streamoors
IGNITION
Injective
Aerodrome Finance
ZKsync
Collector Crypt
Sui
Основные сведения
- Цена акций NVIDIA может упасть еще больше после того, как она подошла к важному уровню поддержки.
- Акции могут упасть еще больше, потенциально до $150, если они потеряют этот уровень поддержки.
- Доходность NVDY ETF, составляющая 72%, в этом году лучше, чем у акций NVDA.
Цена акций NVIDIA упала на 1,15% на премаркете, достигнув минимума $170 – критической поддержки, которая совпала с самым низким уровнем в ноябре и декабре прошлого года и феврале этого года. Акции упали на 20% по сравнению со своим историческим максимумом. Так является ли 72%-ная доходность NVDY ETF лучшей покупкой сегодня?
Цена акций NVIDIA подвержена риску еще большего падения
Дневной график показывает, что цена акций NVDA упала с исторического максимума в $212 в ноябре прошлого года до нынешних $170.
В результате акции упали ниже 23,6% уровня коррекции Фибоначчи, так как распродажа набирает обороты.
Кроме того, акции упали ниже 50-дневной скользящей средней. Она также отступила ниже ключевых трендовых индикаторов, таких как облако Ichimoku и Супертренд.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что акции сформировали паттерн “голова и плечи” – распространенный признак медвежьего разворота. Этот паттерн состоит из головы, которая в данном случае стоит $196. Плечи находятся на уровне около $190, а сама акция сейчас находится в области шеи.
Нисходящий тренд набирает силу, а индекс средней направленности (ADX) подскочил до 17,50 – самого высокого уровня с 10 ноября прошлого года. Растущий ADX указывает на продолжение распродажи.
Поэтому падение ниже уровня поддержки $170 подтвердит “медвежий” прогноз и потенциально подтолкнет акции к уровню 50% коррекции Фибоначчи на отметке $150. Если это произойдет, то акции, скорее всего, упадут примерно на 13% от текущего уровня.
Потеря уровня 50% коррекции приведет к тому, что акции упадут гораздо ниже, потенциально до уровня 61,8% коррекции на отметке $135, что на 22% ниже текущего уровня.
Акции NVDA падают, несмотря на значительные попутные ветры
Продолжающийся обвал акций NVDA происходит несмотря на то, что у компании есть серьезные преимущества. Например, недавно компания раскрыла планы по продаже продуктов на сумму более $1 трлн. до 2027 года. Эти продажи будут осуществляться через чипы Blackwell и Vera Rubin.
Еще одним важным событием стало то, что Amazon заключил сделку на покупку 1 миллиона чипов у компании в ближайшие годы. Эти заказы, вероятно, являются частью продаж на сумму $1 триллион, о которых NVIDIA сообщила на Конференции по технологиям GPU (GTC).
Компания может вскоре начать поставки своих чипов H200 в Китай – страну, спрос на чипы в которой продолжает расти. Сделка о поставке этих чипов, скорее всего, будет заключена во время поездки Президента Дональда Трампа в Китай в апреле или мае.
Самое главное, что компания продолжает сообщать о высоких показателях дохода и рентабельности, которые постоянно опережают оценки аналитиков. Например, недавние данные показали, что доход компании превысил $67 млрд. Аналитики считают, что годовой доход достигнет $370 млрд. и $480 млрд. в этом году и в 2027 году, соответственно.
Является ли NVDY ETF хорошей альтернативой на фоне падения акций NVDA?
Продолжающийся обвал цен на акции NVIDIA подтолкнул некоторых инвесторов к покупке YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Фонд прибавлял активы в течение трех последних недель подряд, в результате чего его активы превысили 1,3 миллиарда долларов.
Инвесторы любят NVDY ETF за его высокую дивидендную доходность, которая составляет 72%. Для этого он использует концепцию покрытых опционов: управляющий фондом покупает акции и продает опционы “колл”, забирая себе премию.
Данные показывают, что NVDY ETF опережает акции NVDA в этом году. Его общая доходность составляет 2,65%, в то время как акции NVDA упали на 7,40% за тот же период.
Хотя NVDY ETF выигрывает у акций NVDA, история показывает, что фонды покрытых коллов часто не дотягивают до базовых активов в долгосрочной перспективе.
Например, индекс JPMorgan Nasdaq Premium Equity (JEPQ) за последние три года вырос на 75%, в то время как индекс Nasdaq 100 за тот же период вырос на 93%.
