Прогноз по акциям NVIDIA в преддверии большой технологической прибыли на этой неделе

Основные сведения

• Цена акций NVIDIA взлетела и приблизилась к историческому максимуму.
• На трехдневном графике акции сформировали паттерн “бычий флаг”.
• Крупнейшие клиенты, включая Microsoft и Amazon, опубликуют свои доходы на этой неделе.

Цена акций NVIDIA в апреле была на высоте, и эта неделя будет решающей. Прошлая неделя закончилась на отметке $208, что является самым высоким показателем с октября прошлого года и на несколько пунктов ниже исторического максимума. Так продолжат ли акции расти в преддверии новостей о доходах крупного технологического сектора?

Акции NVIDIA в фокусе внимания в преддверии большой технологической прибыли

Цена акций NVDA резко подскочила на прошлой неделе на фоне взлета американских акций. Этот рост ускорился после того, как Иран сообщил, что его министр иностранных дел, Аббас Арагчи, отправится в Пакистан и, возможно, встретится с американской командой. Эта встреча не состоится после того, как Президент Дональд Трамп отменил поездку своей команды переговорщиков.

Акции также подскочили после сильных доходов Intel, подняв их до рекордно высокого уровня. Это был важный отчет о прибыли, поскольку NVIDIA инвестировала миллиарды долларов в Intel в прошлом году. NVIDIA также инвестировала в несколько крупных компаний, таких как CoreWeave, Nebius и Lumentum.

Цена акций NVIDIA будет реагировать на предстоящие доходы некоторых крупнейших компаний США, многие из которых также являются ее крупнейшими клиентами.

Эти результаты окажут влияние на компанию, поскольку признаки того, что они увеличат свои расходы на ИИ, будут благоприятны для акций NVIDIA. С другой стороны, признаки того, что компании сокращают некоторые из своих инвестиций, будут означать отступление.

Google, Microsoft, Amazon и Meta Platforms опубликуют свои результаты в среду. Это примечательно, поскольку стоимость этих компаний составляет почти 12 триллионов долларов. Apple опубликует свои результаты в четверг.

Хотя Apple не является крупным клиентом NVIDIA, остальные четыре компании являются крупными клиентами, на долю которых приходится более 50% общего дохода компании. По оценкам аналитиков, на долю Microsoft приходится 20% годового дохода компании, чему способствуют большие расходы на центры обработки данных. По оценкам этих компаний, в этом году они потратят более 650 миллиардов долларов на капитальные расходы.

Такие ведущие компании, как Microsoft и Amazon, находятся между молотом и наковальней. Хотя инвесторы хотят видеть, как они завоевывают долю рынка в индустрии центров обработки данных, их также волнует вопрос окупаемости инвестиций. Например, акции компании Microsoft упали после ее последнего отчета о прибылях, поскольку она увеличила капитальные расходы.

Недавние доходы, связанные с этим, подали сильные сигналы о бизнесе компании. Например, Taiwan Semiconductor (TSMC) отчиталась о высоких результатах, что свидетельствует о росте спроса на чипы искусственного интеллекта.

NVIDIA торгуется с редким дисконтом

Ключевые данные показывают, что акции NVIDIA торгуются с редким дисконтом, несмотря на продолжающийся бум расходов на ИИ. Эта скидка появилась на фоне того, что компания сталкивается с серьезной конкуренцией.

Например, компания Google заявила, что будет использовать чипы Xeon от Intel, которые являются альтернативой чипам NVIDIA. Кроме того, компания Meta Platforms объявила, что будет использовать чипы Graviton, произведенные Amazon.

Все крупные компании, включая Google, Microsoft, Amazon и Meta Platforms, работают над своими ASIC-чипами.

Данные показывают, что компания торгуется с прогнозируемым соотношением цены к прибыли (P/E) 24, что значительно ниже ее среднего пятилетнего показателя 44. У компании один из самых сильных мультипликаторов правила 50.

Технический анализ цены акций NVDA

Трехдневный график показывает, что цена акций NVDA в последнее время была бычьей. Она поднялась выше верхней границы нисходящего канала, который является частью паттерна “бычий флаг”, обычного признака продолжения в техническом анализе.

Акции подскочили выше всех скользящих средних, а индекс относительной силы (RSI) подскочил до нейтральной отметки 50. Кроме того, акции поднялись выше индикатора Супертренда.

Поэтому в ближайшей перспективе акции, скорее всего, продолжат расти, возможно, до психологического уровня в $250. С другой стороны, движение ниже ключевого уровня поддержки $180 сделает бычий прогноз недействительным.