Цена биткоина приближается к повторному тестированию отметки в 61 тыс. долларов на фоне того, как сигнал «BTC-Gold» достиг исторического минимума

Ключевые выводы:

• Цена биткоина колеблется вблизи отметки 64 000 долларов, при этом уровень 61 000 долларов обозначен в качестве ключевой непроверенной зоны поддержки.
• По данным Coin Bureau, BTC находится на самом низком уровне перепроданности по отношению к золоту за всю историю наблюдений.
• Цена на золото удерживается вблизи отметки 4 114 долларов после того, как удалось удержать зону ликвидности в диапазоне 4 100–4 107 долларов.

Цена биткоина колебалась вблизи отметки в 64 000 долларов, в то время как аналитики оценивали редкий сигнал относительной стоимости по отношению к золоту. Осциллятор BTC-золото опустился до самого низкого значения за весь период доступных исторических данных, что свидетельствует о том, что биткоин находится значительно ниже своей долгосрочной относительной тенденции.

В то же время трейдеры продолжали отслеживать непроверенную зону поддержки вблизи отметки 61 000 долларов. Золото удерживалось выше краткосрочной зоны поддержки на приведенном графике, в результате чего оба актива оставались на важных технических уровнях.

Цена биткоина держится на уровне поддержки в 61 тыс. долларов

Цена биткоина торгуется вблизи отметки в 64 000 долларов после восстановления после недавнего снижения, однако на краткосрочном графике по-прежнему остается один важный уровень, судьба которого пока не определена. Крипто-Тони отметил, что отметка в 61 000 долларов является ключевым уровнем поддержки, который пока не был протестирован.

На его графике видно, что биткоин движется в узком внутридневном диапазоне, при этом цена находится ниже ближайшего уровня сопротивления и выше зоны поддержки. Такая ситуация открывает перед трейдерами два возможных сценария развития событий. BTC может либо отскочить вверх с текущих уровней, либо снизиться до отметки в 61 000 долларов, прежде чем предпринять очередную попытку восстановления.

Уровень в 61 000 долларов имеет важное значение, поскольку он находится вблизи нижней границы недавней консолидационной структуры. Уверенное удержание этого уровня поможет «быкам» отстоять попытку более широкого восстановления. Пробой вниз может вызвать новое давление и открыть путь к зонам с более низкой ликвидностью.

На данный момент биткоину необходимо сначала вернуть себе уровень 64 600 долларов. Убедительный прорыв выше этого уровня перенесет внимание на отметку 67 300 долларов, тогда как неудачная попытка вернуть этот уровень может привести к повторному тестированию отметки 61 000 долларов.

Сигнал BTC-Gold достиг рекордной зоны перепроданности

Между тем биткоин достиг самого высокого уровня перепроданности по отношению к золоту за всю историю наблюдений. Осциллятор «Shared Oscillator» сравнивает динамику биткоина с динамикой золота и показывает, что текущее значение находится ниже как краткосрочного, так и четырехлетнего средних диапазонов.

На графике показатель соотношения BTC к золоту на сегодняшний день составил около -1,81, тогда как среднее значение за четыре года составляет около -1,42. Аналитик также отметил, что на месячном графике уровень перепроданности достиг второго по величине значения в истории.

Исторически показатели глубокой перепроданности по отношению к золоту фиксировались вблизи ключевых точек циклического напряжения. На графике выделены предыдущие периоды, связанные с медвежьим рынком 2015 года, медвежьим рынком 2018–2019 годов, обвалом 2020 года, вызванным пандемией COVID-19, и крахом FTX в 2022 году.

По данным Coin Bureau, в последний раз, когда этот индикатор давал сигнал, в последующие годы курс биткоина вырос почти на 660 %. Это не означает, что рост произойдет немедленно, но показывает, насколько сильно изменилось соотношение между BTC и золотом.

Золото удерживается выше краткосрочной зоны покупки

В частности, аналитик Ollie Analyst отметил, что цена на золото торгуется вблизи отметки 4 114 долларов после восстановления с более низкого уровня около 4 022 долларов. На его графике видно, что цена на золото удерживается выше зоны ликвидности 4 100–4 107 долларов, при этом наблюдается краткосрочная смена тренда и прорыв структуры.

Аналитик отметил, что цена на золото может подняться к отметке 4 137 долларов, если покупатели продолжат удерживать эту зону ликвидности. Четкий прорыв выше нисходящей линии тренда укрепит бычью конфигурацию и вновь сделает видимой зону верхнего блока ордеров вблизи отметки 4 221 долларов.

Уровни снижения также очевидны. Если золото не сможет удержать текущую зону покупок, аналитик Ollie прогнозирует вторичное снижение в направлении $4 065–$4 075.

Это позволяет сохранить позитивную динамику цен на золото, однако не без риска. Цена на этот металл по-прежнему находится ниже уровня более сильного сопротивления, а покупателям необходимо получить ещё одно подтверждение пробоя уровня выше 4 137 долларов, прежде чем динамика роста усилится.

Корреляция между BTC и Gold указывает на две различные торговые стратегии

Кроме того, Стейси Мур отметила, что , хотя биткоин и золото могут объединяться под общим понятием «цифровое золото», они не торгуются как идентичные активы. На её графике отражены динамика цен на биткоин и золото, а также корреляция между BTC и золотом.

Она отметила, что линия корреляции постоянно колеблется, а не остается стабильной. Это означает, что биткоин и золото иногда движутся синхронно, но в периоды напряженности и при изменениях ликвидности их динамика расходится.

Это различие имеет значение для динамики портфеля. В последнее время золото удерживается вблизи высоких уровней, в то время как биткоин по отношению к нему оказался в состоянии глубокой перепроданности. Этот разрыв указывает на то, что BTC, возможно, отстает от золота, а не повторяет его динамику. Если биткоин удержится на отметке 61 000 долларов и вернёт уровень 64 600 долларов, трейдеры могут начать ожидать движения по наверстыванию отставания.