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Wichtige Einblicke:
- Der Kurs der MSTR-Aktie hat ein Doppel-Top-Chartmuster gebildet.
- Auch der Bitcoin hat ein ähnliches Muster und eine Sternschnuppe gebildet.
- Diese Muster deuten auf einen möglichen Zusammenbruch der Strategieaktien hin.
Der Kurs der MSTR-Aktie befindet sich in einem Bärenmarkt, und der Trend könnte sich noch beschleunigen, da das langfristige Chartbild ein stark rückläufiges Chartmuster aufweist. Der bärische Ausblick basiert auch auf der Ansicht, dass der Bitcoin-Kurs zwei hochriskante Muster auf dem Tages-Chart gebildet hat.
Technische Analyse des MSTR-Aktienkurses
Der Wochenchart zeigt, dass sich der Kurs der Strategy-Aktie in den letzten Monaten seitwärts bewegt hat. Diese Entwicklung fand statt, während Bitcoin, der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens, auf ein Rekordhoch von 123.2000 $ stieg.
Dieses Chartbild deutet auf eine weitere Abwärtsbewegung in den nächsten Wochen hin, da sich bei $453,9 ein sehr bärisches Doppel-Top-Muster gebildet hat. Dieses Muster ist durch zwei ausgeprägte Hochs und eine Nackenlinie gekennzeichnet, die in diesem Fall bei $230 liegt.
Die Messung des Abstands zwischen dem Doppel-Top-Punkt und der Nackenlinie zeigt, dass er etwa 49% beträgt. Wenn Sie dasselbe Niveau von der Nackenlinie aus messen, ergibt sich ein Kursziel von $110, das mit dem Tiefststand vom 5. August übereinstimmt.
Es gibt auch Anzeichen dafür, dass der Kurs der MSTR-Aktie ein bärisches Divergenzmuster gebildet hat. Dieses Muster besteht aus einer Reihe von höheren Tiefs und niedrigeren Tiefs.
Der MACD (Moving Average Convergence and Divergence) hat ebenfalls ein Divergenzmuster gebildet, wobei sich das Histogramm unter die Nulllinie bewegt. Wenn dieses Muster auftaucht, bildet ein Vermögenswert in der Regel einen größeren Abwärtsausbruch.
Die rückläufige Kursprognose für die MSTR-Aktie wird hinfällig, wenn der Kurs über die Doppelspitze bei $453 steigt. Eine solche Bewegung wird den Kurs nach oben treiben, möglicherweise bis auf $541, wo er im November letzten Jahres einen falschen Ausbruch vollzogen hat.
Bitcoin hat starke Fundamentaldaten
Die Entwicklung von Bitcoin beeinflusst oft die Aktienstrategie, da das Unternehmen der größte Besitzer ist. In der vergangenen Woche hat es weitere Münzen gekauft und damit seinen Gesamtbestand auf 628.946 erhöht, der derzeit mit über 75 Milliarden Dollar bewertet wird.
Die Korrelation zwischen BTC und MSTR hat zwar nachgelassen, aber die Chancen stehen gut, dass ein größerer Bitcoin-Absturz zu mehr Abwärtsdruck führen wird, da der Wert der Staatsanleihen einbrechen wird.
Bitcoin hat starke Fundamentaldaten, da die Nachfrage von institutionellen Anlegern steigt und die Börsenbilanzen fallen. Die Daten zeigen, dass Bitcoin-ETFs am Montag Zuflüsse in Höhe von über 178 Millionen Dollar verzeichneten, was die kumulierte Summe auf 54 Milliarden Dollar erhöht.
Einige der größten Institutionen kaufen diese Fonds. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat seine Käufe fortgesetzt. Und in jüngster Zeit haben die Stiftungsfonds der Universitäten Harvard und Brown den IBIT ETF aufgekauft.
Die Daten von CoinGlass zeigen, dass das Bitcoin-Angebot an den Börsen weiter gesunken ist und sich nun in der Nähe des niedrigsten Niveaus seit über 10 Jahren befindet.
Technische Daten des BTC-Preises deuten auf einen Rückschlag hin
Obwohl der Bitcoin-Preis starke Fundamentaldaten aufweist, deutet die technische Analyse auf einen kurzen Rückschlag in diesem Monat hin. Die nachstehende Tagesgrafik zeigt, dass der Coin ein Doppel-Top-Chartmuster bei $122.250, dem Höchststand vom Montag, gebildet hat. Dieses Muster hat eine Nackenlinie bei $112.000, dem niedrigsten Stand in diesem Monat.
Die Grafik zeigt auch, dass BTC, wie der MSTR-Aktienkurs, ein bärisches Divergenzmuster gebildet hat. Außerdem hat er ein kleines Shooting-Star-Candlestick-Muster gebildet, ähnlich wie am 14. Juli, als er ein Allzeithoch erreichte.
Ein Shooting Star Candlestick besteht aus einem kleinen Körper und einem langen oberen Schatten. Sie entsteht normalerweise an der Spitze und wird von einer Umkehrung gefolgt.
Daher ist es wahrscheinlich, dass der Bitcoin-Kurs zurückgehen wird, möglicherweise bis zum Ausbruch bei $112.000. Ein zinsbullischer Ausbruch und eine Fortsetzung werden bestätigt, wenn er über das Allzeithoch bei $123.200 springt.
Zusammenfassung
Ein starker Absturz des Bitcoin-Preises und die bärischen Muster der Strategie bedeuten, dass die Aktien kurzfristig fallen könnten. Langfristig wird sich die Aktie jedoch wahrscheinlich erholen, da Bitcoin seit langem eine gute Performance aufweist.
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