Цена акций Tesla стремится к возвращению, поскольку ключевые катализаторы выравниваются

Ключевые моменты

• Цена акций Tesla может восстановиться в ближайшей перспективе.
• В этом году его продажи в Европе и Китае начали расти.
• На трехдневном графике акции сформировали паттерн “падающий клин”.

Как и у других американских компаний, цена акций Tesla упала. В этом году она перешла на технический медвежий рынок, поскольку усилились встречные ветры.

В понедельник TSLA торговалась по цене $380, что на 23% ниже ее исторического максимума. На графике сформировалась очень бычья модель, предполагающая ралли в этом году при появлении основных попутных ветров.

Продажи Tesla на ключевых рынках растут

Продажи Tesla на ключевых рынках растут. Этот рост продолжается, несмотря на сильную конкуренцию со стороны соперников. Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что продажи компании в Европе подскочили в феврале после падения в предыдущем месяце. В феврале продажи компании выросли на 11,8%, что стало первым увеличением за последние 13 месяцев.

Продажи выросли, даже когда конкуренция в блоке усилилась. В основном это европейские и китайские бренды, такие как BYD, Stellantis и Volkswagen.

Последние данные показывают, что в последние месяцы продажи Tesla в Китае возросли. Это восстановление происходит даже на фоне усиления конкуренции со стороны местных брендов, таких как Nio, Xiaomi и XPeng. В январе и феврале компания поставила 127 730 автомобилей, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года.

Самое главное, что американский бизнес сталкивается с двумя основными попутными ветрами, которые могут привести к увеличению продаж в ближайшие годы.

Первая заключается в том, что продолжающаяся война в Иране привела к росту цен на бензин и дизельное топливо. Это может подтолкнуть больше покупателей к использованию электромобилей, которые зачастую дешевле в обслуживании.

Tesla выиграет от стратегических изменений, проводимых крупными автопроизводителями. General Motors и Ford недавно объявили о многомиллиардных списаниях.

Большинство из этих компаний объявили о смене стратегии. Они отходят от EV и возвращаются к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Бизнес Tesla будет продолжать привлекать все больше покупателей. Компания работает над выпуском доступных версий своих автомобилей Model 3 и Model Y.

Переход к искусственному интеллекту и робототехнике для повышения продаж

У компании есть и другие попутные ветры, которые могут повысить ее показатели в ближайшие месяцы. Самый важный из них заключается в том, что ее бизнес выиграет от поворота в сторону индустрии искусственного интеллекта.

Одним из направлений инвестиций является xAI, компания, стоящая за X, некогда Twitter, и Grok. В компанию xAI, которая с тех пор объединилась со SpaceX, был вложен пакет акций на сумму 2 миллиарда долларов.

Эта компания планирует первичное размещение акций в конце этого года. Поскольку оценка стоимости ИИ растет, инвестиции Tesla, скорее всего, будут гораздо выше.

Элон Маск также недавно обнародовал планы по запуску Терафаба в Техасе. Терафаб, который станет крупнейшей фабрикой по производству чипов в США, будет принадлежать компаниям Tesla и SpaceX.

Компания будет использовать Терафаб для производства своих чипов. Они будут питать другие ее продукты, включая роботов Optimus и нейронные сети.

Самое главное, Tesla планирует ускорить развертывание своего бизнеса роботакси. Ожидается, что в будущем этот бизнес станет одним из основных.

Прогноз цены акций Tesla: Технический анализ

Трехдневный график показывает, что цена акций TSLA упала с декабря прошлого года, когда она достигла рекордно высокого уровня в $500. Сейчас она упала до $380, почти до самого низкого уровня с 10 сентября прошлого года.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что акции достигли дна в основной поворотной точке S&R математических линий Мурри. Она также достигла дна на 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Акции также сформировали паттерн “падающий клин”, две линии которого приближаются к своему слиянию.

Поэтому в ближайшей перспективе акции Tesla, скорее всего, отскочат. Если этот отскок произойдет, то акции подскочат к уровню “Сильный разворот” инструмента “Математические линии Мурри” на отметке $437. Движение выше этого уровня укажет на дальнейший рост в направлении исторического максимума $500.