Nvidia-Aktienprognose: Jefferies wettet auf einen US-China-Deal

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der Nvidia-Aktie könnte sich erholen, wenn die USA eine Einigung mit China erzielen.
• Jefferies glaubt, dass Trump dieses Zugeständnis machen wird, um sich die seltenen Erden zu sichern.
• Der Kurs der NVDA-Aktie wird auch auf die anstehenden Gewinne im Technologiesektor reagieren.

Der Kurs der Nvidia-Aktie befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase, da sich die Aufmerksamkeit auf die anstehenden Gewinne und das Treffen zwischen den USA und China richtet, wobei die Analysten von Jeffferies eine Einigung zwischen den beiden Ländern vorhersagen. Die NVDA-Aktie notierte am Montag bei $183 und damit unter dem bisherigen Jahreshoch von $195.

Jeffferies setzt auf Deal zwischen den USA und China

Ein potenzieller Katalysator für den Kurs der Nvidia-Aktie ist das bevorstehende Treffen zwischen Vertretern der Vereinigten Staaten und Chinas. Diese Beamten, angeführt von Scott Bessent, werden sich in Malaysia treffen, um die Spannungen zwischen den beiden Ländern zu verringern.

Die Analysten von Jefferies glauben, dass ein Kompromiss darin bestehen wird, dass die USA wieder Chips in China verkaufen, wenn China im Gegenzug alle Beschränkungen für Seltene Erden aufhebt. Polymarket-Daten zeigen außerdem, dass eine 72%ige Chance besteht, dass die beiden Seiten bis zum 10. November eine Einigung erzielen werden.

Theoretisch würde ein solches Geschäft den Aktienkurs von Nvidia beflügeln, da China immer noch der größte Markt für Chips weltweit ist. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass unklar ist, ob China an amerikanischen Chips interessiert ist, da Beamte vor kurzem lokale Technologieunternehmen aufgefordert haben, keine Nvidia-Chips zu kaufen.

Technologie-Ergebnisse im Blick

Der andere wichtige Katalysator für den Kurs der Nvidia-Aktie werden die anstehenden Gewinne einiger seiner größten Kunden und anderer Unternehmen der Technologiebranche sein.

Taiwan Semiconductor und ASML, die Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie anbieten, haben bereits ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, die zeigen, dass die Nachfrage nach Chips im letzten Quartal weiter gestiegen ist.

Intel, ein Halbleiterunternehmen, in das Nvidia vor kurzem investiert hat, wird zu den Top-Chipunternehmen gehören, die diese Woche ihre Aktien veröffentlichen. In der Vergangenheit war Intel das Barometer für die Halbleiterindustrie, eine Rolle, die es inzwischen an Unternehmen wie Nvidia und AMD abgegeben hat.

Die anderen Top-Unternehmen, die es zu beobachten gilt, sind Nvidia-Kunden wie Microsoft, Google, Meta Platforms und Amazon, die ihre Ergebnisse nächste Woche veröffentlichen werden. Diese Hyperscaler sind die größten Kunden von Nvidia und machen fast 50% des gesamten Umsatzes aus.

Der Kurs der Nvidia-Aktie wird sich wahrscheinlich erholen, wenn diese Unternehmen ankündigen, dass sie ihre Investitionen in KI erhöhen werden.

Dennoch besteht die Gefahr, dass einige dieser Unternehmen ihre Investitionen in der Zukunft zurückfahren werden, da sie Schwierigkeiten haben, die Rentabilität ihrer Investitionen in KI nachzuweisen.

Nvidia hingegen wird seine Ergebnisse im November veröffentlichen. Analysten erwarten, dass die Ergebnisse zeigen werden, dass das Umsatzwachstum anhält, auch wenn die Verkäufe an chinesische Kunden gleich null sind.

Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens bei 54,64 Mrd. $ liegen wird, was einem Anstieg von 55% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und die jüngste Performance inmitten der Chip-Nachfrage fortsetzt. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 1,24 $ steigen, ein Plus von 54% gegenüber den bisherigen 81 Cents.

Weitere Daten zeigen, dass Analysten für das Gesamtjahr ein Ergebnis von $206 Milliarden erwarten, was einem Anstieg von 58% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die meisten Analysten sind optimistisch für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei $218 und damit deutlich über dem aktuellen Stand von $183. Einige der jüngsten Hochstufungen stammen von Banken wie HSBC, Mizuho, Cantor Fitzgerald und Keybanc.

Technische Analyse des Nvidia-Aktienkurses

Der Tages-Chart zeigt, dass sich der Kurs der Nvidia-Aktie in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand und sich von einem Tiefstand von $86 im April auf ein Allzeithoch von $195 Anfang dieses Monats bewegte.

In letzter Zeit hat sich die Aktie jedoch seitwärts bewegt, da einige Anleger und Analysten vor einer KI-Blase warnen. Sie hat sich innerhalb der Unterstützung bei $164 und dem Widerstand bei $195 gehalten. Diese Konsolidierung erklärt, warum der Average Directional Index (ADX) auf den niedrigsten Stand seit Monaten gesunken ist.

Der Titel liegt weiterhin über dem 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages). Daher wird die Aktie wahrscheinlich noch eine Weile in diesem Bereich bleiben. Weitere Kursgewinne, möglicherweise auf $200 und mehr, werden bestätigt, wenn sie sich über das Allzeithoch von $195 bewegt.