันที่ 8 เมษายน และปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 60 ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังเคลื่อนตัวเหนือจุดหมุนแนวรับและแนวต้านสำคัญ ซึ่งเป็นมุมมองเชิงบวก

ดังนั้น จึงมีสองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต ในกรณีแรก ราคาหุ้นอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึงระดับเชิงจิตวิทยาที่ 500 ดอลลาร์

สถานการณ์ทางเลือกอีกอย่างคือ ราคาหุ้นอาจลดลงและทดสอบแนวต้านด้านบนของรูปแบบลิ่มที่ระดับ 360 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะเป็นรูปแบบการทะลุและทดสอบ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้การต่อเนื่องขาขึ้นที่พบได้ทั่วไป

เทสลาเตรียมประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้

ปัจจัยสำคัญต่อไปที่จะส่งผลต่อราคาหุ้นเทสลาคือผลประกอบการที่จะประกาศในวันพุธนี้ ผลประกอบการคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในไตรมาสแรก เนื่องจากการส่งมอบรถยนต์ชะลอตัวลง

บริษัทผลิตรถยนต์ได้ 408,000 คัน แต่ส่งมอบได้เพียง 358,023 คัน ทำให้เกิดช่องว่าง 50,373 คัน ซึ่งเป็นช่องว่างที่กว้างที่สุดในรอบหลายปี แสดงให้เห็นว่าความต้องการยังคงอ่อนแอในไตรมาสแรก

ข้อมูล จาก Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสแรกจะเพิ่มขึ้น 15.5% โดยให้เหตุผลว่าการเติบโตส่วนใหญ่มาจากความแข็งแกร่งในธุรกิจพลังงาน และคาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้นจาก 27 เซนต์เป็น 36 เซนต์ในไตรมาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่ารายได้ประจำปีของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น 102 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นเป็น 2.03 ดอลลาร์ ในด้านบวก เทสลาอาจได้รับประโยชน์จากสงครามอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าสามปี

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอาจผลักดันให้ชาวอเมริกันหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ยอดขายของเทสลาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในตลาดยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และนอร์เวย์ ซึ่งถือเป็นการพลิกผันจากยอดขายที่ลดลงในประเทศเหล่านั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ปัจจัยกระตุ้นในอนาคตและความท้าทายสำคัญสำหรับเทสลา

ในขณะเดียวกัน เทสลากำลังพัฒนารถยนต์ขนาดเล็กราคาประหยัดกว่าเดิม ซึ่งหวังว่าจะราคาถูกกว่ารุ่น Model 3 และหวังว่ารถรุ่นนี้จะช่วยให้เทสลาสามารถแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนได้

บริษัทนี้ยังเตรียมที่จะได้รับประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ของ SpaceX ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปีนี้ เทสลาเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทนี้ และน่าจะได้รับประโยชน์หากราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น

เทสลาเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เนื่องจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรยังคงสูงมาก โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าอยู่ที่ 191 ซึ่งสูงกว่าดัชนี S&P 500 ที่ 20 มาก

นอกจากนี้ ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทยังสูงกว่าบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วอื่นๆ เช่น NVIDIA, Palantir, Micron และ Microsoft มาก ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ การแข่งขันในประเทศต่างๆ เช่น จีน กำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทอย่าง Nio และ XPeng กำลังแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น