Сегодняшний рост криптовалютного рынка: будет ли этот рост кратковременным?

Основные сведения

• Сегодня на криптовалютном рынке наблюдается рост: биткоин и большинство альткойнов демонстрируют положительную динамику.
• Рост продолжился после того, как в США был опубликован обнадеживающий отчет по инфляции.
• На платформе Polymarket снизились коэффициенты вероятности повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Во вторник рынок криптовалют продемонстрировал рост: биткоин вернулся к отметке в 64 000 долларов на фоне данных по инфляции в США, оказавшихся ниже ожиданий. Эфириум также продвинулся к уровню сопротивления в 1 900 долларов, а ряд альткойнов с большой капитализацией также продемонстрировал рост.

Рост криптовалютного рынка продолжается после публикации данных по инфляции в США

Курс биткоина и большинства основных криптовалют вырос после того, как инвесторы отреагировали на данные о снижении уровня инфляции в США, что укрепило ожидания относительно того, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки без изменений в ближайшей перспективе.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) снизился с 4,2 % в мае до 3,5 %, что значительно лучше ожидаемого показателя в 3,8 %. В то же время базовая инфляция, из которой исключены подверженные колебаниям цены на продовольствие и энергоносители, снизилась с 2,9 % до 2,6 % в годовом исчислении.

Согласно отчету об инфляции, ценовое давление продолжает ослабевать, что подкрепляет ожидания о том, что денежно-кредитная политика может стать менее ограничительной, если эта тенденция сохранится. Данные агентства AAA показывают, что средняя цена на бензин снизилась до 3,8590 доллара с 4,07 доллара месяц назад.

Этот отчет был опубликован на следующий день после того, как Кристофер Уоллер, один из высокопоставленных представителей ФРС, предупредил, что ФРС будет вынуждена повысить процентные ставки, если базовая инфляция будет расти быстрее, чем ожидалось. Его заявление имело большое значение, поскольку он относится к числу «голубей» в ФРС, что сделало его одним из претендентов на замену Джерома Пауэлла.

Данные по инфляции указывают на то, что Федеральная резервная система, возможно, не повысит процентные ставки на предстоящем заседании. Именно поэтому доходность американских облигаций снизилась: доходность двухлетних облигаций упала до 4,15% с дневного максимума в 4,30%. По данным Polymarket, вероятность повышения ставок снизилась до 53% с дневного максимума в 70%.

Шансы на снижение ставки ФРС | Источник: Polymarket

Цены на криптовалюты сталкиваются с серьезными рисками в ближайшем будущем

Тем не менее, некоторые потенциальные риски окажут негативное влияние на рынок криптовалют. Наиболее значимым из них является возобновление военного конфликта между США и Ираном, что привело к росту цен на энергоносители. Цены на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) подскочили до 87 и 80 долларов соответственно.

Цены на нефть могут продолжить рост в ближайшей перспективе, поскольку США приступили к блокированию пролива. Кроме того, запасы сырой нефти по-прежнему значительно ниже уровня, зафиксированного несколько месяцев назад. Более того, когда Трамп делал заявление о подписании Меморандума о взаимопонимании (MoU), он отметил, что запасы нефти в США хватит на четыре недели.

Рост цен на нефть приведет к увеличению инфляции, что повысит вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в конце этого года.

Еще один риск заключается в том, что американские инвесторы начали продавать свои криптовалютные ETF. В понедельник из спотовых биткоин-ETF было выведено 424 млн долларов, в результате чего общий объем оттока средств за этот месяц составил 300 млн долларов. Активы ETF на Ethereum сократились более чем на 15 млн долларов.

Некоторые компании, занимающиеся управлением активами, вероятно, продолжат продавать свои монеты. Компания Strategy уже избавилась от биткоинов на сумму свыше 200 миллионов долларов, а Empery продала 1 400 монет.

Предупреждение: Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют по-прежнему характеризуются высокой волатильностью, а макроэкономические события могут привести к стремительному изменению рыночной конъюнктуры. Читателям рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.

Технические показатели цены на биткойн свидетельствуют о том, что восстановление пока не подтверждено

Кроме того, технические показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на сегодняшнее восстановление, биткоин по-прежнему находится в условиях медвежьего рынка. Курс пока не превысил 100-дневную скользящую среднюю и нисходящую линию тренда, соединяющую максимальные значения, зафиксированные с 15 июня.

Эти технические показатели указывают на то, что в ближайшей перспективе курс монеты может продолжить снижение. Если это произойдет, биткоин может возобновить нисходящий тренд и вновь протестировать минимум этого года. Такое движение приведет к дальнейшему ослаблению криптовалютного рынка, поскольку BTC, как правило, задает его тон.