การคาดการณ์ราคา Bitcoin ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
• ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้
• เหรียญนี้มีลวดลายเป็นรูปถ้วยและหูจับกลับหัว

ราคา Bitcoin ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในวันที่ 16 มิถุนายน โดยพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 66,350 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ BTC สูงกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดที่ใกล้ 59,000 ดอลลาร์ ประมาณ 12.5% ​​เนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้

แม้ว่าความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้นจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัว แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและทางเทคนิคหลายประการบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงเปราะบาง

ราคาบิตคอยน์พุ่งสูงขึ้นก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ

ราคา Bitcoin ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้ โดยเป็นไปตามแนวโน้มที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ราคาร่วงลงไปต่ำสุดที่ 59,000 ดอลลาร์

ราคาเหรียญกำลังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้

นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าธนาคารกลางไม่เห็นความเร่งด่วนในการลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่ เควิน วอร์ช ดำรงตำแหน่งประธาน ธนาคารกลาง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอชื่อวอร์ชด้วยเหตุผลหลักคือการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเขาเชื่อว่าอยู่ในระดับสูงเกินไป

เหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์นี้ยังทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย บันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ทำขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์แล้ว และราคาน้ำมันเบรนท์ก็กำลังจะลดลงไปในระดับเดียวกัน

ข้อมูลที่รวบรวมโดย AAA แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันเบนซินเริ่มลดลง โดยราคาเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ราคาเหล่านี้เคยสูงกว่า 4.5 ดอลลาร์ในราคาสูงสุดของปีนี้ ราคาสินค้าอื่นๆ เช่น ปุ๋ยและการขนส่ง ก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาปกติ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็อาจมีเหตุผลรองรับได้ ประการแรก อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มานานถึง 5 ปีแล้ว ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พุ่งสูงขึ้นถึง 6.5% ในเดือนพฤษภาคม

ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานก็แข็งแกร่งขึ้น รายงานฉบับหนึ่งระบุว่าเศรษฐกิจมีการเพิ่มงานกว่า 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมปีนี้ นับเป็นครั้งที่สามติดต่อกันที่ตลาดแรงงานรายงานตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้

ดังนั้น ท่าทีที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะเป็นผลดีต่อ Bitcoin และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นด้วย เพราะจะกระตุ้นให้นักลงทุนกล้าเสี่ยงมากขึ้น ในทางกลับกัน หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็มีความเสี่ยงที่สินทรัพย์เหล่านี้จะพลิกกลับได้

การป้อนอาหารไม่ใช่ส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อราคา Bitcoin ข่าวสารสำคัญอีกอย่างที่ควรจับตาดูเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี คือ กระแสเงินทุนหมุนเวียนของ ETF เพราะจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนชาวอเมริกันกำลังซื้อหรือขาย Bitcoin อยู่

แม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) สูญเสียสินทรัพย์ไป 64 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ การไหลออกดังกล่าวทำให้ยอดรวมการไหลออกรายเดือนสูงกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้กองทุนเหล่านี้ยังสูญเสียสินทรัพย์ไป 2.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้วด้วย

อีกปัจจัยสำคัญที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่คือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง สัญญาณที่บ่งชี้ว่าบันทึกความเข้าใจ (MoU) กำลังเผชิญกับความท้าทายจะส่งผลเสียต่อ Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ

การคาดการณ์ราคา BTC: สัญญาณทางเทคนิคชี้ไปในทิศทางระมัดระวัง

ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่า การฟื้นตัวในปัจจุบันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขาลงโดยรวมของ Bitcoin

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เริ่มลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้กำลังอ่อนตัวลง แม้ว่านี่จะไม่ใช่การยืนยันการลดลงครั้งใหม่ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเริ่มชะลอตัวลงแล้ว

นอกจากนี้ ราคาบิตคอยน์ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงควบคุมแนวโน้มโดยรวมอยู่

ที่สำคัญกว่านั้น กราฟยังคงแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของรูปแบบถ้วยและด้ามจับกลับหัว โครงสร้างนี้ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นรูปแบบการต่อเนื่องขาลง และมักจะนำไปสู่การลดลงอีกรอบหลังจากมีการฟื้นตัวชั่วคราว

หากแรงขายกลับมาอีกครั้ง แนวรับสำคัญแรกยังคงอยู่ที่ประมาณ 60,000 ดอลลาร์ การร่วงลงต่ำกว่าระดับนั้นอาจส่งผลกระทบต่อระดับ 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา

ในขณะนี้ ทิศทางระยะสั้นของ Bitcoin น่าจะขึ้นอยู่กับสามปัจจัยหลัก ได้แก่ แนวทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความต้องการ ETF จากสถาบัน และว่าผู้ซื้อจะสามารถลบล้างโครงสร้างทางเทคนิคที่เป็นขาลงได้หรือไม่ โดยการกลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญๆ อีกครั้ง