streamoors
IGNITION
Sui
Quantus
Bitcoin
Pearl
Solana
Wichtige Einblicke
- Die Nvidia-Aktie bleibt unter ihrem jüngsten Höchststand, nachdem sie in den Korrekturbereich gerutscht ist.
- Das Unternehmen baut seine Aktivitäten in den Bereichen KI-Infrastruktur, Netzwerktechnik und CPUs weiter aus.
- Technische Indikatoren deuten auf einen möglichen Ausbruch in Richtung neuer Höchststände hin.
Der Kurs der Nvidia-Aktie hat in den letzten Wochen nachgegeben und ist gegenüber seinem Allzeithoch um etwa 11 % gefallen, wodurch er nun in den Korrekturbereich gerückt ist. Trotz dieses Rückgangs liegt NVDA in diesem Jahr weiterhin um fast 10 % im Plus, auch wenn die Aktie hinter dem breiter gefassten Nasdaq-100-Index zurückbleibt, der um etwa 20 % zugelegt hat.
Die jüngste Schwäche ist zu beobachten, obwohl Nvidia weiterhin starke Finanzergebnisse vorlegt und seine Präsenz in mehreren schnell wachsenden Technologiemärkten ausbaut. Auch technische Indikatoren deuten darauf hin, dass der aktuelle Rückgang eher eine Konsolidierungsphase als eine langfristige Trendumkehr darstellen könnte.
Die Nvidia-Aktie bleibt hinter dem Nasdaq-100-Index zurück
Nvidia, das weltweit größte Unternehmen, verzeichnete in diesem Jahr einen Kursanstieg von weniger als 10 % und bleibt damit kontinuierlich hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurück. Diese Entwicklung ist zu beobachten, obwohl das Unternehmen in wichtigen Bereichen weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnet.
So geht beispielsweise aus den Finanzergebnissen hervor, dass sich das Umsatz- und Gewinnwachstum in diesem Jahr beschleunigt hat. Einige wichtige Nachrichten deuten darauf hin, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft über weiteres Wachstumspotenzial verfügt.
Der Umsatz stieg im ersten Quartal um über 85 % auf über 81 Milliarden US-Dollar und setzte damit einen Trend fort, der seit Beginn des KI-Booms anhält. Gleichzeitig hat sich die Rentabilität von Nvidia weiter kräftig verbessert, wobei der Nettogewinn auf fast 60 Milliarden US-Dollar stieg.
Der Hauptgrund für die unterdurchschnittliche Wertentwicklung liegt daher darin, dass sich die Anleger im Rahmen des KI-Booms auf andere Bereiche konzentriert haben. So gehören zu den größten Gewinnern im Nasdaq-100-Index in diesem Jahr Unternehmen wie Sandisk, Western Digital, Micron und Seagate. Diese Firmen zählen zu den führenden Namen in der Speicherbranche.
Die Anleger haben ihr Augenmerk auch auf andere Halbleiterunternehmen gerichtet. So gehörten beispielsweise Unternehmen wie Marvell Technology, Intel, AMD und Lumentum zu den größten Gewinnern. Marvell verzeichnete einen Kurssprung aufgrund der jüngsten Investition von Nvidia in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar, während Intel einige wichtige Ankündigungen gemacht hat, darunter die jüngste, dass seine Produkte von Apple eingesetzt werden sollen.
Die NVDA-Aktie hatte zudem aufgrund des anhaltenden Wettbewerbs durch Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft mit Schwierigkeiten zu kämpfen.
Nvidia steht vor einigen wichtigen Impulsen
Mit Blick auf die Zukunft stehen Nvidia einige wichtige Impulse bevor. Erstens hat ein aktueller Bericht gezeigt, dass Nvidia zum größten Akteur in der Ethernet-Switch-Branche geworden ist, deren Marktwert auf über 15,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 40 %.
Laut IDC hat sich Nvidia zum Marktführer im Bereich der Ethernet-Switches für Rechenzentren entwickelt. Dieses Wachstum wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich fortsetzen, da die Rechenzentrumsbranche weiter wächst.
Das Unternehmen strebt zudem den Ausbau seines kürzlich gestarteten Geschäftsbereichs für Zentralprozessoren (CPUs) an. Vor kurzem hat es die Windows-CPUs der Serie „Vera“ auf den Markt gebracht, von denen es ausgeht, dass sie sich zu einem 200-Milliarden-Dollar-Geschäft entwickeln werden. Dieser Geschäftsbereich wird das Geschäft anderer Unternehmen wie Intel und AMD grundlegend verändern.
Es wird zudem erwartet, dass Nvidia sein Geschäft in China weiter ausbauen wird, wo das Unternehmen mit dem Verkauf seiner H200-Chips begonnen hat. Daher gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz bei 92 Milliarden US-Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 96 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal dürfte er dann um 80 % auf über 102 Milliarden US-Dollar steigen.
Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einem Umsatz von 391 Milliarden US-Dollar, gefolgt von 551 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr.
Technische Analyse des Nvidia-Aktienkurses
Aus dem Tageschart geht hervor, dass die NVDA-Aktie in den letzten Wochen eine Korrektur verzeichnet hat. Sie fiel von einem Rekordhoch von 236 US-Dollar auf ein Tief von 200 US-Dollar, ihren tiefsten Stand am 9. Juni.
Die Aktie hat in diesem Zeitraum einen absteigenden Kanal gebildet. Dieser Kanal ist Teil des bullischen Flaggenmusters, eines wichtigen Fortsetzungssignals. Zudem steht sie kurz davor, den wichtigen Widerstand bei 212 US-Dollar, ihrem bisherigen Allzeithoch, zu überwinden.
Die Aktie hat sich weiterhin über dem exponentiellen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (EMA) gehalten, der ihr eine erhebliche Stütze geboten hat. Daher dürfte die Aktie in den kommenden Monaten weiter steigen, wobei die nächste wichtige Marke bei 235 US-Dollar liegt.
Ein Anstieg über diesen Kurs hin würde auf weitere Kursgewinne hindeuten, möglicherweise bis zur psychologisch wichtigen Marke von 300 Dollar, wie einige Analysten prognostizieren.
