การคาดการณ์ราคาหุ้น Coinbase ขณะที่ตลาดคริปโตฟื้นตัวอย่างไม่ราบรื่น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Coinbase ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบถ้วยและด้ามจับกลับหัว
• ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีฟื้นตัวอย่างไม่มั่นคงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
• ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป

หุ้น Coinbase ปรับตัวขึ้นกว่า 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อการฟื้นตัวของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างต่อเนื่อง และการตัดสินใจของสำนักงานผู้ควบคุมดูแลสถาบันการเงินแห่งชาติ (OCC) ที่อนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารระดับชาติให้แก่ Circle โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 166 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21% จากระดับต่ำสุดของปีนี้

หุ้น Coinbase พุ่งขึ้น หลังตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทรงตัว

หุ้น COIN พุ่งขึ้นในวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูการฟื้นตัวที่ไม่แน่นอนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.21 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์

บิตคอยน์เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น โดยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่กว่า 64,320 ดอลลาร์ อีเธอเรียมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,800 ดอลลาร์ในวันนี้ ขณะที่โทเค็นอื่นๆ เช่น BNB และ Tron ก็ปรับตัวขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเช่นกัน

หุ้น Coinbase มักทำผลงานได้ดีเมื่อตลาดคริปโตกำลังพุ่งขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนำไปสู่กิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มของบริษัท นักลงทุนคริปโตจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงตลาดขาขึ้น และมีความเคลื่อนไหวน้อยลงในช่วงตลาดขาลง

ที่จริงแล้ว ผลประกอบการทางการเงินที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลงในไตรมาสที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ลดลง 10.4% ในไตรมาสที่แล้ว เหลือ 1.34 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะลดลง 18% ในไตรมาสปัจจุบัน โดยรายได้ประจำปีจะลดลง 15% เหลือ 6 พันล้านดอลลาร์

Circle Internet ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารระดับชาติ

หุ้น COIN ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจาก Circle Internet ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารแห่งชาติจาก OCC ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Circle พุ่งขึ้นกว่า 13%

การประกาศนี้มีความสำคัญต่อ Coinbase ด้วยเหตุผลหลักสองประการ ประการแรก Coinbase เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ใน Circle ทำให้ได้รับประโยชน์จากการที่ราคาหุ้นฟื้นตัว

ประการที่สอง Coinbase มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันกับ Circle และเป็นผู้จัดจำหน่ายเหรียญ Stablecoin USDC รายใหญ่ที่สุด Coinbase ถือครอง USDC ประมาณ 20% ของทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ และเก็บรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยไว้เอง

ดังนั้น การได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารระดับชาติจึงน่าจะช่วยให้ Circle สามารถขยายธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อหุ้นของ Coinbase

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง หนึ่งในนั้นคือ ปริมาณ USDC ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยลดลงจากเกือบ 80 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปีนี้ เหลือเพียง 73 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งของการลดลงนี้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ Coinbase

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือ Coinbase เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการเปิดตัว Open USD (OUSD) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะท้าทาย USDC โดยการเจรจากับ Circle จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม จึงยังไม่แน่ชัดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

ในขณะเดียวกัน Coinbase ก็เผชิญกับปัจจัยกระตุ้นที่มีศักยภาพหลายประการในอนาคต ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้ Coinbase ได้รับข้อตกลงในการให้บริการ ซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ในสหราชอาณาจักร ใบอนุญาตใหม่นี้จะช่วยให้ Coinbase สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

เช่นเดียวกับ Robinhood, Coinbase ได้ขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ให้เป็นโทเค็น โดยนำเสนอหุ้นในรูปแบบโทเค็น เป้าหมายคือการนำเสนอสินทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง นอกจากนี้ยังขยายไปสู่ตลาดการทำนายผล ซึ่งทำได้ดีในช่วงฟุตบอลโลก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น COIN

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น COIN ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 141.95 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายนของปีนี้

ราคาหุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังเกิดรูปแบบถ้วยและด้ามจับกลับหัว และขณะนี้อยู่ในส่วนของด้ามจับแล้ว

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ทรงตัวอยู่ที่ระดับกลางที่ 50 ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปในระยะสั้น โดยอาจลงไปถึงระดับแนวรับสำคัญที่ 141 ดอลลาร์ หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับนั้น จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงต่อไปในระยะยาว