Анализ цены акций NVIDIA после сильной прибыли Palantir

Ключевые выводы:

• На этой неделе цена акций NVIDIA продолжила свое сильное ралли.
• Palantir, ведущая компания в области искусственного интеллекта, опубликовала сильные финансовые результаты.
• Его цифры показывают, что бум расходов на ИИ ускоряется.

Цена акций NVIDIA находится на пороге рекордного роста. Она продолжает свой восходящий тренд по мере того, как ведущие компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, публикуют сильные финансовые результаты.

Во вторник, 5 августа, акции NVDA торговались по цене $180, что на несколько пунктов ниже исторического максимума в $183. Итак, каков наиболее вероятный прогноз цены NVDA после последних данных о доходах Palantir?

Компания Palantir опубликовала сильные данные о прибыли за второй квартал

Один из способов сделать надежный прогноз цены акций NVIDIA до выхода ее прибыли – изучить ее ведущие компании-аналоги. Palantir – одна из таких компаний, поскольку она играет важную роль в индустрии искусственного интеллекта (ИИ) благодаря предлагаемому ею решению AIP.

AIP – это программный пакет, который компании и государственные учреждения используют для разработки своих платформ ИИ. Хотя компания Palantir, возможно, не является крупным покупателем чипов NVIDIA, ее результаты могут помочь определить, развивается ли индустрия ИИ.

Отчет , опубликованный в понедельник, показал, что доход компании Palantir во II квартале подскочил на 48% и составил $1 млрд. Большая часть этого роста доходов была получена от компаний, причем коммерческий доход в США вырос на 93%.

Самое главное, компания повысила свои прогнозные показатели: ожидается, что годовой доход составит от 4,14 до 4,15 миллиардов долларов. Она также повысила прогноз по коммерческому доходу и рентабельности.

Эти высокие результаты помогли компании PLTR стать джаггернаутом с рыночной капитализацией, приближающейся к отметке в 400 миллиардов долларов.

Другие ведущие компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, продемонстрировали высокие результаты за квартал

Palantir присоединилась к другим компаниям, занимающимся разработкой ИИ, которые опубликовали сильные финансовые результаты за второй квартал. Taiwan Semiconductor, основной производитель NVIDIA, сообщил о 44%-ном росте продаж, который компания объясняет высоким спросом на ИИ. Сильные доходы TSMC указывают на рост продаж NVIDIA.

Ведущие клиенты NVIDIA также недавно опубликовали солидные цифры. Microsoft намерена тратить более 30 миллиардов долларов каждый квартал на центры обработки данных, и большая часть этих расходов придется на NVIDIA.

Meta Platforms, еще один ведущий клиент, увеличил свои планы капитальных расходов примерно на 2 миллиарда долларов до 66-72 миллиардов долларов. Значительная часть этих расходов также может достаться NVIDIA.

Amazon, еще один гиперскейлер, тратит миллиарды долларов на развитие отрасли. В 1 квартале компания потратила 31,4 миллиарда долларов на капитальные расходы, и руководство повысило свои прогнозы. Теперь компания рассчитывает потратить $118 миллиардов, что на $18 миллиардов больше предыдущего прогноза.

Apple также начинает тратить деньги на ИИ. Этот шаг также принесет пользу NVIDIA и другим ведущим игрокам в полупроводниковой индустрии. За последний квартал Apple потратила 3 миллиарда долларов, и Тим Кук считает, что впереди еще больше. Он также открыт для приобретений: ходят слухи, что он может купить Perplexity.

В то же время NVIDIA выиграет от возобновления поставок чипов в Китай, один из крупнейших рынков в отрасли. Не исключено, что продукты компании подвергнутся проверке Пекином на предмет наличия в них “черных ходов” для контроля со стороны США.

Аналитики по-прежнему считают, что эра двузначного роста для NVIDIA еще не наступила. По средним прогнозам, доход производителя чипов может достигнуть 52 миллиардов долларов.

Анализ цены акций NVIDIA

Недельный таймфрейм показывает, что цена акций NVIDIA продолжила свой сильный восходящий тренд на этой неделе. Индекс относительной силы (RSI) подскочил до 72. Это говорит о том, что бычий импульс набирает обороты в данный момент.

Кроме того, индекс средней направленности (ADX) вырос до 23,5, самого высокого уровня с 5 мая. Показатель ADX, равный 20 и выше, является признаком укрепления тренда.

Акции NVDA оставались выше индикатора Супертренда, что является бычьим признаком. Она также торговалась выше всех краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Поэтому наиболее вероятным сценарием было то, что цена NVDA могла продолжить свой импульс, а начальная цель находилась на уровне $200.

Некоторые аналитики, особенно из Bank of America (BofA) и Morgan Stanley, считают, что цена акций NVIDIA в конечном итоге подскочит до $250. Такой шаг поднимет рыночную капитализацию компании до более чем 6 триллионов долларов. Это укрепит статус NVIDIA как самой дорогой компании в мире.