Die 4 wichtigsten Gründe, warum der Kurs der MSTR-Aktie bald auf $100 fallen könnte

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der MSTR-Aktie ist in den letzten vier Wochen abgestürzt.
• Die technischen Daten deuten darauf hin, dass die Aktie in diesem Jahr weiter fallen könnte.
• Bitcoin, sein wichtigster Vermögenswert, hat schwache technische und fundamentale Daten.

Die Strategie-Aktie ist in den letzten vier Wochen gesunken und hat damit einen Großteil der zwischen April und Mai verzeichneten Rallye zunichte gemacht. Die Aktien fielen kürzlich auf etwa $114, nachdem sie im letzten Monat ein Hoch von $196,68 erreicht hatten. Mehrere technische und makroökonomische Faktoren deuten darauf hin, dass die Aktie in nächster Zeit unter Druck bleiben könnte.

Technische Indikatoren der MSTR-Aktie deuten auf wichtige Unterstützung hin

Der Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der Strategy-Aktie im Februar dieses Jahres seinen Tiefpunkt bei 103,40 $ erreichte. Danach setzte eine leichte Erholung ein, die den Kurs auf einen Höchststand von $196,68 trieb. Dieser Aufschwung fiel mit der Erholung von Bitcoin in Richtung des wichtigen Widerstandsniveaus bei $82.000 zusammen.

In jüngster Zeit hat die Aktie jedoch einen Rückschlag erlitten und ist von einem Hoch bei $196 auf $127 gefallen. Sie hat sich unter das Niveau Strong, Pivot, Reverse des Murrey Math Lines Tools bewegt, ein Zeichen dafür, dass die Bären die Oberhand gewonnen haben.

Ein weiteres Zeichen dafür ist, dass der Kurs der MicroStrategy-Aktie unter alle gleitenden Durchschnitte gefallen ist. Auch der Relative Strength Index (RSI) ist gesunken und nähert sich nun dem überverkauften Niveau.

Diese technischen Daten deuten darauf hin, dass die Aktie in den kommenden Tagen oder Wochen weiter abwärts tendieren wird. Sollte dies der Fall sein, ist als nächstes die psychologische Marke von $100 zu beachten, die der Titel in den letzten Monaten nicht unterschritten hat. Ein Rückgang unter diese Marke wird zu einer weiteren Abwärtsbewegung führen.

Bitcoin hat eine Kombination aus schwachen technischen Daten und Fundamentaldaten

Der andere wichtige Grund, warum der Kurs der MSTR-Aktie weiter abstürzen wird, ist, dass Bitcoin mit einigen wichtigen rückläufigen Fundamentaldaten und technischen Daten konfrontiert ist. Die Fundamentaldaten zeigen, dass die Anleger ihre BTC-Bestände in diesem Jahr weiter verkauft haben. Im Mai und Juni dieses Jahres haben sie nun Fonds im Wert von über 4 Milliarden Dollar verkauft, möglicherweise weil die Anleger in den boomenden Aktienmarkt abwandern.

Der gleiche Trend ist in Südkorea und Japan zu beobachten, wo die Indizes Kospi und Nikkei 225 Rekordhöhen erreicht haben. Die USA, Südkorea und Japan gehören zu den wichtigsten Akteuren im Bitcoin-Handel. Wenn ihr Aktienmarkt steigt, ist es daher üblich, dass die Anleger von BTC abrücken.

Die technischen Daten deuten ebenfalls auf eine weitere Schwäche von BTC hin. Er bleibt unter allen gleitenden Durchschnitten und versucht nun, unter das Februartief von $60.000 zu fallen. Ein erneutes Unterschreiten dieses Niveaus deutet auf eine weitere Abwärtsbewegung hin, möglicherweise bis auf $50.000.

Eine weitere Bitcoin-Schwäche wird sich auf das Geschäft von Strategy auswirken, da das Unternehmen 845.256 Coins hält. Infolgedessen würde ein Rückgang des Bitcoin auf 50.000 $ den Wert von derzeit 52 Mrd. $ auf 42 Mrd. $ senken. Strategy hat bereits einen nicht realisierten Verlust von über $10 Milliarden verzeichnet.

MicroStrategy ist mit Makrofaktoren konfrontiert

In der Zwischenzeit steht das Unternehmen vor makroökonomischen Herausforderungen, da die Inflation der US-Verbraucher steigt und sich der Arbeitsmarkt verbessert. Ein in der letzten Woche veröffentlichter Bericht zeigte, dass die US-Wirtschaft im letzten Monat über 177k Arbeitsplätze geschaffen hat. Es war der dritte Monat in Folge, in dem der NFP-Bericht besser als erwartet ausgefallen ist.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Inflation in den USA weiter ansteigt. Händler erwarten, dass sie bei 4,2% liegen wird. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Federal Reserve die Zinsen anheben wird, was sich auf Bitcoin und Digital Asset Treasury (DAT) Unternehmen auswirken wird.

Steigendes Short-Interesse an MSTR-Aktien

Es gibt Anzeichen dafür, dass amerikanische Investoren ihre Short-Positionierung bei der MSTR-Aktie erhöhen. Die Daten zeigen, dass das Short-Interesse auf 12% angestiegen ist, den höchsten Stand seit Monaten. Ein steigender Short-Anteil ist ein Zeichen dafür, dass diese Anleger davon ausgehen, dass die Aktie im Laufe der Zeit weiter fallen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technischen Daten darauf hindeuten, dass Bitcoin und die MSTR-Aktie auf dem Weg nach unten sind. Die Fundamentaldaten zeigen auch, dass das Unternehmen vor großen Herausforderungen steht, die in naher Zukunft zu einer weiteren Abwärtsbewegung führen könnten.