Tesla-Aktie steht trotz optimistischer Wachstumserwartungen unter technischem Druck

Wichtige Einblicke

• Die Tesla-Aktie hat auf dem Tages-Chart ein Doppel-Top-Muster gebildet.
• Barclays schätzt, dass der Markt für humanoide Robotik ein Volumen von 200 Milliarden Dollar erreichen könnte.
• Tesla positioniert Optimus, um das verlangsamte Wachstum in seinem Fahrzeuggeschäft auszugleichen.

Die Tesla-Aktie blieb in dieser Woche unter Druck, nachdem sie von einem Mai-Hoch von $446 auf rund $423 zurückgegangen war. Der Rückgang spiegelte die wachsende Besorgnis über die Bewertung, den zunehmenden Wettbewerb und die Verlangsamung des Fahrzeugwachstums wider. Die Analysten von Barclays sind jedoch der Meinung, dass Tesla durch sein Geschäft mit humanoiden Robotern immer noch über einen wichtigen langfristigen Katalysator verfügt.

Barclays behauptet, dass die Humanoiden ein 200 Milliarden Dollar Geschäft sein werden

Die Tesla-Aktie ist in den letzten Wochen stark unter Druck geraten, da der jüngste Aufschwung ins Stocken geraten ist. In einem Bericht von dieser Woche hob ein Top-Analyst von Barclays den Markt für Humanoide hervor, in dem das Unternehmen zu einem großen Namen werden will.

Der Bericht stellt fest, dass das Geschäft mit den Humanoiden auf ein Volumen von 200 Milliarden Dollar anwachsen wird, ein großer Anstieg von derzeit 2 Milliarden Dollar.

Diese Ansicht spiegelt wider, was Masayoshi Son von Softbank kürzlich sagte, als er sagte, dass physische KI und Robotik die nächste Billionen-Dollar-Industrie seien.

Wenn dies geschieht, wird Tesla der Hauptnutznießer sein, da Elon Musk mit dem Optimus-Roboter, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, Milliarden von Dollar in diesen Sektor investiert hat.

Musk hat Optimus als einen menschlichen Begleiter beschrieben, der langweilige, sich wiederholende und langweilige Aufgaben übernimmt. Er wird vor allem in Unternehmen zum Einsatz kommen, z. B. in Lagerhäusern, in der Automobilbranche sowie im Bau- und Wartungsbereich. Er kann auch im Gesundheitswesen eingesetzt werden.

Tesla hat noch keine Details über die Plattform bekannt gegeben, auch nicht über die Preise, obwohl Analysten davon ausgehen, dass sie mehr als 20.000 Dollar kosten wird.

Optimus soll das rückläufige Fahrzeuggeschäft ausgleichen

Tesla hofft, dass Optimus dem Unternehmen helfen wird, das sich verlangsamende und hart umkämpfte Automobilgeschäft auszugleichen. Die jüngsten Zahlen des Unternehmens zeigen, dass die Auslieferungen bei 358.000 Fahrzeugen lagen, wobei die meisten davon 341.000 waren. Die Auslieferungen lagen damit unter den Erwartungen der Analysten.

Das Fahrzeuggeschäft von Tesla steht aufgrund des anhaltenden Wettbewerbs in wichtigen Märkten vor einer großen Herausforderung. In China zum Beispiel haben Unternehmen wie BYD, Nio, Li Auto und XPeng weiter Marktanteile gewonnen.

Das Gleiche geschieht in Europa, wo Unternehmen wie Volkswagen und Renault Marktanteile hinzugewinnen. Chinesische Marken, die qualitativ hochwertige Fahrzeuge zu einem niedrigeren Preis verkaufen, dringen ebenfalls in wichtige Märkte ein, darunter Kanada und Deutschland.

Dennoch steht Tesla vor einigen großen Herausforderungen in der Humanoidenbranche. Eine davon ist die wachsende Konkurrenz, darunter Unternehmen wie Figure AI, Boston Dynamics, Agility Robotics und AppTronic. Einige, wie Boston Dynamics und Figure AI, befinden sich in der Pole Position in der Branche.

Die andere Herausforderung besteht darin, dass sich die rosigen Prognosen über die Branche möglicherweise nicht bewahrheiten, wie wir es in der Vergangenheit in einigen Branchen erlebt haben. Vor ein paar Jahren sagten die Märkte beispielsweise voraus, dass die Cannabisbranche Milliarden von Dollar wert sein würde. Heute sind die meisten Aktien der Branche abgestürzt.

Darüber hinaus ist Tesla mit weiteren Risiken konfrontiert, darunter die hohen Bewertungskennzahlen. Die Daten zeigen, dass das Unternehmen ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 200 hat, was viel höher ist als bei anderen Unternehmen der Branche. Unternehmen wie Ford und GM haben beispielsweise einen Multiplikator von weniger als 20. Darüber hinaus wird die Rentabilität von Tesla in Frage gestellt, da das Unternehmen plant, 25 Milliarden Dollar für seine Chipfabrik in Texas auszugeben.

Technische Analyse des Tesla-Aktienkurses

Der TSLA-Aktienkurs hat das riskante Doppel-Top-Muster gebildet, ein übliches Zeichen für eine bärische Umkehr in der technischen Analyse. Sie hat dieses Muster bei $446 und einer Nackenlinie bei $393 gebildet, die mit dem Tiefpunkt im Mai dieses Jahres zusammenfällt.

Zieht man die Nackenlinie vom Doppel-Top-Punkt ab, kann man die Höhe auf $50 schätzen. Subtrahiert man dies von der Nackenlinie bei $396, ergibt sich ein Kursziel von $346, das ebenfalls auf dem 50% Fibonacci Retracement Level liegt.

Die rückläufigen Aussichten werden hinfällig, wenn er sich über den wichtigen Widerstand bei $450 bewegt. Eine solche Bewegung wird zu weiteren Kursgewinnen führen, möglicherweise bis zum wichtigen Widerstand bei $500.