Акции IREN упали на 13 %, несмотря на то, что выручка от ИИ превысила доходы от майнинга биткойнов

Основные сведения

• Сегодня акции компании IREN открылись с значительным провалом после публикации отчёта о прибылях и убытках.
• Выручка компании от деятельности в сфере искусственного интеллекта превысила выручку от майнинга биткойнов.
• Падение курса в основном обусловлено тем, что компания понесла значительные убытки в течение квартала.

28 августа акции компании IREN резко упали после того, как эта компания, занимающаяся инфраструктурой искусственного интеллекта и майнингом биткоинов, опубликовала неоднозначные финансовые результаты за четвертый квартал.

В ходе пятничных торгов акции подешевели примерно на 13 % до отметки в 35 долларов после того, как в четверг закрылись на уровне 40,53 доллара. Распродажа произошла несмотря на то, что компания IREN достигла важной вехи в процессе перехода к облачной инфраструктуре искусственного интеллекта.

Впервые квартальная выручка от облачных сервисов на базе искусственного интеллекта превысила выручку от майнинга биткоинов. Однако слабые показатели скорректированной EBITDA и значительные убытки от обесценения затмили это изменение в структуре выручки.

Акции IREN падают, несмотря на важный рубеж в выручке от ИИ

Акции компании IREN продолжили недавнюю нисходящую динамику, достигнув самого низкого уровня за месяц после публикации отчёта о финансовых результатах. Этот отчёт продемонстрировал, что компания достигла важной вехи в процессе трансформации из предприятия, занимающегося исключительно майнингом биткоинов, в центр обработки данных на базе искусственного интеллекта.

Выручка IREN от облачных сервисов на базе искусственного интеллекта резко выросла с 33,6 млн долларов во втором квартале прошлого года до 70,5 млн долларов. Эта выручка значительно превысила 66,7 млн долларов, полученных от майнинга биткойнов. Выручка от майнинга снизилась из-за «криптозимы», в результате которой курс BTC опустился до самого низкого уровня за последний год.

Кроме того, компания продолжила сокращение масштабов майнинговой деятельности, заменив майнеры на серверы искусственного интеллекта и графические процессоры.

Компания IREN стала одним из ключевых игроков в сфере искусственного интеллекта, привлекая внимание компании Nvidia. Согласно недавнему заявлению, Nvidia инвестировала в компанию 2 миллиарда долларов и в настоящее время является одним из её крупнейших акционеров. Кроме того, она взяла на себя обязательство сдавать в аренду свои незадействованные мощности.

В отчете о финансовых результатах компания IREN сообщила, что практически полностью реализовала свои производственные мощности на текущий год, при этом спрос по-прежнему остается на высоком уровне. Например, буквально на этой неделе компания Anthropic заключила сделку на сумму 46 миллиардов долларов с Nscale — одним из ведущих конкурентов в отрасли.

Компания IREN заключила несколько соглашений, причём крупнейшим из них стало соглашение с Microsoft. В рамках этого партнёрства Microsoft выплатит компании 9,3 млрд долларов. А совсем недавно она подписала соглашение на сумму 2,8 млрд долларов с несколькими лабораториями в области искусственного интеллекта, в том числе с Perplexity, Cohere и Figure AI.

В результате ожидается, что рост выручки компании будет продолжаться. Например, данные Yahoo Finance показывают, что, по прогнозам аналитиков, годовая выручка компании увеличится на 40 % и достигнет 718 млн долларов. Затем в следующем финансовом году она вырастет на 312 % и превысит 2 млрд долларов.

Акции IREN упали на фоне серьезных опасений

Существует несколько важных причин, по которым акции IREN упали после публикации отчета о прибылях и убытках. Во-первых, компания понесла значительные убытки в течение квартала. Её чистый убыток вырос до 684 млн долларов по сравнению с 247 млн долларов, потерянными за аналогичный период прошлого года.

Во-вторых, долг компании продолжает расти по мере продолжения расходов на развертывание инфраструктуры. Его объем подскочил до более чем 7,4 млрд долларов. В опубликованном сегодня новом отчёте компания сообщила о заключении соглашения о заимствовании на сумму 2,4 млрд долларов с Blue Owl, одним из ведущих игроков в сфере частного кредитования. 1,2 млрд долларов из этой суммы будут представлены в виде приоритетного обеспеченного срочного кредита, а остальная часть — в виде приоритетных обеспеченных облигаций.

В-третьих, компания работает в отрасли с высокой конкуренцией, в которую входят такие компании, как Lambda, Riot Platforms и SpaceX.

Анализ курса акций IREN

На дневном графике видно, что цена акций IREN недавно достигла максимума в 49,22 доллара 13 августа. На графике сформировался свечной паттерн «падающая звезда», что объясняет снижение цены в последние несколько дней.

Акции опустились ниже 50-дневной скользящей средней (EMA), а индекс относительной силы (RSI) опустился ниже отметки 50 и направлен вниз. Эти технические показатели свидетельствуют о том, что на данный момент инициатива по-прежнему принадлежит «медведям».

Таким образом, наиболее вероятным сценарием для акций является нисходящий тренд, и следующим ключевым уровнем, за которым следует следить, является отметка в 29 долларов. Однако в будущем цена восстановится, поскольку «быки» будут стремиться к ключевому уровню сопротивления в 77 долларов — максимальной отметке этого года.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. На рынках акций и криптовалют возможны резкие ценовые колебания.