Падение криптовалютного рынка: Что привело к сегодняшнему падению биткоина и альткоинов?

Ключевые выводы:

• Криптовалютный рынок демонстрирует осторожные настроения на фоне смешанных макросигналов.
• Действия регулирующих органов и делистинг токенов оказывают давление на цены.
• Деривативы на биткойн показывают растущее использование опционов на фоне падения объемов.

Недавно криптовалютный рынок упал, причем цены на Биткойн и альткоины снизились. Несмотря на незначительный рост общей рыночной капитализации на 0,5% до $3,44 трлн. за 24 часа, стоимость осталась ниже недавних внутридневных максимумов, что указывает на продолжающуюся осторожность инвесторов.

Эта тенденция контрастировала с улучшением склонности к риску на фондовых рынках, сигнализируя о том, что оптимизм не распространился на пространство цифровых активов.

Технический тупик в основных криптовалютах

С 22 мая биткойн торгуется в узком 5%-ном диапазоне между $106 600 и $111 700, зависнув вблизи средней точки. Технический анализ показал, что недавние максимумы совпадают с 161,8%-ным расширением Фибоначчи, рассчитанным на основе ралли с начала апреля по начало мая. Прорыв выше $112 000 мог бы открыть дверь для движения к $134 000, основываясь на 261,8%-ном расширении.

Ethereum и Solana также столкнулись с препятствиями, не сумев выйти за пределы своих 200-дневных скользящих средних в течение более двух недель. Это продолжающееся сопротивление подчеркнуло нерешительность более широкого рынка, где трейдеры по-прежнему разделены между ожиданием прорыва и ожиданием снижения после недавнего восстановления.

С 22 мая биткойн поддерживает узкий торговый диапазон примерно в 5% между $106 600 и $111 700. Текущее положение цены находится вблизи середины этого диапазона. Технический анализ указывает на то, что недавние максимумы Биткойна совпадают с уровнем расширения Фибоначчи на 161,8%, рассчитанным от первоначального восходящего импульса, зафиксированного в период с начала апреля по начало мая.

Рыночные проблемы и давление со стороны регулирующих органов

Несколько недавних событий оказали понижательное давление на криптовалютный рынок. Среди них – объявление Трамп Медиа об инициативе по созданию Биткойн-казначейства на сумму 2,5 миллиарда долларов, вызвавшее неоднозначную реакцию. Некоторые инвесторы рассматривают его как признак растущей популярности, в то время как другие проявляют осторожность из-за неопределенности, связанной с намерениями проекта.

Кроме того, продолжающиеся проблемы с регулированием и безопасностью усиливают волатильность рынка. Закрытие в марте российской биржи Garantex свидетельствует о сохраняющихся проблемах. Несмотря на санкции США, Garantex предположительно продолжает отмывать средства через такие сервисы, как Tornado Cash, что подчеркивает постоянные трудности с правоприменением. Кроме того, негативным настроениям способствовали делистинги токенов, проведенные известными биржами. Gate.io удалила 33 токена, а Coinbase – 4, что привело к резкому снижению цен на эти активы.

События в Федеральной резервной системе

Протокол майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) также повлиял на поведение рынка. Инвесторы ждали от этих протоколов указаний относительно перспектив ФРС по процентным ставкам и инфляции. В начале мая ФРС оставила процентные ставки на прежнем уровне, при этом председатель Джером Пауэлл отметил потенциальные инфляционные риски, связанные с напряженностью в торговле между США и Китаем. Ожидается, что протокол подтвердит осторожную позицию, упомянув о задержке в применении тарифов, что может ослабить давление “ястребов”.

Такие условия денежно-кредитной политики, по-видимому, ослабили опасения по поводу инфляции и, возможно, снизили ожидания повышения ставок в ближайшем будущем. Соответственно, активность рынка Биткойна отражает эти макроэкономические сигналы, а трейдеры внимательно следят за изменениями ликвидности и склонности к риску.

Данные о деривативах биткойна

Изучение производных биткойна позволяет получить дополнительные сведения о рынке. Объем торгов значительно снизился на 19,21% до $96,32 млрд, что говорит об ослаблении активности рынка. Количество открытых контрактов почти не изменилось, снизившись всего на 0,39%, что доказывает, что на рынке все еще много невыполненных контрактов.

Примечательно, что объем опционов на Биткойн вырос на 52,67% до $5,75 млрд, а открытый интерес по опционам увеличился на 2,18% до $49,18 млрд. Эти цифры говорят о том, что трейдеры все чаще обращаются к опционам для хеджирования или спекулятивных целей.

24-часовое соотношение длинных и коротких позиций составило 0,9728, что отражает небольшую короткую тенденцию. Однако трейдеры Binance и OKX склонялись к бычьему настрою. Ведущие счета на Binance сохраняли длинный перекос как по позициям, так и по соотношению счетов.

Данные о ликвидации показали смешанные настроения. За последний час короткие ликвидации ($198 470) преобладали над длинными ($112 040). Но в 12-часовом и 24-часовом окнах преобладали длинные ликвидации – $29,09 млн. и $42,53 млн. соответственно. Эта тенденция указывает на поведение выхода из рынка среди трейдеров, торгующих длинными позициями с кредитным плечом.

В целом, рынок столкнулся с противодействием со стороны зон сопротивления, регуляторных рисков и макроэкономических перекрестных течений. Пока эти силы сходятся, трейдеры внимательно отслеживают сигналы, которые могут определить следующий прорыв или пробой.

Отказ от ответственности

Эта статья предназначена только для информационных целей и не содержит финансовых, инвестиционных или иных советов. Автор или любые люди, упомянутые в этой статье, не несут ответственности за любые финансовые потери, которые могут возникнуть в результате инвестирования или торговли. Пожалуйста, проведите свое исследование, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.