Tesla-Aktienkurs riskiert tieferen Rückschlag, da sich ein bärisches Muster abzeichnet

Wichtige Einblicke

• Die Tesla-Aktie hat ein bärisches Doppel-Top-Muster gebildet.
• Analysten rechnen trotz der jüngsten Kursgewinne mit Kursverlusten.
• Bewertungsbedenken belasteten weiterhin die Stimmung.

Der Aktienkurs von Tesla ist in den letzten Sitzungen zurückgegangen, nachdem er seine Gewinne in der Nähe seiner Jahreshöchststände nicht halten konnte. Die Aktien fielen von einem Höchststand im Mai auf etwa $415 und weckten die Sorge, dass eine breitere Korrektur folgen könnte. Der Rückgang fiel mit der wachsenden Vorsicht der Analysten und erneuten Fragen zur Bewertung von Tesla zusammen.

Die Stimmung der Anleger schwächte sich ab, als technische Signale und fundamentale Bedenken aufeinandertrafen. Tesla blieb zwar eine der meistbeachteten Aktien am Markt, aber die Analysten konzentrierten sich zunehmend auf die sich verlangsamenden Wachstumsraten, den zunehmenden Wettbewerb und die hohen Bewertungsmultiplikatoren.

Tesla-Aktienkurs zeigt ein bärisches technisches Signal an

Der Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der TSLA-Aktie in den letzten Tagen abgestürzt ist. Er ist von einem Höchststand von 452 $ im Mai auf aktuell 415 $ gefallen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Aktie noch weiter fallen wird, da sie das riskante Double-Top-Muster ausgebildet hat. Dieses Muster besteht aus zwei Hochpunkten und einer Nackenlinie, die in diesem Fall bei 391 $ liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) hat sich von einem überkauften Niveau von 73,5 auf den aktuellen Wert von 50 bewegt. In den meisten Fällen ist ein fallender RSI-Indikator ein Signal dafür, dass ein Vermögenswert den Abwärtstrend fortsetzen wird.

Der Abstand zwischen der Oberseite des Doppeltops und seiner Nackenlinie beträgt $61. Zieht man dies von der Nackenlinie ab, ergibt sich ein Kursziel von $330, das genau mit dem Tiefpunkt im April dieses Jahres übereinstimmt. Es liegt auch etwas höher als das 50% Fibonacci Retracement Level.

Wall Street Analysten sind pessimistisch gegenüber der TSLA Aktie

Der anhaltende Rückgang der Tesla-Aktie kommt zu einer Zeit, in der die Analysten an der Wall Street einen rückläufigen Ausblick für die Aktie beibehalten haben. Das Konsensziel der Analysten liegt bei $395 und damit leicht unter dem aktuellen Wert von $415.

In einer kürzlichen Notiz senkte ein UBS-Analyst sein Kursziel für die TSLA-Aktie auf $364 und behielt sein neutrales Rating bei. Barclays stuft die Aktie ebenfalls neutral ein und hat ein Kursziel von $375.

Philip Securities bewertet die Aktie mit “Sell” und einem Kursziel von $215, während Zacks Research die Aktie mit “Strong Sell” bewertet.

Es gibt zahlreiche Gründe, warum die Analysten bei der Tesla-Aktie vorsichtig sind. Einer der geringeren ist, dass der Bitcoin-Preis in dieser Woche weiter fällt. Er fiel unter $70.000, während die Abflüsse bei den Bitcoin-ETFs anhielten. In den letzten Wochen haben sie nun fast 3 Milliarden Dollar an Vermögenswerten verloren. Tesla hält 11.509 Münzen im Wert von über $805 Millionen. Diese Bestände wurden mit $1,45 Milliarden bewertet, als der Coin auf ein Rekordhoch sprang.

Es gibt auch die immer wiederkehrenden Bedenken, dass Tesla stark überbewertet ist. Die Daten zeigen, dass Tesla nicht so gehandelt wird wie andere Automobilhersteller. Das Unternehmen hat ein vorläufiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 203 und liegt damit weit über dem Median des Sektors von 15. Auf der Grundlage der GAAP-Kennzahlen ergibt sich ein Multiplikator von 314.

Idealerweise haben gute Unternehmen diese erstklassigen Bewertungsmultiplikatoren, insbesondere wenn sie ein starkes Wachstum verzeichnen. Bei Tesla ist das nicht der Fall, denn das Umsatzwachstum ist angesichts der zunehmenden Konkurrenz ins Stocken geraten.

Die Analysten gehen davon aus, dass der Jahresumsatz von Tesla in diesem Jahr um 9% und im nächsten Jahr um 15% steigen wird. Im Gegensatz dazu hat NVIDIA, dessen Umsatz in diesem Jahr um 81% und im nächsten Jahr um 40% steigen soll , ein KGV von weniger als 25.

Die Tesla-Aktie ist ebenfalls eingebrochen, da sich die Anleger den traditionellen Autoherstellern zuwenden, insbesondere Ford. Die Ford-Aktie hat eine parabolische Entwicklung genommen und ist von ihrem Tiefststand in diesem Jahr um 60 % auf 17 $ gestiegen. Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass Ford begonnen hat, sein Geschäft auf andere Bereiche wie Energiespeicher für die KI-Industrie auszuweiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tesla-Aktie ein stark rückläufiges Chartmuster gebildet hat, das als Doppeltop bekannt ist und darauf hindeutet, dass sie in den kommenden Wochen oder Monaten einen Ausbruch nach unten vollziehen wird. Die Fundamentaldaten des Unternehmens sind schwach, da der Wettbewerb zunimmt und das Umsatzwachstum sich verlangsamt. Diese Faktoren bedeuten, dass die Aktie im Laufe der Zeit wahrscheinlich einen starken Ausbruch nach unten vollziehen wird.