การคาดการณ์ราคาหุ้น NVIDIA ก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้นของ NVIDIA พุ่งสูงขึ้นและกำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
• ราคาหุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาขึ้นบนกราฟสามวัน
• ลูกค้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึง Microsoft และ Amazon จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้

ราคาหุ้น NVIDIA ทำผลงานได้ดีในเดือนเมษายน และสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมาก ราคาปิดสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 208 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว และต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงเล็กน้อย ดังนั้น ราคาหุ้นจะยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อไปก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือไม่?

หุ้น NVIDIA ตกเป็นเป้าสนใจก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ราคาหุ้น NVDA พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากหุ้นอเมริกันปรับตัวสูงขึ้น การพุ่งขึ้นนี้เร่งตัวขึ้นหลังจากอิหร่านรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อาราชี จะเดินทางไปยังปากีสถานและอาจพบกับคณะเจรจาจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกการเดินทางของคณะเจรจาของเขา

ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นหลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Intel ส่งผลให้ราคาหุ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายงานผลประกอบการครั้งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจาก NVIDIA ได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ใน Intel เมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ NVIDIA ยังลงทุนใน บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น CoreWeave , Nebius และ Lumentum อีกด้วย

ราคาหุ้นของ NVIDIA จะตอบสนองต่อผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดบางแห่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลายบริษัทเหล่านั้นก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ NVIDIA ด้วยเช่นกัน

ผลลัพธ์เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากสัญญาณที่บ่งชี้ว่าบริษัทจะเพิ่มการลงทุนด้าน AI จะเป็นผลดีต่อหุ้น NVIDIA ในทางกลับกัน สัญญาณที่บ่งชี้ว่าบริษัทกำลังลดการลงทุนบางส่วนลงจะเป็นสัญญาณของการถอยกลับ

Google, Microsoft, Amazon และ Meta Platforms จะประกาศผลประกอบการในวันพุธ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีมูลค่ารวมกันเกือบ 12 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Apple จะประกาศผลประกอบการในวันพฤหัสบดี

แม้ว่า Apple จะไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ของ NVIDIA แต่บริษัทอีกสี่แห่งนั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่ โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้รวมทั้งหมด นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Microsoft คิดเป็น 20% ของรายได้ประจำปี โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง บริษัทเหล่านี้คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายเงินลงทุนมากกว่า 650 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

บริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft และ Amazon กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก นักลงทุนต้องการเห็นพวกเขาเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล แต่พวกเขาก็ยังกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น หุ้นของ Microsoft ร่วงลงหลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด เนื่องจากบริษัทเพิ่มการใช้จ่ายด้านการลงทุน

ผลประกอบการที่เกี่ยวข้องล่าสุดส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัท Taiwan Semiconductor (TSMC) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้น

หุ้น NVIDIA ซื้อขายในราคาลดพิเศษอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ข้อมูลสำคัญแสดงให้เห็นว่า หุ้นของ NVIDIA กำลังซื้อขายใน ราคาที่ต่ำกว่าปกติอย่างมาก แม้ว่าการใช้จ่ายด้าน AI จะยังคงเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่องก็ตาม ส่วนลดนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง

ตัวอย่างเช่น Google กล่าวว่าจะใช้ชิป Xeon ของ Intel ซึ่งเป็นทางเลือกแทนชิปของ NVIDIA นอกจากนี้ Meta Platforms ยังประกาศว่าจะใช้ชิป Graviton ที่ผลิตโดย Amazon

บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมด รวมทั้ง Google, Microsoft, Amazon และ Meta Platforms ต่างก็กำลังพัฒนา ชิป ASIC ของตนเองอยู่

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (P/E) อยู่ที่ 24 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 44 มาก และมีอัตราส่วนตามกฎ 50 ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVDA

กราฟสามวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA มีแนวโน้มขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยได้พุ่งขึ้นเหนือขอบบนของช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณการต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับกลาง 50 นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังเคลื่อนตัวขึ้นเหนือตัวชี้วัด Supertrend อีกด้วย

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น โดยอาจไปถึงระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 250 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 180 ดอลลาร์ ก็จะทำให้มุมมองเชิงบวกต่อราคาหุ้นนั้นหมดไป