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Ideas clave:
- El precio de las acciones de Tesla se ha visto presionado este año y sigue en un mercado bajista.
- Las ventas de la empresa se están ralentizando, y su relación precio/beneficios de 200 es muy superior a la de otras empresas en crecimiento.
- Las acciones de Nio han formado una cruz dorada y un patrón inverso de cabeza y hombros, lo que apunta a más ganancias.
El precio de las acciones de Tesla ha tambaleado recientemente, ya que los inversores siguen preocupados por el crecimiento de sus ingresos, las pérdidas de cuota de mercado, la valoración y los ingresos por créditos de emisiones de combustible en EE.UU.
TSLA ha caído un 13% desde su nivel más alto en julio y un 35% desde el máximo del año hasta la fecha. Este artículo destaca algunos de sus principales retos y explica por qué las acciones de Nio son una mejor alternativa de compra hoy que Tesla.
El precio de las acciones de Tesla se enfrenta a importantes vientos en contra
El precio de las acciones de Tesla ha tropezado al enfrentarse a numerosos retos. Sus recientes resultados mostraron que los ingresos siguieron cayendo en el segundo trimestre.
Los ingresos de Tesla se desplomaron un 12% en el segundo trimestre, hasta 22.490 millones de dólares, continuando una tendencia que se ha ido consolidando desde el año pasado. Este descenso se debe principalmente a la creciente competencia en el sector de los vehículos eléctricos en mercados clave como China y Europa.
Peor aún, los analistas de Wall Street creen que la empresa seguirá ralentizándose este año, con una estimación media de ingresos anuales de 92.780 millones de dólares, un 5% menos de lo que ganó el año pasado.
Hay indicios de que los resultados de la empresa serán peores de lo esperado porque Donald Trump está poniendo fin a las subvenciones a los vehículos eléctricos que hacían asequibles los vehículos Tesla.
Recientemente, la Ley de la Gran Belleza que firmó introdujo nuevas normas, incluida una que afectará a una parte clave del negocio de Tesla: los créditos climáticos.
Durante mucho tiempo, Tesla ha estado ganando dinero con los créditos de carbono de otros fabricantes de automóviles. En el último trimestre, el segmento de servicios y otros obtuvo unos ingresos de 3.000 millones de dólares, un 17% más.
Hay indicios de que se cortará esta fuente de ingresos. En una declaración reciente, Rivian dijo que este cambio le costará 100 millones de dólares al año, lo que significa que los costes de Tesla serán mayores.
Preocupación por la valoración de las acciones de TSLA
La cotización de Tesla se enfrenta a otros vientos en contra. Uno de los principales es el hecho de que es una de las empresas más sobrevaloradas de Wall Street. Tiene una relación precio/beneficios de 200, que es alta para una empresa que ya no crece.
En cambio, NVIDIA, cuyo negocio domina el sector de la inteligencia artificial, tiene un PER inferior a 50.
Las acciones de TSLA atraen una alta valoración debido al continuo bombo publicitario que rodea a los robotaxis y al factor Elon Musk.
Por qué las acciones de Nio son hoy una mejor compra que Tesla
Hay tres razones principales por las que el precio de las acciones de Nio tiene más recorrido que Tesla en la actualidad. En primer lugar, el gráfico siguiente muestra que las acciones de Nio han formado un patrón cruzado dorado, ya que las medias móviles de 50 y 200 días se han cruzado entre sí.
Es la primera vez en muchos años que la cotización de Nio forma este patrón cruzado dorado. En la mayoría de los casos, este patrón suele dar lugar a más ganancias, sobre todo de dos dígitos.
Las acciones de Nio también han formado un patrón inverso de cabeza y hombros. Recientemente ha cruzado el escote de este patrón, lo que significa que tiene más ganancias por delante.
La distancia entre la línea del cuello y la sección de la cabeza es del 45%. Si se mide esta misma distancia desde la parte superior, el precio objetivo es de 7,67 $, muy superior al actual.
El precio de las acciones de Nio también superará al de Tesla debido al lanzamiento del SUV ES8, un nuevo todoterreno más asequible que se vende por el equivalente a 43.000 $ en China. Este lanzamiento se produce unos meses después de que diera a conocer el popular vehículo L90.
Nio también ha lanzado el modelo Firefly, que es otra marca asequible. Estos lanzamientos de productos le ayudarán a competir mejor que otras empresas y a aumentar sus ingresos.
Por último, Nio se encamina hacia la rentabilidad en 2027 o 2028. La estimación media de la pérdida por acción por parte de los analistas es de 8 CNY este año, seguida de 6 CNY el año que viene. Los analistas esperan que los ingresos de la empresa aumenten de 89.000 millones de CNY este año a 116.000 millones de CNY en 2026.
En resumen, Tesla es una empresa de vehículos eléctricos de crecimiento lento y muy sobrevalorada que se enfrenta a grandes retos, mientras que Nio es una empresa de crecimiento rápido que tiene más margen para crecer en China y otros países.
Descargo de responsabilidad
Este artículo sólo tiene fines informativos y no proporciona ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo. El autor o cualquier persona mencionada en este artículo no son responsables de ninguna pérdida financiera que pueda producirse por invertir o negociar. Por favor, investiga antes de tomar cualquier decisión financiera.
