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Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action MSTR s’est effondré ces derniers jours.
- Le cours du bitcoin a chuté en dessous du niveau de soutien clé de 73 000 dollars.
- Les flux sortants des ETF Spot Bitcoin ont augmenté ces derniers jours.
Le cours de l’action MSTR est resté sous pression ces derniers jours, passant d’un plus haut de 195 dollars le 11 mai à 154 dollars actuellement. Ce recul pourrait s’accélérer dans les jours à venir, en raison de la chute du bitcoin et de l’augmentation des sorties de fonds des ETF.
La faiblesse du bitcoin pèse sur l’action MSTR
La stratégie de Michael Saylor est devenue le plus grand accumulateur de bitcoins au monde, avec plus de 843 000 pièces. Par conséquent, le cours de ses actions réagit généralement à la performance du bitcoin.
Le prix du bitcoin a culminé à 82 500 dollars au début du mois en raison de l’augmentation de la demande. À l’époque, les flux entrants des ETF Bitcoin au comptant ont bondi de plus de 1,6 milliard de dollars au cours des six premiers jours du mois.
Aujourd’hui, la situation s’aggrave : le cours du bitcoin est passé sous la barre des 73 000 dollars et les liquidations sont montées en flèche. Cet effondrement s’est produit alors que les investisseurs ont adopté un sentiment de découragement face aux signes de reprise de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.
Dans un communiqué, le CENTCOM américain a déclaré avoir lancé des frappes d’autodéfense contre l’Iran au cours de la nuit. C’est la deuxième fois que l’armée américaine agit de la sorte, ce qui signifie qu’elle invalide peu à peu le cessez-le-feu.
Les frappes interviennent à un moment important de cette guerre. M. Trump n’a cessé de répéter qu’il préférait une solution négociée avec l’Iran. Le week-end dernier, il a déclaré que les deux pays étaient très proches d’un accord, la plupart des questions étant en cours de négociation.
Il a ensuite changé de discours un jour plus tard, déclarant qu’il n’était pas pressé de parvenir à un accord. Il a insisté sur ce point lors d’une réunion à la Maison Blanche mercredi, en soulignant qu’il n’était pas préoccupé par les élections de mi-mandat.
Plus important encore, certains des principaux alliés de M. Trump au Congrès le poussent à entrer en guerre contre l’Iran. Ils l’exhortent à “finir le travail” et l’avertissent que tout accord sera une récompense pour les Iraniens.
Une nouvelle phase de guerre serait dangereuse pour les actifs à risque comme le bitcoin et le MSTR. D’une part, elle pousserait le pétrole brut et les rendements obligataires américains à la hausse, ce qui compliquerait la tâche de la Réserve fédérale pour maintenir le statu quo en matière de taux d’intérêt.
Les flux sortants des ETF Bitcoin au comptant montent en flèche
L’autre risque principal pour le bitcoin et l’action MSTR est la montée en flèche des sorties des ETF BTC au comptant. Ces fonds ont perdu plus de 733 millions de dollars d’actifs mercredi dernier. Ils avaient perdu 330 millions de dollars et 103 millions de dollars d’actifs au cours des deux jours précédents. En conséquence, ces fonds ont enregistré des sorties de capitaux de plus de 2 milliards de dollars ce mois-ci, la pire performance depuis novembre de l’année dernière.
L’une des raisons probables de ces sorties de capitaux est que les investisseurs en bitcoins sont de plus en plus fatigués, car l’actif a continué à sous-performer le marché cette année. Alors que les actions américaines ont atteint un niveau record, le bitcoin reste dans un marché baissier après avoir chuté de plus de 20 % par rapport à son plus haut niveau historique.
Les investisseurs se tournent également vers d’autres actifs viraux, tels que les valeurs liées à l’intelligence artificielle comme Micron et Qualcomm, en prévision de l’introduction en bourse d’OpenAI. Ils se tournent également vers l’industrie spatiale en prévision de l’introduction en bourse de SpaceX.
Analyse technique du cours de l’action MSTR
Le graphique journalier montre que le cours de l’action Strategy s’est effondré ces derniers jours. Il a maintenant franchi la moyenne mobile de 50 jours, signe que les baissiers continuent de l’emporter. De plus, il s’est déplacé légèrement en dessous du niveau de soutien clé de 157 $, son niveau le plus bas depuis le 29 avril.
Les deux lignes de l’oscillateur de prix en pourcentage (PPO) se sont croisées à la baisse et se déplacent maintenant sous la ligne zéro. De plus, ses histogrammes sont devenus rouges le 13 mai dernier.
Par conséquent, la voie de la moindre résistance pour le cours de l’action Strategy est celle de la baisse, le prochain objectif clé à surveiller se situant à 100 dollars. Les perspectives baissières deviendront caduques si le cours dépasse le niveau de résistance clé de 175 dollars.
