ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับ 77,000 ดอลลาร์ หลังเกิดการเทขายครั้งใหญ่เมื่อมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคา Bitcoin ตั้งเป้าหมายที่ 77,000 ดอลลาร์ หลังจากการขายทำกำไรจำนวนมาก
• ราคา Bitcoin เข้าสู่การต่อสู้ด้านสภาพคล่องระหว่างแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
• ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงจากการบีบให้ผู้ขายชอร์ตต้องปิดสถานะขายชอร์ตเพิ่มสูงขึ้น

ราคา Bitcoin ฟื้นตัวในวันจันทร์หลังจากสุดสัปดาห์ที่ผันผวนทำให้ผู้ค้าที่ใช้เลเวอเรจสูญเสียเงินจำนวนมาก ข้อมูลตลาดแสดงให้เห็นถึงการชำระบัญชีจำนวนมากในตลาดอนุพันธ์ ขณะที่ผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่ช่องว่างราคา CME ที่ยังไม่ถูกเติมเต็มใกล้กับช่วงราคาสูงสุด การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดโลกเปลี่ยนไปสู่ความระมัดระวังก่อนเปิดตลาดประจำสัปดาห์

โครงสร้างราคา Bitcoin ในภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยวัฏจักรสภาพคล่องมากกว่าความเชื่อมั่นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เทรดเดอร์ตอบสนองต่อการบังคับขาย ในขณะที่การวางตำแหน่งของสถาบันดูเหมือนจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นเบื้องหลัง

ราคา Bitcoin ตอบสนองต่อความผันผวนที่เกิดจากการขายสินทรัพย์เพื่อชำระบัญชี

เซธ นักวิเคราะห์ตลาดคริปโต รายงานว่า มีการปิดสถานะซื้อ (long positions) มูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดการขายแบบบังคับ ซึ่งส่งผลให้ ราคา Bitcoin (BTC) ร่วงลงชั่วคราวก่อนที่จะทรงตัวในที่สุด

ข้อมูลชุดเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่ามีเทรดเดอร์กว่า 146,000 รายที่เผชิญกับการบังคับขาย โดยมูลค่าการบังคับขายรวมของตลาดสูงถึง 422.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาที่สั้นกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตำแหน่งการใช้เลเวอเรจสะสมมากขึ้นในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ ทำให้ตลาดมีความเสี่ยงต่อแรงกดดันขาลง

เท็ด พิลโลว์ส ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาบิตคอยน์เกิดช่องว่าง CME ใกล้กับช่วงราคาสูงสุด ซึ่งเทรดเดอร์มักมองว่าเป็นแรงดึงดูด ช่องว่างนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดฟิวเจอร์สปิดทำการ ทำให้เกิดความไม่สมดุลของราคา ซึ่งตลาดสปอตจะพยายามเติมเต็มในภายหลัง

การผสมผสานระหว่างความผันผวนที่เกิดจากการขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้และช่องว่างเชิงโครงสร้าง ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาจึงเคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานน้อยลง และขึ้นอยู่กับความไม่สมดุลของตำแหน่งการลงทุนมากขึ้น

สัญญาณโครงสร้างราคา Bitcoin การตั้งค่า Short Squeeze

Michaël van de Poppe สังเกตว่าราคา Bitcoin ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์ เขาเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวนี้กับการวางตำแหน่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ (risk-off) ก่อนที่ตลาดดั้งเดิมจะเปิดทำการ

การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังจากราคาทองคำลดลง ซึ่งลดความต้องการในการป้องกันความเสี่ยงและทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมีเสถียรภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในระดับมหภาค โดยเงินทุนไหลกลับเข้าสู่คริปโตเคอร์เรนซีหลังจากความไม่แน่นอนในระยะสั้นคลี่คลายลง

มิงกา นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบหัวและไหล่ที่กำลังก่อตัวขึ้นในกรอบเวลาที่สั้นลง การปฏิเสธจากจุดสูงสุดล่าสุดจะทำให้รูปแบบนี้สมบูรณ์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวลงอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากราคา Bitcoin ทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ จะทำให้รูปแบบขาลงนั้นไร้ความหมาย และเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไป พลวัตนี้ทำให้ราคา Bitcoin อยู่ในจุดตัดสินใจ ซึ่งโครงสร้างราคาขึ้นอยู่กับทิศทางการทะลุแนวต้านครั้งต่อไป

Nicrypto ชี้ให้เห็นว่าราคา Bitcoin ปิดเหนือแนวต้านก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตถึงสัญญาณการบรรจบกันและการแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาขึ้น (Moving Average Convergence Divergence Crossover) ซึ่งในอดีตมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ราคา Bitcoin เผชิญกับภาวะขาดสภาพคล่องใกล้ระดับสำคัญ

BorisD นักวิเคราะห์อนุพันธ์ รายงานว่าปริมาณสัญญาคงค้าง (Open Interest) เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงเปิดสถานะซื้อขายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดแสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ควบคุมได้หลังจากสร้างจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมมากกว่าการเก็งกำไร รูปแบบนี้มักสะท้อนถึงกิจกรรมจากผู้เล่นรายใหญ่ที่วางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

การวิเคราะห์เดียวกันนี้ชี้ให้เห็นถึงโซนวิกฤตระหว่าง 78,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสภาพคล่องและการวางตำแหน่งการลงทุนหนาแน่น บริเวณนี้เปรียบเสมือนสนามรบ ที่ต้องอาศัยแรงผลักดันที่แข็งแกร่งจึงจะสามารถทะลุผ่านไปได้

Merlijn The Trader อธิบายว่าวัฏจักรโดยรวมนั้นโหดร้าย โดยเน้นย้ำว่าราคา Bitcoin มีรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เขาบอกว่าหากไม่สามารถรักษาระดับแนวรับของแนวโน้มมหภาคไว้ได้ อาจทำให้ช่วงขาลงของวัฏจักรปัจจุบันยืดเยื้อออกไป

มุมมองนี้สอดคล้องกับโครงสร้างตลาดโดยรวม ซึ่งกลุ่มสภาพคล่องเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวในระยะสั้น เทรดเดอร์ตอบสนองต่อโซนเหล่านี้ โดยผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาผ่านการเข้าและออกอย่างฉับพลัน

ราคา Bitcoin ในขณะนี้เข้าใกล้จุดที่สถานะสะสมอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว การสะสมทั้งสถานะซื้อและสถานะขายได้สร้างเงื่อนไขสำหรับการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปิดสถานะลง

จุดสนใจต่อไปในทันทีคือโซนช่องว่างราคาในตลาด CME ซึ่งความไม่สมดุลของราคาอาจดึงดูดความพยายามในการปรับตัวขึ้นต่อไป หากโมเมนตัมยังคงอยู่ การทะลุขึ้นไปสู่โซนที่มีสภาพคล่องสูงกว่าก็มีความเป็นไปได้สูง