Цена акций MSTR под угрозой, поскольку биткойн падает, Джейн Стрит продает

Основные сведения

• За последние два дня цена акций MSTR откатилась назад.
• Он может упасть еще больше, так как Биткойн сформировал фигуру восходящего клина.
• Джейн Стрит, ведущий производитель денег, продал свои акции Strategy.

На этой неделе акции стратегических компаний отступили, поскольку Биткойн изо всех сил пытался удержаться выше отметки $80 000. MSTR торговался около отметки $177, не сумев удержаться на недавних максимумах, в то время как более широкие криптовалютные настроения ослабли наряду с замедлением спроса на ETF.

Джейн Стрит сбрасывает акции Биткойна и MSTR

Jane Street, одна из крупнейших финансовых компаний в мире, продает биткойн и акции MSTR. Недавняя 13F-отчетность компании показала, что она сократила свои пакеты акций таких фондов, как BlackRock’s IBIT и Fidelity’s FBTC. Компания переключилась на Ethereum, удвоив свои запасы ETHA.

Компания также уменьшила свой риск по акциям MSTR и на треть сократила свои “бычьи” опционы колл и увеличила “медвежьи” опционы пут.

Тем не менее, стоит отметить, что Jane Street – это высокочастотный трейдинг (HFT) и маркет-мейкер, а это значит, что он никогда не был заинтересован в долгосрочном хранении активов. Кроме того, как маркет-мейкер, она покупает и выкупает эти активы на основе клиентских потоков.

Некоторые из крупнейших компаний по управлению активами по-прежнему владеют акциями MSTR. Capital International владеет акциями на сумму более 5,5 млрд. долларов, а BlackRock и Vanguard держат акции Strategy на сумму более 3,1 млрд. долларов и 2,6 млрд. долларов. Среди других крупнейших держателей акций – такие компании, как Morgan Stanley, UBS и State Street.

Цена биткойна подвержена риску дальнейшего падения

Другая основная причина, по которой текущая цена акций MSTR может оказаться под угрозой более резкого отката, заключается в том, что Биткойн не смог преодолеть важный уровень сопротивления в $82 000.

Он также сформировал фигуру восходящего клина, которая ведет к медвежьему пробою. На приведенном ниже графике видно, что Биткойн опустился ниже нижней стороны фигуры восходящего клина, что указывает на дальнейшее снижение.

Индекс относительной силы (RSI) продолжает двигаться вниз и вот-вот пересечет важнейший уровень поддержки 50. Это признак того, что формируется модель медвежьей дивергенции.

В целом, Биткойн, скорее всего, продолжит падение, потенциально до ключевой поддержки на уровне $70 000 и ниже, что приведет к снижению стоимости авуаров Strategy.

Фундаментальные показатели также не способствуют этому. Например, данные SoSoValue показывают, что приток средств в спотовые Bitcoin ETF застопорился в последние несколько дней.

Хотя приток средств в начале месяца был хорошим, он начал терять темп, что является признаком капитуляции инвесторов. В среду эти фонды потеряли более 600 миллионов долларов активов, что больше, чем 233 миллиона долларов, которые они потеряли днем ранее.

В то же время, макроэкономические данные, опубликованные на этой неделе, показали, что инфляция в США растет. Основной индекс потребительских цен (CPI) в апреле подскочил до 3,8%, а инфляция производителей достигла многолетнего максимума в 6%. Существует риск, что инфляция продолжит расти на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном.

Поэтому Федеральная резервная система, скорее всего, не будет снижать процентные ставки в ближайшее время. В начале этого года большинство аналитиков полагали, что ФРС снизит ставки как минимум дважды в этом году.

Анализ графика цены акций MSTR мигает красным цветом

Есть риск, что недавнее ралли акций MicroStrategy теряет темп, что приведет к краху. На дневном графике видно, что в этом месяце акции достигли пика на отметке $196, а теперь опустились до $178. Она не смогла подняться выше 200-дневной скользящей средней, которая выступала в качестве важнейшего сопротивления.

Индикатор ADX сплющился на уровне около 29. Поэтому существует риск того, что цена акций Strategy резко упадет в ближайшей перспективе. Если это произойдет, то следующий важный уровень поддержки, за которым следует следить, будет находиться на отметке $156 – самом низком уровне, достигнутом 28 апреля этого года.