หุ้น HOOD อยู่ในภาวะตึงตัว เนื่องจากการเติบโตของเครือข่าย Robinhood ได้รับแรงหนุน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น HOOD ผันผวน เนื่องจากตลาดหุ้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
• Robinhood Chain ทำผลงานได้ดี โดยตัวชี้วัดสำคัญอย่างมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถือครอง (TVL) เพิ่มสูงขึ้น
• บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงมูลค่าของบริษัทและภาวะตลาดคริปโตที่ตกต่ำ

หุ้น HOOD มีความผันผวนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดของเดือนนี้ที่ 120 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 102 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ความผันผวนนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความผันผวนอย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม ในด้านบวก แอปพลิเคชัน Robinhood Chain ที่บริษัทเพิ่งเปิดตัวไปนั้นกำลังไปได้ดี โดยตัวชี้วัดส่วนใหญ่พุ่งสูงขึ้น

ตัวชี้วัดของ Robinhood Chain ทำได้ดี

ในช่วงปีที่ผ่านมา Robinhood Markets ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเปิดตัว Robinhood Chain และบริการสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายการ

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้คือ Robinhood Chain ซึ่งเป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 ที่บริษัทหวังว่าจะกลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี

ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและแซงหน้าเครือข่ายที่รู้จักกันดีอื่นๆ เช่น Cardano, Zilliqa และ Polkadot ไปแล้ว

ข้อมูล จาก DeFi Llama เผยให้เห็นว่ามูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ในแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเป็น 212 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในสัปดาห์นี้ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ถูกย้ายไปยัง Morpho Blue และ Uniswap ในขณะที่ Cardano ซึ่งเปิดตัวมานานหลายปีแล้ว มี TVL เพียง 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น

การเติบโตในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในด้านอื่นๆ ของอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ตัวอย่างเช่น มูลค่าของสเตเบิลคอยน์ในแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 355 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะเป็นจำนวนเล็กน้อยในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ากว่า 308 พันล้านดอลลาร์ แต่ก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ากำลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมากขึ้น

Robinhood Chain ประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน รวมถึงในภาคส่วนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ที่สำคัญ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโปรโตคอล DEX ในแพลตฟอร์มมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ สูงกว่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

เครือข่าย Robinhood จะไม่ทำกำไรมหาศาลให้กับบริษัท

Robinhood Chain จะไม่สร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัท เช่นเดียวกับที่ Base ไม่ได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับ Coinbase อันที่จริง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามันทำเงินได้เพียง 1.3 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว

อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับ Robinhood ในการขยายบทบาทในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทอาจตัดสินใจเปิดตัวโทเค็น HOOD ซึ่งอาจทำให้มูลค่าของบริษัทพุ่งสูงถึงหลายร้อยล้านหรือแม้แต่หลายพันล้านดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น Near Protocol ซึ่งมีมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถูกล็อก (TVL) น้อยกว่า มีมูลค่ามากกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์

ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งคือ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า Robinhood Chain จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตัวอย่างเช่น เครือข่ายบางแห่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากการเปิดตัว เช่น Unichain, Ink, Mantle และ Berachain ต่างก็สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปเมื่อเวลาผ่านไป

ปัจจัยสำคัญถัดไปที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น HOOD คือผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมธุรกิจของบริษัทได้ชัดเจนขึ้น ผลประกอบการล่าสุดของบริษัทต่างๆ เช่น Goldman Sachs, Morgan Stanley และ JPMorgan แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สอง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ Robinhood จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปลายเดือนนี้

ความเสี่ยงหลักที่ Robinhood เผชิญคือธุรกิจของบริษัทมี มูลค่าสูงเกินจริง โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (P/E) เพิ่มขึ้นเป็น 46 นอกจากนี้ ธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะยังคงประสบปัญหาต่อไปท่ามกลาง ภาวะตลาดคริปโตขาลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น HOOD

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น Robinhood ปรับตัวลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดที่ 120 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 102 ดอลลาร์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญที่ 92 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเดือนเมษายนปีนี้

ราคาหุ้นได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 200 วันตัดกัน และราคายังคงอยู่เหนือตัวชี้วัด Ichimoku Cloud

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น จากนั้นจึงจะกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง หากเป็นเช่นนั้น ราคาหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 154 ดอลลาร์อีกครั้ง