Die 4 wichtigsten Gründe, warum sich der S&P 500 Index nach diesem Absturz erholen wird

Wichtige Einblicke:

• Der S&P 500 Index hat in den letzten Tagen einen Rückschlag erlitten.
• Es gibt potenzielle Katalysatoren, einschließlich der Kürzungen der Federal Reserve.
• Die anhaltende Schwäche der regionalen Banken ist nicht systembedingt.

Der S&P 500 Index ist in den letzten Tagen unter Druck geraten, da die jüngste Rallye an Schwung verloren hat. Er fiel am Donnerstag auf ein Tief von $6.630 und damit unter das Allzeithoch von $6.755. In diesem Artikel erfahren Sie die vier wichtigsten Gründe, warum sich der US-Leitindex bald wieder erholen wird.

S&P 500 Index wird sich erholen, da regionale Bankenprobleme nicht systemisch sind

Der S&P 500 Index ist in den letzten zwei Tagen gesunken, da die Sorgen um den regionalen Bankensektor zugenommen haben. Diese Bedenken nahmen zu, nachdem die Zions Bank und Western Alliance, die über Vermögenswerte in Milliardenhöhe verfügen, bei der Veröffentlichung ihrer Finanzergebnisse betrugsbedingte Verluste gemeldet hatten.

Diese Ankündigungen lösten im Finanzsektor Schockwellen aus, da sie an das Jahr 2023 erinnerten, als die Silicon Valley Bank (SVB), Signature und First Republic Bank zusammenbrachen.

Dennoch sind diese Befürchtungen übertrieben, da die Kreditverluste nur zwei Banken betroffen haben. Außerdem scheinen sie nicht systemisch zu sein, da die Verluste auf Betrug zurückzuführen sind. Daher scheinen diese Befürchtungen übertrieben zu sein, was bedeutet, dass sich der Index wieder erholen könnte.

Außerdem ist der Index von $3.800 im April 2023, als SVB, Signature und First Republic Bank deutliche Rückgänge verzeichneten, auf heute $6.600 gestiegen, was einem Anstieg von 74% entspricht.

US-Aktienmarkt wird durch das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Xi Jinping beflügelt

Der andere wichtige Grund, warum sich der S&P 500 Index nach dem anhaltenden Absturz wieder erholen wird, ist, dass der anhaltende Handelskrieg zwischen den USA und China in den kommenden Wochen auftauen könnte. Das liegt daran, dass Donald Trump und Xi Jinping sich Ende des Monats auf dem APEC-Treffen in Südkorea treffen werden.

Dieses Treffen findet statt, während die Spannungen zwischen den beiden Ländern auf einem hohen Niveau bleiben und jede Seite ihre Muskeln spielen lässt. China hat den Kauf von US-Sojabohnen gestoppt, ein Schritt, der auf Trumps Wähler abzielt.

Es hat auch gewarnt, dass es möglicherweise die Lieferung von seltenen Wettermaterialien in das Land stoppen wird, ein Schritt, der sich auf den Fertigungssektor auswirken wird. China hat einen Marktanteil von 90% in der Branche.

Außerdem hat China seine Unternehmen aufgefordert, amerikanische Chips zu meiden, einschließlich der von Nvidia hergestellten. Das Land hofft, dass lokal hergestellte Chips mit der Zeit Marktanteile gewinnen werden. China hat auch eine Untersuchung gegen Nvidia und Qualcomm eingeleitet.

Gleichzeitig hat Trump damit gedroht, hohe Zölle zu erheben, woraufhin China gewarnt hat, dass es dies bald erwidern werde.

Daher könnte das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Xi dazu beitragen, diese Spannungen abzubauen, da es stattfindet, bevor die beiden Seiten ihre Beschränkungen und Zölle umsetzen. Eine Einigung wird den US-Aktienmarkt beflügeln.

Zinssenkungen der Federal Reserve

Der andere Hauptgrund, warum sich der Aktienmarkt bald erholen könnte, ist die Tatsache, dass die US-Notenbank bei einer Verschlechterung der Wirtschaftslage wahrscheinlich die Zinsen weiter senken wird.

Die kürzlich von ADP veröffentlichten Daten zeigen, dass die Wirtschaft im September 36.000 Arbeitsplätze verloren hat. Weitere Zahlen zeigen, dass die Wirtschaft schwächer geworden ist. Die PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sind im September gesunken.

Schlimmer noch, die USA befinden sich jetzt in der dritten Woche des Shutdowns der Regierung und ein Ende ist nicht in Sicht. Polymarket-Daten zeigen, dass der Shutdown wahrscheinlich bis November andauern wird. Es wird erwartet, dass dieser Stillstand die Wirtschaft im vierten Quartal beeinträchtigen wird.

Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass die Fed die Zinsen in den kommenden Sitzungen senken wird, was erklärt, warum die Anleiherenditen weiter gefallen sind. Der Aktienmarkt entwickelt sich gut, wenn die Fed die Zinsen senkt.

Starke Gewinne beflügeln den S&P 500 Index

In der Zwischenzeit veröffentlichen die Unternehmen starke Gewinne, was zu höheren Aktienkursen führen wird. TSMC und ASML, zwei der größten Unternehmen in der Halbleiterindustrie, veröffentlichten starke Zahlen, ein Zeichen dafür, dass die KI-Nachfrage nicht nachlässt.

Amerikanische Banken, darunter Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan, haben diese Woche allesamt starke Zahlen vorgelegt. Einem Bericht von FactSet zufolge wird das durchschnittliche Gewinnwachstum in diesem Quartal 13% betragen und damit zum vierten Mal in Folge zweistellig ausfallen.