Bitcoin hält $105K, da Waffenstillstand geopolitische Ängste mildert

Wichtige Einblicke:

• Bitcoin-Kurs steigt über $106K, nachdem Trump einen Waffenstillstand im Nahen Osten ankündigt.
• BTC-Longpositionen im Wert von $193 Mio. trotz stabiler offener Positionen aufgelöst.
• Händler verkaufen $107K-$109K, bis BTC den Widerstand bei $110K durchbricht.

Bitcoin ist nach Trumps Äußerungen zum Waffenstillstand wieder über $106K gestiegen. Kurzfristige Händler verkaufen jedoch $107K-$109K und rechnen mit einer weiteren Ablehnung, wenn BTC nicht den Widerstand bei $110K überwindet.

Bitcoin-Kurs erholt sich, da Waffenstillstand die Risikobereitschaft stärkt

Bitcoin (BTC) hat am Montag die Marke von $106.000 zurückerobert, nachdem er zum ersten Mal seit 45 Tagen unter $98.500 gefallen war. Der Rückgang löste an den Märkten Ängste aus, aber die Stimmung schlug um, nachdem US-Präsident Donald Trump einen „totalen Waffenstillstand“ zwischen Israel und dem Iran angekündigt hatte. Die Erholung von BTC erfolgte inmitten nachlassender geopolitischer Ängste, obwohl die kurzfristige Preisstruktur weiterhin in Frage steht.

Die Erholung folgte auf einen starken Rückgang von 4,4% innerhalb von 12 Stunden, der laut CoinGlass zur Auflösung von Long-Positionen im Wert von 193 Millionen Dollar führte. Dies entsprach etwa 0,3% des gesamten offenen Interesses an Bitcoin-Futures. Trotz der plötzlichen Volatilität blieb das gesamte offene Interesse an BTC-Derivaten stabil bei $68 Milliarden, was darauf hindeutet, dass die Hebelwirkung nicht in die Höhe geschossen ist.

Obwohl es in den letzten Monaten bereits dreimal zu derartigen Rückgängen gekommen ist, hat der Zeitpunkt des Rückgangs am Sonntag – während erhöhter Konfliktängste – bei den Händlern Besorgnis ausgelöst. Einige Marktteilnehmer diskutieren nun, ob Bitcoin in Richtung $110.000 vorstoßen kann oder ob er erneut unter Druck von bärischen Positionen an wichtigen Widerstandsniveaus gerät.

Hashrate fällt um 8% und trifft Miner

Auch das Mining-Ökosystem von Bitcoin zeigte Anzeichen von Anspannung. Zwischen Sonntag und Donnerstag sank die Gesamt-Hashrate von BTC um 8%, von 943,6 Millionen auf 865,1 Millionen Terahashes pro Sekunde. Analysten spekulierten, dass mögliche Störungen im Nahen Osten, insbesondere im Iran, zu diesem Rückgang beigetragen haben könnten. Der Iran steht seit langem im Verdacht, nicht lizenzierte Bitcoin-Mining-Betriebe zu beherbergen, die bis zu 2 Gigawatt Strom verbrauchen, obwohl eine Verifizierung schwer möglich ist.

Daniel Batten, ein Analyst und Umweltforscher, wies die Idee zurück, dass geopolitische Spannungen allein den Einbruch der Hash-Rate ausgelöst haben. Auf X verwies Batten auf einen ähnlichen Rückgang am 22. April, als heftige Stürme über Texas und Oklahoma hinwegfegten und mindestens 17 Tornados und weitreichende Netzstörungen verursachten. Er sagte, dass ein starker Rückgang der Hash-Rate häufig bei extremen Wetterereignissen in den Vereinigten Staaten auftritt, wo Minenbetreiber routinemäßig ihre Anlagen abschalten, um bei Nachfragespitzen Energie zu sparen.

Wetten auf Zinssenkung der Fed steigen bei fallendem Ölpreis

Die Ölpreise fielen am Montag deutlich, nachdem sie am Sonntag $77 pro Barrel erreicht hatten. Der Rückgang erfolgte, während der S&P 500 um 1% zulegte, was die zunehmende Risikobereitschaft an den traditionellen Märkten widerspiegelt. Händler reagierten auch auf Berichte über einen Vergeltungsdrohnenangriff in Katar, wobei sich die Erwartungen nun auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank verlagern.

Daten des FedWatch-Tools der CME Group zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen bis November bei 4,25% hält, auf 8,4% gesunken ist, gegenüber 17,1% in der Vorwoche. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen auf 3,75% oder weniger sinken, stieg von 38% auf 53%.

Der sich verändernde makroökonomische Hintergrund unterstützt die Attraktivität von Bitcoin als Absicherung, insbesondere wenn Zinssenkungen den US-Dollar weiter schwächen. Händler warnen jedoch davor, sich allein auf den Waffenstillstand oder die Erwartungen der Fed als Auslöser für eine Hausse zu verlassen.

Leerverkäufer sehen Widerstand bei $110K

Trotz des Aufschwungs sind einige technische Händler nicht davon überzeugt, dass Bitcoin eine Trendwende vollzogen hat. Crypto Patel, ein Händler bei X, warnte, dass die Struktur von BTC weiterhin rückläufig sei, solange der Preis nicht über $108.900 im unteren Zeitrahmen und $110.654 im oberen Zeitrahmen schließe. Er fügte hinzu, dass „kluges Geld bei $107K-$109K shortet“ und bezeichnete die Zone als eine Chance mit hohem Gewinn und geringem Risiko für Bären.

Dies deckt sich mit dem jüngsten Marktverhalten, bei dem jede Rallye auf Widerstand stieß, bevor sie neue Höchststände durchbrach. Bis Bitcoin seine Stärke oberhalb des Widerstands im oberen Zeitrahmen bestätigt, könnten Aufwärts-Calls spekulativ bleiben.

Da die institutionelle Nachfrage ungebrochen ist und die Volatilität ansteigt, beobachten Händler nun, ob die derzeitige makroökonomische Erleichterung die Dynamik aufrechterhalten kann oder ob geopolitische Risiken und starker Widerstand eine weitere Korrektur auslösen werden.

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