ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเสี่ยงต่อการล่มสลายหรือไม่ หลังทรัมป์ขู่จะยึดเกาะคาร์ก?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงที่จะล่มสลายหากประธานาธิบดีทรัมป์ยึดเกาะคาร์กได้
• อิหร่านได้เตือนว่าจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าว ซึ่งการกระทำนี้อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น
• ราคา Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวลง

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงระมัดระวังในวันที่ 11 มิถุนายน โดยบิตคอยน์และอัลต์คอยน์หลักๆ ซื้อขายกันในกรอบแคบๆ บิตคอยน์ซื้อขายกันที่ระดับประมาณ 62,727 ดอลลาร์ สูงกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 59,090 ดอลลาร์เล็กน้อย นักลงทุนกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในวงกว้าง

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอาจตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น สหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มตอบโต้กันไปมาในสัปดาห์นี้ โดยทรัมป์เตือนว่าเขาวางแผนโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ในวันนี้

อิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ ด้วยการยิงขีปปนาวุธและโดรนไปยังพันธมิตรของตน เช่น บาห์เรน คูเวต และจอร์แดนมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้วิกฤตอาจทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ขู่ว่าจะบุกโจมตีอิหร่านทางบก โดยเขากล่าวว่าสหรัฐฯ จะโจมตีและยึดเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของอิหร่านถึง 90%

หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จะถือเป็นการยกระดับวิกฤตครั้งใหญ่ เนื่องจากอิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาค และจะปิดกั้นทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลถึง 12%

สถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นจะผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อในสหรัฐฯ สูงขึ้นตามไปด้วย ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น 4.2% ในเดือนพฤษภาคม รายงานอีกฉบับที่เผยแพร่ในวันนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 6.5% ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.4% และพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

ดังนั้น ผลที่ตามมาทั้งหมดนี้ก็คือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แม้ว่า เควิน วอร์ช จะดำรงตำแหน่งประธานอยู่ก็ตาม ที่จริงแล้ว ผลสำรวจของ Polymarket แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ธนาคารกลางหลักๆ บางแห่งได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอีก นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ โดยปกติแล้ว Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ มักจะร่วงลงทุกครั้งที่ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ความต้องการ Bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซีลดลงแล้ว

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการบิตคอยน์และเหรียญดิจิทัลอื่นๆ กำลังลดลง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความ ต้องการในตลาด ETF ลดลงอย่างมาก โดยมีอัตราการไถ่ถอนเพิ่มสูงขึ้น

กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) สูญเสียมูลค่าไป 213 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ต่อเนื่องจากการขาดทุนติดต่อกันเป็นวันที่สี่ กองทุนเหล่านี้สูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ซึ่งน้อยกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปในเดือนที่แล้ว ส่งผลให้กองทุนเหล่านี้สูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ และปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 77 พันล้านดอลลาร์

กองทุน ETF Ethereum แบบซื้อขายทันทีก็สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 167 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ หลังจากที่สูญเสียไป 540 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยรวมแล้วสูญเสียสินทรัพย์ไปมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ส่วนกองทุน ETF คริปโตชั้นนำอื่นๆ ไม่ได้มีการไหลเข้าของเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญในเดือนนี้

ตลาดคริปโตอาจร่วงลงอย่างรุนแรง เนื่องจากบิตคอยน์กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบที่มีความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสำคัญอีกประการหนึ่งที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเผชิญอยู่คือ ราคา BTC ได้ค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟขาลงอย่างชัดเจน โดยค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง (bearish pennant pattern) ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและสามเหลี่ยมสมมาตร ขณะนี้ราคาอยู่ในส่วนของสามเหลี่ยมของรูปแบบนี้ รูปแบบนี้โดยปกติแล้วจะนำไปสู่การทะลุลงอย่างรุนแรงในระยะเวลาต่อมา

ราคา Bitcoin ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอยู่ ดังนั้น รูปแบบและตัวชี้วัดเหล่านี้หมายความว่าเหรียญจะทะลุแนวรับลงมาในเร็วๆ นี้ และอาจทดสอบแนวรับที่ 50,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

หากราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างรุนแรง ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ราคาคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ เช่น Ethereum และ Cardano ร่วงลงตามไปด้วย