Dacity Coin
Injective
Pearl
Bittensor
Pudgy Penguins
Celestia
NEAR Protocol
Основные сведения
- В последние несколько лет цена акций Nvidia была на подъеме.
- Этот всплеск совпал с ростом доходов и прибыльности, вызванным внедрением искусственного интеллекта.
- Различные оценочные коэффициенты указывают на то, что акции являются выгодной сделкой.
Акции компании Nvidia взлетели до небес за последние несколько десятилетий. Из небольшой полупроводниковой компании она превратилась в крупнейшую в мире, стоимость которой сегодня составляет более 4,3 триллиона долларов.
За последние пять лет ее стоимость выросла на 1 250%, что вызывает опасения, что она стала сильно переоцененной компанией. В этой статье проводится ценный анализ, чтобы определить, является ли эта компания выгодной сделкой или ловушкой стоимости.
Почему цена акций Nvidia взлетела до небес
Цена акций NVDA резко возросла благодаря ее ведущей роли в ключевых мировых секторах. Например, ее графические процессоры широко используются в индустрии майнинга биткойнов. Чипы Nvidia широко используются в персональных компьютерах.
Они также необходимы для высокопроизводительных игр. Что еще более важно, Nvidia доминирует на рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта. ИИ стал самой быстрорастущей отраслью в мире.
Компания Nvidia лидирует на рынке чипов искусственного интеллекта благодаря своему превосходному аппаратному обеспечению. Ее собственная платформа CUDA дает ей значительное преимущество перед такими конкурентами, как Intel и AMD. CUDA – это вычислительная платформа, широко используемая в технологиях для реализации параллельной обработки данных.
За последние несколько лет доходы компании были просто феноменальными. Ее годовой доход вырос с $16 миллиардов в 2021 году до более чем $165 миллиардов за последние двенадцать месяцев (TTM). Аналогичным образом, чистая прибыль компании выросла с $4,3 млрд. до $85 млрд. за тот же период.
Аналитики считают, что акции Nvidia по-прежнему имеют большой потенциал роста. Лидерство Nvidia в области искусственного интеллекта и новых областях, таких как квантовые вычисления, подпитывает этот оптимизм.
По оценкам Yahoo Finance, к 2025 году годовой доход компании достигнет $206 миллиардов. К 2026 году эта цифра, по прогнозам, вырастет до 275 миллиардов долларов. По другой оценке, к 2035 году годовой доход компании превысит $1,01 триллион.
Анализ оценки стоимости компании Nvidia
Один из лучших способов оценить компанию – сравнить ее текущую цену с ее доходами и продажами. По данным Seeking Alpha, форвардный коэффициент P/E компании составляет 39, если использовать показатели, не относящиеся к GAAP.
При использовании стандартов GAAP этот коэффициент возрастает до 41. Это отражает ожидания инвесторов относительно будущих доходов. Эти цифры намного выше, чем форвардный коэффициент индекса S&P 500, равный 22.
Быстрый рост компании Nvidia делает акции NVDA, вероятно, более высоко оцененными. Ее сильные конкурентные преимущества в области полупроводников усиливают эту премию.
Показатели Nvidia на самом деле ниже ее средних исторических значений. Средние показатели за пять лет составляют 46 и 58. Это говорит о том, что компания торгуется по выгодной цене, поскольку опасения по поводу “пузыря” ИИ сохраняются.
Коэффициент P/E имеет центральное ограничение, поскольку он не учитывает темпы роста компании. Поэтому аналитики обычно используют коэффициент PEG. В данном случае акции Nvidia в настоящее время имеют трейлинг-коэффициент PEG, равный 0,7. Это говорит о том, что компания недооценена по сравнению с ожидаемым ростом ее прибыли.
Это ниже, чем медиана сектора, составляющая 1,07. Его форвардный мультипликатор составляет 1,1, что также ниже медианы по сектору и среднего пятилетнего значения. Таким образом, исходя из этих мультипликаторов, есть признаки того, что компания сегодня является выгодной сделкой.
Другой метод оценки известен как Правило 40, которое рассматривает маржу и рост компании. Акции NVDA могут похвастаться прогнозируемым темпом роста доходов в 58% и маржой прибыли в 52%. В совокупности это дает ей звездную оценку по Правилу 40 в 110 баллов.
Это значительно выше ключевого уровня в 40. Однако эта метрика оценки является стандартной для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения.
Технический анализ цены акций Nvidia
На графике дневного таймфрейма видно, что цена акций Nvidia находилась в сильном восходящем тренде в течение последних нескольких лет. Она сформировала восходящий канал и сейчас находится вблизи его нижней стороны.
Цена акций NVDA торгуется выше 50-дневной и 100-дневной EMA. Она также находится выше ключевых уровней поддержки и сопротивления, определенных инструментом Murrey Math Lines.
Ожидается, что акции отскочат и поднимутся к ключевому уровню сопротивления 200$. Если импульс сохранится, она может проскочить до экстремального уровня в $212.
