Прогноз по акциям Nvidia на фоне резкого роста рыночной стоимости конкурента, поддерживаемого Тилем

Основные сведения

• Акции компании Nvidia упали с максимального значения с начала года в 236 долларов до 200 долларов.
• Компания Etched, являющаяся её конкурентом, достигла оценки в 5 миллиардов долларов.
• Фундаментальные показатели и формация «падающий клин» указывают на возможность отскока.

За последние несколько дней курс акций Nvidia постепенно восстановился, поднявшись с минимума прошлого месяца в 189,9 доллара до сегодняшнего уровня в 200 долларов. Он по-прежнему значительно ниже максимального значения с начала года, которое составило 236 долларов. Итак, смогут ли акции компании восстановить свои позиции на фоне обострения конкуренции, в том числе со стороны компании Etched, поддерживаемой Питером Тилем?

В последние торговые сессии акции Nvidia продемонстрировали умеренное восстановление, поднявшись с минимума прошлого месяца в районе 190 долларов до отметки около 200 долларов. Тем не менее, их цена по-прежнему значительно ниже годового максимума в 236 долларов, поскольку инвесторы оценивают растущую конкуренцию со стороны стартапов, занимающихся разработкой чипов для искусственного интеллекта, таких как Etched, поддерживаемый Питером Тилем.

Рост компании Etched свидетельствует об обострении конкуренции в сфере искусственного интеллекта

Усиливающаяся конкуренция по-прежнему остается одним из факторов, оказывающих негативное влияние на оценку компании Nvidia. Одним из новых конкурентов является Etched — стартап, занимающийся разработкой чипов для искусственного интеллекта, который поддерживают Питер Тиль, Jane Street, Jump Trading и Two Sigma.

В отличие от универсальных графических процессоров компании Nvidia, компания Etched разрабатывает специализированные интегральные схемы, предназначенные для моделей искусственного интеллекта на основе трансформаторов, таких как те, которые лежат в основе крупных языковых моделей.

По имеющимся данным, оценка компании выросла примерно до 5 миллиардов долларов, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к специализированному оборудованию для искусственного интеллекта. Хотя компания Etched по-прежнему значительно уступает по масштабам компании Nvidia, её успехи подчеркивают растущее внимание отрасли к специализированным чипам для искусственного интеллекта.

Конкуренция усиливается и в других сферах. Компания Cerebras продолжает развивать свой бизнес в области вычислений на базе искусственного интеллекта, в то время как крупные поставщики облачных услуг, такие как Google, Amazon, Microsoft и Meta Platforms, вкладывают значительные средства в разработку собственных микросхем, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков.

Компания Advanced Micro Devices также расширяет своё присутствие на рынке ускорителей искусственного интеллекта, борясь за корпоративных клиентов и клиентов гипермасштабного уровня.

Несмотря на это, компания Nvidia сохраняет значительные конкурентные преимущества. Компания по-прежнему лидирует на рынке ускорителей искусственного интеллекта благодаря своей программной платформе CUDA, которая по-прежнему тесно интегрирована в рабочие процессы разработки ИИ. Эта экосистема создает высокие издержки перехода на альтернативные решения для корпоративных клиентов и разработчиков.

Рост компании Nvidia продолжается

Еще одна причина, по которой компания Nvidia преодолеет эти трудности, заключается в том, что рост её выручки не демонстрирует признаков замедления. Данные, собранные Yahoo Finance, показывают, что, по прогнозам аналитиков, во втором квартале выручка компании вырастет на 96 % и составит 91,7 млрд долларов.

Затем в текущем квартале он вырастет на 80 % до 102,9 млрд долларов, а годовой показатель достигнет 392 млрд долларов. Эти цифры носят скорее консервативный характер, поскольку компания Nvidia уже давно демонстрирует результаты, превосходящие прогнозы. Таким образом, прогнозируемая годовая выручка в размере 392 млрд долларов может составить 400 млрд долларов.

Компания Nvidia также расширяет свою деятельность в других сферах, что в будущем может способствовать росту её выручки. Например, недавно она выпустила на рынок свои процессоры, которые, вероятно, станут популярными благодаря продолжающемуся росту числа ИИ-агентов.

Технический анализ акций компании Nvidia

В последние несколько месяцев акции Nvidia продемонстрировали снижение, опустившись с рекордного максимума в 236,57 долларов до сегодняшнего уровня в 200 долларов. В настоящее время они находятся в диапазоне между нижней и средней линиями индикатора «Полосы Боллинджера». Кроме того, акции по-прежнему остаются ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

С положительной стороны, акция сформировала крупную фигуру «нисходящий клин», которая, как правило, предвещает дальнейший рост. Кроме того, на графике сформировалась свечная фигура «утренняя звезда» — распространённый сигнал бычьего разворота.

Кроме того, цена вот-вот превысит ключевую точку поддержки и сопротивления по линиям Мюррея. Таким образом, акции, вероятно, продолжат рост, поскольку «быки» нацелены на конечный уровень сопротивления в 225 долларов. Бычий прогноз будет аннулирован в случае падения цены ниже отметки в 190 долларов.