Биткойн BTC: безмолвный красный флаг: сигналы, которые все игнорируют

Основные сведения

• Рыночные циклы биткоина BTC заслуживают нюансов. Слепой оптимизм – это то, что загоняет большинство людей в ловушку на вершине.
• Около $10,8 млрд. BTC накопилось в шортах, делая ставку на более глубокий обвал после того, как на уровне $94 000 сработал “крест смерти”. Медведи открыли огромное количество шортов.
• Ликвидность BTC была зафиксирована выше ключевого сопротивления $96,830, но означает ли это, что вершина уже достигнута?

Биткойн (BTC) остается самой влиятельной криптовалютой и ключевым компонентом в определении направления рынка. Однако текущие рыночные циклы требуют тонкости, поскольку слепой оптимизм часто загоняет большинство трейдеров в ловушку длинных позиций на вершине, когда рынок находится на спаде.

Пока общественность слепо следовала за настроениями рынка, Биткойн делал намеки на потенциальную вершину. Сдвиги цикла Биткойна, скопление шортов и технические пробои – вот некоторые из сигналов, которые все игнорировали. Намечается ли вершина для BTC?

Вот почему рыночные циклы Биткойна BTC заслуживают нюансов

На графиках Titan of Crypto установил основные циклы для цены Биткойна с 2012 года, при этом индекс относительной силы (RSI) склоняется в сторону медвежьего настроя. По мнению аналитика, Биткойн был на 80% медвежьим и на 20% бычьим, причем подтверждение медвежьего тренда последовало за аналогичным закрытием в ноябре.

Каждый раз, когда цена Биткойна достигала максимума на уровне RSI, а индикатор пробивал свою трендовую линию поддержки, BTC вступал в медвежью фазу. Двухнедельный график был очень важен, так как он отфильтровывал шум, наблюдаемый на более мелких таймфреймах, обеспечивая более четкий обзор.

Текущие данные показали, что Биткойн прорвался ниже самой последней поддержки RSI. Это был первый признак того, что его игнорируют трейдеры, которые слепо придерживались бычьих настроений даже тогда, когда BTC опустился ниже отметки $100K.

Кроме того, годовое неактивное предложение Биткойна демонстрировало аналогичное циклическое поведение. Исторические данные показывают, что неактивное предложение сигнализировало о вершинах рынка, за которыми следовали крупные распродажи, как в настоящее время. Формируется похожий паттерн, указывающий на то, что дно еще не достигнуто. Это означает, что грядет дальнейшая распродажа.

Накопилось более $10B шортов по биткоину BTC: Как это отразится на цене?

Анализ карты ликвидности биткойн-бирж показал, что на рынке доминировали шорты. Рынок накопил более $10 млрд. шортов BTC, достигнув своего наивысшего ценового уровня в $111,169. Совокупный рычаг ликвидации шортов указывает на то, что большинство трейдеров склоняются к медвежьему рынку для BTC.

Для контекста, если BTC достигнет отметки $100K, будет ликвидировано около $3 миллиардов шортов. При достижении $110K и $115K будут уничтожены ордера на $10 и $11 миллиардов. Эти короткие позиции могут подтолкнуть цену Биткойна к снижению, поскольку шансы на падение до $90K продолжают расти.

Поскольку большая часть ликвидности BTC скопилась выше $96K, это говорит о том, что Биткойн, возможно, достиг своей вершины. Этот уровень служил сопротивлением, которое удерживало цену от разворота.

Наступила ли вершина для цены BTC?

Кроме того, аналитики CT наконец-то согласились с тем, что цена Биткойна достигла вершины. Например, Бенджамин Коуэн написал: “Если BTC сегодня закроется ниже 50-ваттной SMA, то шансы на то, что вершина уже наступила, значительно возрастут (60-70%)”. Этот вывод был недалек от прогноза Titan of Crypto, который говорил, что он примерно на 80% склоняется к медвежьей позиции по BTC.

С технической точки зрения, прорыв ниже 50-ваттной SMA означал, что цена сместилась в сторону смещения на графике недельного таймфрейма. По мере того, как цена BTC приближалась к $90K, его рыночная стоимость также опустилась ниже $2 трлн, до $1,88 трлн на момент написания статьи. Это снижение стало еще одним сигналом того, что BTC мог достичь вершины цикла, которая находилась выше $126K.

В целом, сигналы намекали на потенциальную вершину для BTC, но бегство за ликвидностью, оставшейся выше $96K, может изменить этот прогноз. Тем не менее, более вероятно, что цена BTC достигла вершины. Но как глубоко она может зайти, прежде чем произойдет разворот?