การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia หลังมูลค่าบริษัทคู่แข่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก Thiel พุ่งสูงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Nvidia ร่วงลงจากราคาสูงสุดในรอบปีที่ 236 ดอลลาร์ เหลือ 200 ดอลลาร์
• บริษัทคู่แข่งอย่าง Etched มีมูลค่าตลาดสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ปัจจัยพื้นฐานและรูปแบบลิ่มขาลงบ่งชี้ถึงการดีดตัวขึ้น

ราคาหุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยขยับจากระดับต่ำสุดของเดือนที่แล้วที่ 189.9 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 200 ดอลลาร์ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ราคายังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดของปีที่ 236 ดอลลาร์มาก ดังนั้น ราคาหุ้นจะฟื้นตัวหรือไม่ เมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงจาก Etched บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากปีเตอร์ ธีล?

หุ้น Nvidia ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา โดยไต่ขึ้นจากระดับต่ำสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่ใกล้ 190 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์ ถึงกระนั้น หุ้นก็ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดของปีที่ 236 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนประเมินการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทสตาร์ทอัพด้านชิป AI เช่น Etched ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปีเตอร์ ธีล

การเติบโตของ Etched สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันด้าน AI ที่เพิ่มสูงขึ้น

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ Nvidia โดยมีคู่แข่งรายใหม่ที่กำลังมาแรงคือ Etched สตาร์ทอัพด้านชิป AI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel, Jane Street, Jump Trading และ Two Sigma

แตกต่างจากหน่วยประมวลผลกราฟิกทั่วไปของ Nvidia บริษัท Etched พัฒนาวงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาสำหรับโมเดล AI ที่ใช้ Transformer เช่น โมเดลที่ใช้ในโมเดลภาษาขนาดใหญ่

รายงานระบุว่ามูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในฮาร์ดแวร์ AI เฉพาะทาง แม้ว่า Etched จะยังมีขนาดเล็กกว่า Nvidia มาก แต่ความก้าวหน้าของบริษัทก็เน้นให้เห็นถึงการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมในการสร้างชิป AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

การแข่งขันกำลังขยายตัวในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน Cerebras ยังคงขยายธุรกิจด้านการประมวลผล AI อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น Google, Amazon, Microsoft และ Meta Platforms กำลังลงทุนอย่างหนักในชิปประมวลผลแบบกำหนดเองเพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอก

นอกจากนี้ Advanced Micro Devices ยังขยายการดำเนินงานในด้านตัวเร่งความเร็ว AI เพื่อแข่งขันกับลูกค้าระดับองค์กรและไฮเปอร์สเกล

ถึงกระนั้น Nvidia ก็ยังคงมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้นำในตลาดตัวเร่งความเร็ว AI โดยได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CUDA ซึ่งยังคงฝังแน่นอยู่ในกระบวนการพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศนี้สร้างต้นทุนการเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นที่สูงสำหรับลูกค้าองค์กรและนักพัฒนา

การเติบโตของ Nvidia ยังคงดำเนินต่อไป

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Nvidia จะสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ก็คือ การเติบโตของรายได้ของบริษัทไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตขึ้น 96% ในไตรมาสที่สองเป็น 91.7 พันล้านดอลลาร์

จากนั้นคาดว่าจะเติบโตขึ้น 80% ในไตรมาสปัจจุบันเป็น 102.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 392 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงการประมาณการแบบระมัดระวัง เนื่องจาก Nvidia มีประวัติการทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มาโดยตลอด ดังนั้นรายได้ต่อปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 392 พันล้านดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นเป็น 400 พันล้านดอลลาร์ได้

นอกจากนี้ Nvidia ยังขยายธุรกิจในด้านอื่นๆ ที่อาจช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น บริษัทเพิ่งเปิดตัว CPU ซึ่งจะได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากการเติบโตของ AI อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคหุ้น Nvidia

หุ้น Nvidia ปรับตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 236.57 ดอลลาร์ เหลือ 200 ดอลลาร์ในวันนี้ ขณะนี้ราคาหุ้นยังคงอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางของตัวชี้วัด Bollinger Bands และยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA)

ในด้านบวก หุ้นได้ก่อตัวเป็น รูปแบบลิ่มขาลงขนาดใหญ่ ซึ่งโดยปกติแล้วจะนำไปสู่กำไรที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ก่อตัวเป็นรูปแบบแท่งเทียนดาวรุ่ง ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่พบได้ทั่วไป

นอกจากนี้ ราคาหุ้นกำลังจะเคลื่อนตัวขึ้นเหนือจุด Pivot Point สำคัญของ Murrey Math Lines ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เนื่องจากแรงซื้อตั้งเป้าหมายไปที่ระดับแนวต้านสุดท้ายที่ 225 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 190 ดอลลาร์ แนวโน้มขาขึ้นจะถูกยกเลิก