Прогноз цены на биткоин в преддверии решения ФРС по процентной ставке

Основные сведения

• За последние несколько дней цена биткоина постепенно восстановилась.
• Федеральная резервная система США примет решение по процентной ставке в среду.
• На графике акции сформировалась фигура «перевернутая чашка с ручкой».

16 июня цена биткоина продолжила восстановление, поднявшись до двухнедельного максимума в 66 350 долларов. В результате BTC оказался примерно на 12,5 % выше своего недавнего минимума в районе 59 000 долларов, поскольку инвесторы занимали позиции в преддверии решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято на этой неделе.

Хотя улучшение настроений в отношении риска способствовало восстановлению рынка, ряд макроэкономических и технических факторов указывает на то, что динамика роста по-прежнему остается неустойчивой.

Цена на биткойн растёт в преддверии заседания Федеральной резервной системы

Сегодня цена биткоина продолжила расти, следуя тенденции, начавшейся 5 июня, когда она обвалилась до минимума в 59 000 долларов.

Курс монеты растёт на фоне того, что инвесторы ожидают предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, которое будет объявлено в среду на этой неделе.

Экономисты полагают, что банк не видит необходимости в срочном снижении процентных ставок, особенно теперь, когда его председателем стал Кевин Уорш. Президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Уорша в первую очередь с целью снижения ставок, которые, по его мнению, находятся на завышенном уровне.

События этой недели также убедили инвесторов в том, что банк не будет повышать ставки. Меморандум о взаимопонимании (МоВ), подписанный США и Ираном, привёл к резкому падению цен на сырую нефть. Цена на нефть марки WTI уже опустилась ниже отметки в 80 долларов, а цена на нефть марки Brent также движется в этом направлении.

Данные, собранные ААА, показывают, что цены на бензин начали снижаться, причем средняя цена приближается к ключевому уровню поддержки в 4 доллара за галлон. В пиковом моменте этого года цены превышали 4,5 доллара. Цены на другие товары, такие как удобрения и транспортные услуги, вероятно, также начнут снижаться.

Тем не менее, в обычных условиях можно привести веские аргументы в пользу повышения процентных ставок. Во-первых, потребительская инфляция уже пять лет остается выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2 %. Последние данные показывают, что индекс цен производителей (PPI) в мае взлетел до 6,5 %.

В то же время рынок труда демонстрирует укрепление. Согласно отчету, в мае этого года в экономике было создано более 172 тыс. новых рабочих мест. Это уже третий раз подряд, когда показатели рынка труда превзошли ожидания.

Таким образом, «голубиный» тон, скорее всего, окажет положительное влияние на биткоин и другие альткоины. Он также будет способствовать росту фондового рынка, поскольку побудит инвесторов идти на риск. С другой стороны, если ФРС даст понять, что намерена повысить процентные ставки, существует риск, что динамика этих активов изменится в обратную сторону.

ФРС — не единственный фактор, влияющий на ситуацию

Тем не менее стоит отметить, что Федеральная резервная система — не единственный фактор, влияющий на цены на биткоин. Еще одной важной новостью в сфере криптовалют, за которой следует следить, станут потоки средств в ETF, поскольку они будут сигнализировать о том, покупают ли американские инвесторы или продают.

Несмотря на недавний рост, данные показывают, что в понедельник активы спотовых биткоин-ETF сократились на 64 миллиона долларов. В результате этих оттоков общий объем оттоков за месяц превысил 2,1 миллиарда долларов. В прошлом месяце эти фонды также потеряли 2,4 миллиарда долларов.

Еще одним ключевым фактором являются события на Ближнем Востоке. Признаки того, что Меморандум о взаимопонимании сталкивается с трудностями, окажут негативное влияние на биткоин и другие рисковые активы.

Прогноз цены на BTC: технические показатели призывают к осторожности

Технические индикаторы указывают на то, что текущий рост пока не изменил общей медвежьей структуры рынка биткоина.

Индекс средней направленности (ADX) начал снижаться, что свидетельствует об ослаблении динамики, лежащей в основе недавнего восстановления. Хотя это и не подтверждает начало нового снижения, тем не менее указывает на замедление динамики.

Кроме того, курс биткоина по-прежнему находится ниже своей 100-дневной скользящей средней, что свидетельствует о том, что продавцы продолжают контролировать общий тренд.

Что ещё более важно, на графике по-прежнему прослеживается формирование фигуры «перевёрнутая чашка с ручкой». Эта структура широко рассматривается как сигнал продолжения нисходящего тренда и зачастую предшествует очередному этапу снижения после временного восстановления.

В случае возобновления давления со стороны продавцов первая значимая поддержка по-прежнему находится вблизи отметки 60 000 долларов. Пробой этого уровня вниз может открыть путь к психологически важной зоне 50 000 долларов.

На данный момент краткосрочное направление движения биткоина, вероятно, будет зависеть от трёх факторов: ориентиров Федеральной резервной системы, институционального спроса на ETF, а также от того, смогут ли покупатели опровергнуть медвежью техническую структуру, вернув себе контроль над ключевыми скользящими средними.