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Ideas clave
- El precio de las acciones de MSTR se ha desplomado en las últimas cuatro semanas.
- Los datos técnicos sugieren que las acciones pueden seguir cayendo este año.
- Bitcoin, su principal activo, tiene unos fundamentos y unos datos técnicos débiles.
Las acciones de Strategy han bajado en las últimas cuatro semanas, borrando gran parte del repunte registrado entre abril y mayo. Las acciones cayeron recientemente a unos 114 $, tras alcanzar un máximo de 196,68 $ el mes pasado. Varios factores técnicos y macroeconómicos sugieren que las acciones podrían seguir bajo presión a corto plazo.
Los indicadores técnicos de las acciones MSTR apuntan a un soporte clave
El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de Estrategia tocó fondo en 103,40 $ en febrero de este año. Después inició un modesto rebote que la llevó a un máximo de 196,68 $. Este rebote coincidió con la recuperación del Bitcoin hacia el nivel de resistencia clave de 82.000 $.
Recientemente, sin embargo, la acción ha retrocedido, pasando de un máximo de 196 $ a 127 $. Se ha movido por debajo del nivel Fuerte, Pivote, Reverso de la herramienta Líneas Matemáticas de Murrey, señal de que los osos se han impuesto.
Otra señal de ello es que la cotización de MicroStrategy ha caído por debajo de todas las medias móviles. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha ido bajando y ahora se acerca al nivel de sobreventa.
Por lo tanto, estos datos técnicos sugieren que la acción seguirá bajando en los próximos días o semanas. Si esto ocurre, el siguiente nivel a vigilar será el nivel psicológico de 100 $, por debajo del cual la acción no se ha movido en los últimos meses. Una caída por debajo de ese precio provocará más caídas.
Bitcoin Tiene una Combinación de Debilidad Técnica y Fundamental
La otra razón clave por la que la cotización de MSTR se desplomará aún más es que Bitcoin se enfrenta a unos fundamentales y unos técnicos bajistas importantes. Fundamentalmente, los datos muestran que los inversores han seguido vendiendo sus participaciones en BTC este año. Ya han vendido fondos por valor de más de 4.000 millones de dólares en mayo y junio de este año, posiblemente debido a que los inversores rotan al floreciente mercado de valores.
La misma tendencia se está produciendo en Corea del Sur y Japón, donde los índices Kospi y Nikkei 225 han alcanzado máximos históricos. EE.UU., Corea del Sur y Japón se encuentran entre los principales actores del sector del comercio de Bitcoin. Por ello, cuando sus mercados bursátiles suben, es habitual que los inversores roten de BTC.
Los datos técnicos también apuntan a una mayor debilidad del BTC. Sigue por debajo de todas las medias móviles y ahora está intentando moverse por debajo del mínimo de febrero de 60.000 $. Si vuelve a caer por debajo de ese nivel, apuntará a una mayor caída, potencialmente hasta 50.000 $.
Una mayor debilidad del Bitcoin afectará al negocio de Strategy, ya que la empresa posee 845.256 monedas. Como resultado, una caída del Bitcoin a 50.000 $ haría que su valor pasara de los 52.000 $ actuales a 42.000 millones. Strategy ya ha registrado una pérdida no realizada de más de 10.000 millones de dólares.
MicroStrategy se enfrenta a factores macroeconómicos
Mientras tanto, la empresa se enfrenta a retos macroeconómicos a medida que aumenta la inflación de los consumidores estadounidenses y mejora el mercado laboral. Un informe publicado la semana pasada mostró que la economía estadounidense añadió más de 177.000 puestos de trabajo el mes pasado. Fue el tercer mes consecutivo en el que el informe NFP ha salido mejor de lo esperado.
Hay indicios de que la inflación estadounidense ha seguido aumentando, y los operadores esperan que se sitúe en el 4,2%. Por ello, existe la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés, una medida que afectará a las empresas de Bitcoin y del Tesoro de Activos Digitales (DAT).
Aumento del interés en corto de las acciones MSTR
Hay indicios de que los inversores estadounidenses están aumentando sus posiciones cortas en la acción MSTR. Los datos muestran que el interés corto ha saltado al 12%, el nivel más alto en meses. Un interés corto creciente es señal de que estos inversores esperan que la acción siga cayendo con el tiempo.
En resumen, los datos técnicos sugieren que las acciones de Bitcoin y MSTR se dirigen a la baja. Los fundamentos también muestran que la empresa se enfrenta a grandes retos que pueden provocar más caídas en un futuro próximo.
