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Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action Circle pourrait bientôt rebondir avec l’augmentation des rendements des obligations américaines.
- L’entreprise bénéficiera de la croissance continue du stablecoin.
- Il a formé un schéma en forme de coupe et d’anse, ce qui laisse présager de nouveaux gains.
Le prix de l’action Circle a reculé cette semaine après avoir connu une forte hausse au début du mois. CRCL a chuté d’un récent sommet proche de 140 dollars à environ 114 dollars, alors que les actions liées aux cryptomonnaies se sont affaiblies en même temps que le bitcoin.
Malgré ce recul, plusieurs tendances macroéconomiques et sectorielles continuent de soutenir les perspectives à long terme de l’entreprise.
Le cours de l’action Circle va bénéficier de la hausse continue des rendements obligataires
Un catalyseur potentiel pour le prix de l’action CRCL est le fait que les rendements des obligations américaines ont continué à monter en flèche au cours des dernières semaines.
Les données montrent que le rendement à deux ans a bondi à plus de 4 % aujourd’hui, une tendance qui devrait se poursuivre dans les semaines à venir, étant donné que l’inflation continue d’augmenter.
Un rapport publié par le Bureau of Labor Statistics (BLS) montre que l’indice général des prix à la consommation a grimpé à 3,8 % le mois dernier par rapport à la même période de l’année précédente.
Un autre rapport a montré que l’indice des prix à la production (IPP) a augmenté de 6 % en avril. Alors que la plupart des traders se concentrent sur le rapport sur l’IPC, l’IPP est en réalité important car les entreprises ont tendance à répercuter ces coûts sur les clients.
L’inflation devrait continuer à augmenter maintenant que les États-Unis ont laissé entendre qu’ils pourraient bientôt reprendre leur guerre contre l’Iran. Dans une déclaration faite dimanche, M. Trump a averti que le temps était compté.
La deuxième phase de la guerre serait majeure pour l’économie mondiale et entraînerait une hausse du taux d’inflation. Par conséquent, une inflation plus élevée entraînera une hausse des rendements obligataires, ce qui profitera à Circle.
La principale activité de Circle consiste à proposer des stablecoins, l’USDC ayant une capitalisation boursière de plus de 78 milliards de dollars. Cette entreprise réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires en investissant ces réserves dans des obligations d’État à court terme, dont le rendement est aujourd’hui plus élevé.
L’essor du marché des stablecoins après la loi CLARITY
L’autre catalyseur important du cours de l’action Circle est le secteur en pleine croissance des stablecoins, dont les analystes pensent qu’il atteindra un marché de 4 000 milliards de dollars d’ici 2030. Cela signifierait une forte croissance par rapport au niveau actuel de 310 milliards de dollars.
L’USDC reste le deuxième stablecoin le plus populaire au monde, après l’USDT de Tether. Malgré l’arrivée de concurrents tels que Ripple USD (RLUSD) et PayPal USD (PYUSD), sa part de marché est restée intacte. Et grâce à ses solides intégrations, il y a fort à parier qu’aucune pièce de monnaie ne viendra la perturber complètement.
Par conséquent, si la capitalisation boursière de l’ensemble des stablecoins atteint 4 000 milliards de dollars et que tous les facteurs restent constants, cela signifie que la capitalisation boursière actuelle de l’ensemble des stablecoins se situera entre 800 milliards et 1 200 milliards de dollars. Si elle atteint 1 200 milliards de dollars et que les rendements obligataires à court terme se maintiennent à 4 %, elle générera 48 milliards de dollars de revenus.
Entre-temps, Circle continuera probablement à attirer davantage de demandes d’USDC à mesure que le Circle Payment Network (CPN) se développera. Il s’agit d’une activité importante qui vise à perturber le réseau Swift, qui traite des milliers de milliards de dollars par an.
L’essor sera également stimulé par le réseau Arc, un réseau de niveau 1 qui a levé plus de 200 millions de dollars de fonds auprès de certaines des plus grandes sociétés de capital-risque.
Analyse technique du cours de l’action Circle
L’autre raison principale pour laquelle le titre CRCL peut être mûr pour une forte poussée est qu’il a formé une configuration en forme de tasse et d’anse très haussière. Sa partie supérieure se situe à 135 $, tandis que sa partie inférieure se situe à 86,23 $. Dans la plupart des cas, la configuration en forme de tasse et d’anse conduit normalement à un fort rebond.
L’action se trouve maintenant dans la section de la poignée de cette configuration. Elle est également restée au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (MME) à 100 jours, signe que les haussiers gardent le contrôle.
Par conséquent, le scénario le plus probable est celui d’un rebond du cours de l’action CRCL dans les jours ou les semaines à venir. La cible initiale se situe à 135 $. Un mouvement au-dessus de ce niveau indiquera des gains supplémentaires, potentiellement jusqu’au niveau psychologique de 150 $.
