การวิเคราะห์ราคาหุ้น MSTR: มีความเสี่ยงเนื่องจาก Bitcoin ก่อตัวเป็นรูปแบบที่มีความเสี่ยง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้น MSTR ได้สร้างรูปแบบกราฟแบบ Double-Top
• ในทำนองเดียวกัน Bitcoin ได้สร้างรูปแบบที่คล้ายคลึงกันและเป็นเหมือนดาวตก
• รูปแบบเหล่านี้ชี้ไปที่การพังทลายของหุ้นกลยุทธ์ในที่สุด

ราคาหุ้น MSTR ติดอยู่ในภาวะตลาดหมี และแนวโน้มอาจเร่งตัวขึ้น เนื่องจากกราฟระยะยาวสร้างรูปแบบแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง แนวโน้มขาลงยังขึ้นอยู่กับมุมมองที่ว่าราคา Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบความเสี่ยงสูงสองรูปแบบบนกราฟไทม์เฟรมรายวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น MSTR

กราฟกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น Strategy เคลื่อนไหวในแนวข้างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การปรับตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ในขณะที่ Bitcoin ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลัก พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 123,2000 ดอลลาร์

กราฟนี้ชี้ให้เห็นแนวโน้มขาลงอีกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ double-top ที่เป็นขาลงอย่างรุนแรงที่ระดับ 453.9 ดอลลาร์ รูปแบบนี้มีลักษณะเด่นคือมีจุดสูงสุดสองจุดที่แตกต่างกันและเส้นคอเสื้อ ซึ่งในกรณีนี้อยู่ที่ 230 ดอลลาร์

การวัดระยะห่างจากจุด double-top และแนวคอเสื้อแสดงให้เห็นว่าอยู่ที่ประมาณ 49% เช่นเดียวกัน เมื่อวัดระดับเดียวกันจากแนวคอเสื้อ จะได้ราคาเป้าหมายที่ 110 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม

นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาหุ้น MSTR ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบแนวโน้มขาลง (bearish divergence pattern) ซึ่งรูปแบบนี้ก่อให้เกิดจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Convergence and Divergence (MACD) ก็ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ Divergence เช่นกัน โดยฮิสโทแกรมจะเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ โดยปกติแล้ว สินทรัพย์จะเกิดการ Breakout ครั้งใหญ่เมื่อรูปแบบนี้เกิดขึ้น

การคาดการณ์ราคาหุ้น MSTR ที่เป็นขาลงจะถือเป็นโมฆะหากราคาหุ้นพุ่งขึ้นเหนือจุด double-top ที่ 453 ดอลลาร์สหรัฐฯ การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นไปอีก โดยอาจแตะระดับ 541 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิดการทะลุแบบหลอก (false breakout) ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

Bitcoin มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

ผลประกอบการของ Bitcoin มักมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทได้ซื้อเหรียญเพิ่มเติม ทำให้มูลค่าการถือครองรวมอยู่ที่ 628,946 เหรียญ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง BTC และ MSTR จะเลือนหายไป แต่มีโอกาสที่ราคา Bitcoin จะตกอย่างหนักและจะยิ่งลดลง เนื่องจากมูลค่าของพันธบัตรจะลดลง

บิตคอยน์มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยมีความต้องการจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดุลการค้าลดลง ข้อมูลแสดงให้เห็น ว่า Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้ามากกว่า 178 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ส่งผลให้ยอดรวมเงินทุนไหลเข้ารวมอยู่ที่ 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์

สถาบันขนาดใหญ่บางแห่งกำลังซื้อกองทุนเหล่านี้อยู่ BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงซื้อกองทุนนี้อย่างต่อเนื่อง และล่าสุด กองทุนบริจาคของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและบราวน์ก็ได้สะสมกองทุน IBIT ETF ไว้แล้ว

ข้อมูลของ CoinGlass แสดงให้เห็นว่าอุปทานของ Bitcoin ในการแลกเปลี่ยนยังคงลดลงและขณะนี้อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี

ข้อมูลทางเทคนิคของราคา BTC ชี้ถึงการถอยกลับ

แม้ว่าราคา Bitcoin จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าจะมีการย่อตัวลงเล็กน้อยในเดือนนี้ กราฟรายวันด้านล่างแสดงให้เห็นว่า Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ double-top ที่ระดับ 122,250 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันจันทร์ รูปแบบนี้มีเส้นคอเสื้ออยู่ที่ 112,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนนี้

กราฟยังแสดงให้เห็นว่า เช่นเดียวกับราคา หุ้น MSTR BTC ก็ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ Bearish Divergence เช่นกัน นอกจากนี้ยังได้สร้างรูปแบบแท่งเทียนรูปดาวตกขนาดเล็กคล้ายกับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดตลอดกาล

แท่งเทียนรูปดาวตกประกอบด้วยแท่งเทียนขนาดเล็กและเงาด้านบนยาว โดยปกติจะเกิดขึ้นที่ด้านบนและตามมาด้วยการกลับตัว

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคา Bitcoin จะย่อตัวลง โดยอาจทะลุแนวต้านที่ 112,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ การทะลุแนวต้านและแนวโน้มขาขึ้นจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 123,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สรุป

ราคา Bitcoin ที่ร่วงลงอย่างหนักและแนวโน้มขาลงของกลยุทธ์นี้ หมายความว่าราคาหุ้นอาจปรับตัวลดลงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในระยะยาว เนื่องจาก Bitcoin มีประวัติการทำผลงานที่ดีมาอย่างยาวนาน

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ