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Wichtige Einblicke
- Der Kurs der NVIDIA-Aktie bewegt sich im Vorfeld der Gewinne in einer Spanne.
- Das Unternehmen wird seine Zahlen für das vierte Quartal am 25. Februar veröffentlichen.
- Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie einen bärischen Ausbruch erleben wird.
Der Aktienkurs von NVIDIA hat sich in den letzten Monaten nicht weiterentwickelt. Seit November letzten Jahres verharrt er innerhalb des engen Kanals zwischen dem Unterstützungs- und dem Widerstandsniveau bei $170 und $193. Er befindet sich auch weiterhin in einer Korrektur, nachdem er von seinem Allzeithoch von 212 $ gefallen ist. Dieser Artikel geht der Frage nach, ob der Kurs der NVDA-Aktie nach der Veröffentlichung der Ergebnisse steigen oder fallen wird.
NVIDIA veröffentlicht seine Ergebnisse am 25. Februar
Der Kurs der NVDA-Aktie ist in den letzten Monaten unter Druck geblieben. Das könnte sich nächste Woche ändern, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht. Diese Zahlen werden mehr Informationen darüber liefern, wie sich das Geschäft im vierten Quartal entwickelt hat und welche Erwartungen das Management für das laufende Jahr hat.
Die Finanzergebnisse einiger wichtiger Unternehmen in seinem Ökosystem deuten auf eine starke Quartalsveröffentlichung am 25. Februar hin. TSMC, sein wichtigster Zulieferer, hat beispielsweise einen soliden Bericht für das vierte Quartal vorgelegt. Zuletzt meldete das Unternehmen einen 38%igen Anstieg seines Umsatzes im Januar.
Gleichzeitig meldeten die vier größten Kunden von NVIDIA – Microsoft, Google, Meta Platforms und Amazon – hohe Investitionsausgaben. Die vier Unternehmen gehen nun davon aus, dass sie über 650 Milliarden Dollar für Investitionen ausgeben werden, wobei der Großteil dieser Mittel an NVIDIA fließt.
In einer Erklärung vom Dienstag erklärte Meta, dass es seine Zusammenarbeit mit NVIDIA ausbauen wird. Das Unternehmen wird nicht nur die GPUs von NVIDIA verwenden, sondern auch die kommenden Grace-CPUs, ein Geschäft, das Analysten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar schätzen.
Analysten erwarten ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum
Die von Yahoo Finance zusammengestellten Daten zeigen, dass die durchschnittliche Umsatzschätzung für das vierte Quartal bei $65 Milliarden liegt, was einem Anstieg von 71% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die höchste Schätzung liegt bei 68,7 Mrd. $, die niedrigste bei 62 Mrd. $. In den meisten Fällen liegt der tatsächliche Umsatz von NVIDIA nahe oder über der oberen Grenze.
Die durchschnittliche Gewinnschätzung liegt bei $1,5 und damit um über 40% höher als im vierten Quartal 2024. Mit diesem Gewinn pro Aktie wird der Jahreswert auf 4,68 $ steigen und damit deutlich über den 2,99 $ liegen, die 2024 gemeldet wurden.
Während die Umsatz- und Gewinnzahlen für das vierte Quartal wichtig sind, werden die Prognosen die Aktie wahrscheinlich bewegen. Die Daten zeigen, dass die Analysten für das erste Quartal von NVIDIA einen Umsatz von 70,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 1,6 Dollar erwarten. In der Vergangenheit hat NVIDIA oft eine optimistischere Schätzung abgegeben als erwartet.
Ein weiterer potenzieller Treiber für die NVIDIA-Aktie sind die Prognosen des Managements für das China-Geschäft. China hat zwar einigen Unternehmen erlaubt, die H200-Chips zu kaufen, aber die Trump-Administration führt immer noch eine Überprüfung wichtiger Unternehmen durch. Am Freitag hat die Regierung Alibaba, einen potenziellen Kunden, in die Liste der Unternehmen aufgenommen, was bedeutet, dass es ihm möglicherweise nicht erlaubt ist, diese Chips zu kaufen.
Die NVIDIA-Aktie wird auch auf die Erklärung des Managements zur anhaltenden Knappheit an Speicherchips reagieren, die sich auf die Einführung von Rechenzentren auswirken könnte. Ein solcher Schritt wird sich im Laufe der Zeit auf die Performance des Unternehmens auswirken.
Technische Analyse des NVIDIA-Aktienkurses
Das Tages-Chart zeigt, dass die NVDA-Aktie in den letzten Monaten seitwärts gehandelt wurde. Sie blieb innerhalb der wichtigen Unterstützungen bei $170 und $193, selbst als wichtige Indizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 auf Allzeithochs stiegen.
Die Aktie konsolidiert sich an den gleitenden Durchschnitten der 50- und 100-Tage-Linie. Auch die Average True Range (ATR) ist weiter gesunken, ein Zeichen dafür, dass die Volatilität zurückgegangen ist.
Der Kurs hat außerdem ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, ein übliches Zeichen für eine rückläufige Entwicklung in der technischen Analyse. Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass der Kurs der NVDA-Aktie nach den Ergebnissen fällt.
Ein Rückgang unter die Kopf-Schulter-Nackenlinie bei $170 signalisiert einen weiteren Abwärtstrend bis zum 50%-Retracement bei $150. Auf der anderen Seite würde eine Bewegung über die rechte Schulter bei $193 die bärischen Aussichten entkräften.
