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Wichtige Einblicke
- Der S&P 500 Index und seine ETFs, wie VOO, setzten ihre Hausse am Montag fort.
- Die Top-Unternehmen der Magnificent Seven, wie Microsoft, Google und Amazon, werden diese Woche ihre Finanzergebnisse veröffentlichen.
- Die Federal Reserve wird diese Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben, während Trump am Donnerstag mit Xi Jinping zusammentreffen wird.
Der S&P 500 Index und die ihn abbildenden ETFs, darunter SPDR’s SPY und Vanguard’s VOO, setzten ihre Rallye am Montag fort. Die Anleger warteten auf die Gewinne der meisten der Magnificent 7-Unternehmen. Der Index erreichte ein Rekordhoch von 6.790 Punkten, ein Plus von 40% seit dem Tiefststand im April.
S&P 500 Index steigt im Vorfeld der Magnificent 7 Earnings
Einer der wichtigsten Katalysatoren für den Blue-Chip-Index S&P 500 werden in dieser Woche die Finanzergebnisse der meisten Mitglieder der Gruppe der Magnificent 7 Unternehmen sein. Microsoft, Google und Meta Platforms werden ihre Zahlen am Mittwoch veröffentlichen, während Apple und Amazon dies am Donnerstag tun werden.
Das sind alles bemerkenswerte Zahlen, denn die fünf Unternehmen haben zusammen eine Marktkapitalisierung von über 15 Billionen Dollar, was etwa 26% des S&P 500 Index entspricht. Vor allem aber sind die Unternehmen in der Branche der künstlichen Intelligenz (KI) tätig, die den Aktienmarkt angetrieben hat.
Außerdem sind Unternehmen wie Microsoft, Meta Platforms, Google und Amazon mit einem Anteil von fast 50% die größten Kunden von Nvidia.
Daher werden starke Finanzergebnisse all dieser Unternehmen den S&P 500 Index entweder nach oben oder nach unten treiben. Anzeichen dafür, dass Unternehmen wie Microsoft und Meta ihre KI-Ausgaben reduzieren, werden den S&P 500 Index nach unten drücken.
Andererseits sind Anzeichen dafür, dass sie ihre Ausgaben immer noch erhöhen, äußerst positiv für den Markt, da dies die Bedenken über eine KI-Blase zerstreuen wird.
Die Analysten sind optimistisch, dass diese großartigen 7 Unternehmen diese Woche starke Finanzergebnisse veröffentlichen werden. Die von Yahoo Finance zusammengestellten Daten zeigen, dass die durchschnittlichen Analystenschätzungen davon ausgehen, dass der Umsatz von Microsoft 75,3 Milliarden Dollar betragen wird, was einem Anstieg von 14,95% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 3,65 $ liegen und damit höher als die bisherigen 3,3 $.
Meta Platforms, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, wird voraussichtlich einen Umsatz von 50 Milliarden Dollar erwirtschaften, was einem Anstieg von 21% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Zinsentscheidung der Federal Reserve und US-China-Abkommen
Der andere bemerkenswerte Katalysator für den S&P 500 Index in dieser Woche wird die anstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve sein.
Ökonomen und Händler auf Prognoseplattformen wie Polymarket und Kalshi glauben, dass die US-Notenbank bei dieser Sitzung die Zinsen um 0,25% senken wird. Dies erklärt auch, warum die Renditen von US-Anleihen in den letzten Tagen zurückgegangen sind.
Die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen ist gestiegen, nachdem das Bureau of Labor Statistics am Freitag neue Daten zum Verbraucherpreisindex veröffentlicht hat. Der Bericht zeigte, dass der Verbraucherpreisindex bei 3,0% lag und damit unter der mittleren Prognose von 3,1%.
Der S&P 500 Index legte ebenfalls zu, nachdem sich die Unterhändler der USA und Chinas auf ein vorläufiges Handelsabkommen geeinigt hatten. Das Abkommen wird von Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping auf dem APEC-Gipfel in Südkorea unterzeichnet werden.
Technische Analyse des S&P 500 Index
Das Tages-Chart zeigt, dass sich der S&P 500 Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand und sich von einem Tiefstand von $4.828 im April auf sein aktuelles Niveau von $6.800 bewegt hat.
Er hat sich über den wichtigen Widerstand bei $6.763, dem höchsten Stand im Oktober, bewegt und damit das sich bildende Doppel-Top-Muster außer Kraft gesetzt.
Der Index liegt weiterhin über dem 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages), die ihn in den letzten Monaten stark unterstützt haben.
Daher ist die wahrscheinlichste Prognose für den S&P 500 und den VOO ETF zinsbullisch, wobei der nächste wichtige Widerstand bei 7.000 $ liegt, etwa 3,1% über dem aktuellen Niveau. Diese Rallye wird von den anstehenden Gewinnen der Magnificent 7, der Federal Reserve und den Handelsentwicklungen abhängen.
