Die 3 wichtigsten Gründe, warum die Circle-Aktie bald steigen wird

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Circle könnte sich bald erholen, wenn die Renditen der US-Anleihen steigen.
• Das Unternehmen wird von dem anhaltenden Wachstum der Stablecoins profitieren.
• Er hat ein Cup-and-Handle-Muster gebildet, das auf weitere Kursgewinne hindeutet.

Der Aktienkurs von Circle ist in dieser Woche zurückgegangen, nachdem er zu Beginn des Monats stark angestiegen war. CRCL fiel von einem jüngsten Hoch bei $140 auf etwa $114, da breitere kryptobezogene Aktien neben Bitcoin schwächelten.

Trotz des Rückgangs unterstützen mehrere Makro- und Branchentrends weiterhin die längerfristigen Aussichten des Unternehmens.

Circle-Aktienkurs profitiert vom anhaltenden Anstieg der Anleiherenditen

Ein potenzieller Katalysator für den CRCL-Aktienkurs ist die Tatsache, dass die Renditen von US-Anleihen in den letzten Wochen weiter angestiegen sind.

Die Daten zeigen, dass die zweijährige Rendite heute auf über 4% angestiegen ist. Dieser Trend wird sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich fortsetzen, da die Inflation weiter steigt.

Aus einem Bericht des Bureau of Labor Statistics (BLS) geht hervor, dass der Verbraucherpreisindex im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,8% gestiegen ist.

Ein weiterer Bericht zeigte, dass der Gesamtproduzentenpreisindex (PPI) im April auf 6% gestiegen ist. Während sich die meisten Händler auf den VPI-Bericht konzentrieren, ist in Wirklichkeit der PPI wichtig, da die Unternehmen diese Kosten in der Regel an die Kunden weitergeben.

Die Inflation wird wahrscheinlich weiter steigen, nachdem die USA angedeutet haben, dass sie ihren Krieg gegen den Iran bald wieder aufnehmen könnten. In einer Erklärung am Sonntag hat Trump gewarnt, dass die Zeit abläuft.

Die zweite Phase des Krieges wäre für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung und würde zu einer höheren Inflationsrate führen. Infolgedessen wird eine höhere Inflation die Anleiherenditen in die Höhe treiben, wovon Circle profitieren wird.

Das Hauptgeschäft von Circle ist das Anbieten von Stablecoins, wobei der USDC eine Marktkapitalisierung von über 78 Milliarden Dollar aufweist. Dieses Geschäft verdient den größten Teil seines Geldes, indem es diese Reserven in kurzfristige Staatsanleihen investiert, die jetzt mehr Rendite abwerfen.

Wachsende Stablecoin-Branche nach dem CLARITY-Gesetz

Der andere wichtige Katalysator für den Aktienkurs von Circle ist die wachsende Stablecoin-Industrie, die nach Ansicht von Analysten bis 2030 einen Markt von 4 Billionen Dollar erreichen wird. Dies würde ein kräftiges Wachstum von derzeit 310 Milliarden Dollar bedeuten.

USDC bleibt der zweitbeliebteste Stablecoin der Welt, nach dem USDT von Tether. Obwohl Konkurrenten wie der Ripple USD (RLUSD) und PayPal USD (PYUSD) aufgetaucht sind, ist sein Marktanteil intakt geblieben. Und dank seiner robusten Integrationen stehen die Chancen gut, dass kein Coin ihn vollständig verdrängen wird.

Wenn also die Marktkapitalisierung aller Stablecoins 4 Billionen Dollar erreicht und alle Faktoren konstant bleiben, bedeutet dies, dass die aktuelle Marktkapitalisierung aller Stablecoins zwischen 800 Milliarden und 1,2 Billionen Dollar liegen wird. Wenn er 1,2 Billionen Dollar erreicht und die kurzfristigen Anleiherenditen bei 4% bleiben, wird er 48 Milliarden Dollar an Einnahmen generieren.

In der Zwischenzeit wird Circle wahrscheinlich weiterhin mehr USDC-Nachfrage anziehen, da das Circle Payment Network (CPN) wächst. Dies ist ein wichtiges Geschäft, das darauf abzielt, das Swift-Netzwerk zu stören, das jedes Jahr Billionen von Dollar verarbeitet.

Auch das Arc-Netzwerk, ein Layer-1-Netzwerk, das mehr als 200 Millionen Dollar von einigen der größten Risikokapitalfirmen erhalten hat, wird den Anstieg verstärken.

Technische Analyse des Circle-Aktienkurses

Der andere wichtige Grund, warum die CRCL-Aktie reif für einen starken Anstieg sein könnte, ist die Tatsache, dass sie ein sehr zinsbullisches Tassen- und Henkelmuster gebildet hat. Seine Oberseite liegt bei $135, während die Unterseite bei $86,23 liegt. In den meisten Fällen führt das C&H-Muster zu einer starken Erholung.

Die Aktie befindet sich jetzt im Bereich des Handles dieses Musters. Sie bleibt auch über dem 100-Tage Exponential Moving Average (EMA), ein Zeichen dafür, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle haben.

Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass sich der Kurs der CRCL-Aktie in den kommenden Tagen oder Wochen wieder erholt. Das erste Ziel wird bei $135 liegen. Ein Anstieg über diese Marke deutet auf weitere Kursgewinne hin, möglicherweise bis zur psychologischen Marke von $150.