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Wichtige Einblicke:
- Der Aktienkurs von Tesla ist in diesem Jahr unter Druck geraten und befindet sich weiterhin in einem Bärenmarkt.
- Die Umsätze des Unternehmens verlangsamen sich, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 200 ist viel höher als bei anderen Wachstumsunternehmen.
- Die Nio-Aktie hat ein goldenes Kreuz und ein inverses Kopf-Schulter-Muster gebildet, was auf weitere Kursgewinne hindeutet.
Der Aktienkurs von Tesla ist in letzter Zeit ins Straucheln geraten, da die Anleger nach wie vor über das Umsatzwachstum, die Marktanteilsverluste, die Bewertung und die Einnahmen aus den Emissionsgutschriften in den USA besorgt sind.
TSLA ist von seinem Höchststand im Juli um 13% und vom bisherigen Jahreshoch um 35% gefallen. Dieser Artikel zeigt einige der größten Herausforderungen auf und erklärt, warum die Nio-Aktie heute eine bessere Alternative als Tesla ist.
Tesla-Aktienkurs sieht sich starkem Gegenwind ausgesetzt
Der Aktienkurs von Tesla ist angesichts zahlreicher Herausforderungen ins Straucheln geraten. Die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens zeigen, dass die Einnahmen im zweiten Quartal weiter gesunken sind.
Der Umsatz von Tesla ist im 2. Quartal um 12% auf 22,49 Mrd. $ gesunken und setzt damit einen Trend fort, der sich seit dem letzten Jahr abzeichnet. Dieser Rückgang ist vor allem auf den wachsenden Wettbewerb in der Elektroautoindustrie in Schlüsselmärkten wie China und Europa zurückzuführen.
Schlimmer noch: Die Analysten an der Wall Street glauben, dass das Unternehmen in diesem Jahr weiter an Boden verlieren wird. Die durchschnittliche Schätzung des Jahresumsatzes liegt bei 92,78 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem letzten Jahr entspricht.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Performance des Unternehmens schlechter ausfallen wird als erwartet, weil Donald Trump die Subventionen für Elektrofahrzeuge, die Tesla-Fahrzeuge erschwinglich gemacht haben, abschafft.
Zuletzt wurden mit dem von ihm unterzeichneten Big Beautiful Bill neue Regeln eingeführt, darunter eine, die sich auf einen wichtigen Teil des Geschäfts von Tesla auswirken wird: Klimakredite.
Tesla verdient schon seit langem an den Emissionsgutschriften anderer Autohersteller. Im letzten Quartal hat das Segment Dienstleistungen und Sonstiges einen Umsatz von 3 Milliarden Dollar erzielt, ein Plus von 17%.
Es gibt Anzeichen dafür, dass diese Einnahmequelle abgeschnitten wird. In einer kürzlich abgegebenen Erklärung sagte Rivian, dass diese Änderung das Unternehmen 100 Millionen Dollar pro Jahr kosten wird, was bedeutet, dass die Kosten für Tesla höher sein werden.
TSLA-Aktie Bewertungsbedenken
Der Aktienkurs von Tesla hat mit anderem Gegenwind zu kämpfen. Ein wichtiger Grund ist die Tatsache, dass Tesla eines der am meisten überbewerteten Unternehmen an der Wall Street ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 200, was für ein Unternehmen, das nicht mehr wächst, sehr hoch ist.
Im Gegensatz dazu hat NVIDIA, dessen Geschäft den Sektor der künstlichen Intelligenz dominiert, ein KGV von weniger als 50.
Die TSLA-Aktie ist aufgrund des anhaltenden Hypes um Robotaxis und den Faktor Elon Musk hoch bewertet.
Warum die Nio-Aktie heute ein besserer Kauf ist als Tesla
Es gibt drei Hauptgründe, warum der Kurs der Nio-Aktie heute mehr Spielraum als Tesla hat. Erstens zeigt die nachstehende Grafik, dass die Nio-Aktie ein goldenes Kreuzmuster gebildet hat, bei dem sich die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte gekreuzt haben.
Dies ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass der Kurs der Nio-Aktie dieses goldene Kreuzmuster bildet. In den meisten Fällen führt dieses Muster normalerweise zu weiteren Kursgewinnen, meist im zweistelligen Bereich.
Die Nio-Aktie hat auch ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet. Sie hat vor kurzem die Nackenlinie dieses Musters überschritten, was bedeutet, dass sie noch weiter steigen kann.
Der Abstand zwischen der Halslinie und dem Kopfbereich beträgt 45%. Wenn Sie den gleichen Abstand von der Oberseite aus messen, liegt das Kursziel bei 7,67 $ und damit viel höher als heute.
Der Aktienkurs von Nio wird Tesla auch wegen der Einführung des ES8 SUV schlagen, einem neuen, erschwinglicheren SUV, der in China für umgerechnet 43.000 $ verkauft wird. Diese Markteinführung erfolgt nur wenige Monate nach der Vorstellung des beliebten L90 Fahrzeugs.
Nio hat auch das Modell Firefly auf den Markt gebracht, eine weitere erschwingliche Marke. Diese Produkteinführungen werden dem Unternehmen helfen, besser als andere Unternehmen zu konkurrieren und seinen Umsatz zu steigern.
Schließlich befindet sich Nio auf dem Weg zur Profitabilität im Jahr 2027 oder 2028. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten für den Verlust pro Aktie liegt bei 8 CNY in diesem Jahr, gefolgt von 6 CNY im nächsten Jahr. Die Analysten erwarten, dass der Umsatz des Unternehmens von 89 Milliarden CNY in diesem Jahr auf 116 Milliarden CNY im Jahr 2026 steigen wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tesla ein langsam wachsendes und stark überbewertetes Elektrofahrzeugunternehmen ist, das vor großen Herausforderungen steht, während Nio ein schnell wachsendes Unternehmen ist, das in China und anderen Ländern mehr Raum für Wachstum hat.
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