MSTR-Aktie wird durch die Bitcoin-Rallye beflügelt

Wichtige Einblicke :

• Der Kurs der MSTR-Aktie ist nach dem Überschreiten eines wichtigen Niveaus für einen starken Anstieg bereit.
• Technische und fundamentale Analysen deuten auf weitere BTC-Gewinne hin.
• Der 120% renditestarke MSTY ETF schneidet bei der Gesamtrendite durchweg schlechter ab als MSTR.

In dieser Woche hat der Kurs der MSTR-Aktie einen starken Ausbruch nach oben vollzogen, als Bitcoin auf ein Rekordhoch stieg. Der Kurs der Strategie-Aktie könnte weiter steigen, wenn BTC an Fahrt gewinnt, wie die Techniker und die meisten Analysten erwarten. Ist der MSTY ETF mit einer Rendite von 120% also besser, wenn BTC und MSTR-Aktien steigen?

MSTR-Aktienkurs steht kurz vor einem 20%igen Kursanstieg

Die technische Analyse deutet auf einen weiteren Anstieg der MSTR-Aktie hin, nachdem sie einen entscheidenden Widerstand in eine Unterstützung verwandelt hat. Das Tagesdiagramm zeigt, dass die Münze in dieser Woche über die Schlüsselmarke von 429 $ gestiegen ist.

Dies war bedeutsam, weil es mit dem Höchststand vom 9. Mai zusammenfiel. Es war die Oberseite des Doppel-Top-Musters, dessen Nackenlinie bei $361 lag. Ein Doppel-Top ist eines der beliebtesten bärischen Muster in der technischen Analyse.

Dies war auch die Nackenlinie des inversen Kopf-Schulter-Musters, ein übliches zinsbullisches Umkehrsignal. Die Überschreitung dieses Niveaus machte daher die bärische Double-Top-Perspektive zunichte. Damit wurden die zinsbullischen Aussichten des inversen H&S-Musters bestätigt.

Die gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitte unterstützen die MSTR-Aktie. Andererseits zeigen die Top-Oszillatoren wie der MACD und der Relative Strength Index (RSI) nach oben. Steigende Oszillatoren sind ein Zeichen dafür, dass die Münze an Schwung gewinnt.

Sollte dies der Fall sein, wird das nächste wichtige Niveau bei $540 liegen, dem Höchststand im November letzten Jahres. Dieses Kursziel liegt etwa 20% über dem aktuellen Niveau.

Der Bitcoin-Preis wird der Hauptkatalysator für den Anstieg der Strategieaktien sein

Der Hauptkatalysator für den Anstieg der Strategieaktien ist die Entwicklung von Bitcoin. Die technische und fundamentale Analyse deutet auf weitere Bitcoin-Zuwächse in den kommenden Monaten hin.

Erstens haben Bitcoin Treasury-Unternehmen wie Strategy, GameStop, MetaPlanet, Semler Scientific und The Blockchain Group weiter aufgestockt. Dies führt zu mehr Nachfrage.

Zweitens sind die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs weiter angestiegen und haben bereits den bedeutenden Meilenstein von 54 Milliarden Dollar überschritten. Außerdem werden einige Länder wahrscheinlich im Laufe der Zeit anfangen, Bitcoin zu kaufen.

Gleichzeitig schrumpft das Bitcoin-Angebot weiter, da die von Börsen, Minern und außerbörslichen Börsen gehaltenen Bestände sinken. Die technischen Daten deuten darauf hin, dass der Bitcoin-Kurs auf 150.000 $ ansteigen wird. Er hat eine zinsbullische Flagge und ein Cup-and-Handle-Muster ausgebildet.

MSTR vs. MSTY ETF: Besserer Kauf?

Ein starker Anstieg des Bitcoin-Preises wird der MSTR-Aktie und dem Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) zugute kommen. MSTY ist ein Covered-Call-ETF, mit dem Anleger von den Kursen von Bitcoin und MSTR-Aktien profitieren können.

Gleichzeitig erhalten die Anleger dadurch monatliche Dividenden. Dies ist bemerkenswert, weil Strategy den Anlegern keine Dividenden zahlt. Sie verwendet eine Strategie, die als Covered Calls bekannt ist.

Darin investiert der Fondsmanager in eine Strategieaktie. Danach schreibt er Call-Optionen auf diese Aktie und nimmt dafür eine Prämie ein, die er den Anlegern als Dividende auszahlt.

Eine Call-Option gibt einem Anleger das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert zu kaufen. Dieses Recht muss vor dem Verfallstag der Option ausgeübt werden. Das Hauptrisiko für den MSTY ETF besteht darin, dass der Basiswert stark ansteigt. In diesem Fall profitiert er, bis der Ausübungspreis erreicht ist.

Während der MSTY ETF also eine Dividendenrendite von 120% aufweist, hat er sich in Bezug auf die Gesamtrendite durchweg schlechter als die MSTR-Aktie entwickelt. Die Grafik zeigt, dass die Gesamtrendite in den letzten 12 Monaten 125% betrug, während der MSTY um 173% zulegte.

Aufgrund seiner starken Fundamentaldaten und technischen Daten wird sich der Bitcoin-Preis in den nächsten Jahren wahrscheinlich gut entwickeln. Wenn dies der Fall ist, werden auch die Strategie-Aktien anziehen. Historisch gesehen schneiden sie oft besser ab als BTC.

Der MSTY ETF hat zwar hohe Dividenden, aber die Geschichte zeigt, dass Covered-Call-ETFs eine schlechtere Performance als ihr Basiswert aufweisen. Der JEPQ ETF beispielsweise bleibt bei der Gesamtrendite immer hinter dem Nasdaq 100 zurück.

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