ราคา Bitcoin ใกล้ทดสอบระดับ 61,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังสัญญาณ BTC-Gold ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 64,000 ดอลลาร์ โดยมี 61,000 ดอลลาร์เป็นโซนแนวรับสำคัญที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ
• Coin Bureau ระบุว่า BTC อยู่ในระดับที่มีการขายมากเกินไป (oversold) มากที่สุดเมื่อเทียบกับทองคำในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้
• ราคาทองคำทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 4,114 ดอลลาร์ หลังจากรักษาระดับสภาพคล่องไว้ที่ 4,100–4,107 ดอลลาร์

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้ 64,000 ดอลลาร์ ขณะที่นักวิเคราะห์ประเมินสัญญาณมูลค่าสัมพัทธ์ที่หาได้ยากเมื่อเทียบกับทองคำ ตัวชี้วัด BTC-gold oscillator ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่า Bitcoin อยู่ต่ำกว่าแนวโน้มสัมพัทธ์ระยะยาวอย่างมาก

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงจับตาบริเวณแนวรับที่ยังไม่ถูกทดสอบใกล้ระดับ 61,000 ดอลลาร์ ทองคำทรงตัวเหนือโซนแนวรับระยะสั้นในกราฟที่กล่าวถึง ทำให้สินทรัพย์ทั้งสองอยู่ในระดับทางเทคนิคที่สำคัญ

ราคา Bitcoin จับตาระดับแนวรับที่ 61,000 ดอลลาร์

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 64,000 ดอลลาร์ หลังจากฟื้นตัวจากความอ่อนตัวเมื่อเร็วๆ นี้ แต่กราฟระยะสั้นยังคงมีระดับสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข Crypto Tony กล่าวว่า 61,000 ดอลลาร์เป็นระดับแนวรับสำคัญที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ

กราฟของเขาแสดงให้เห็นว่า Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ ภายในวันเดียว โดยราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านใกล้เคียงและอยู่เหนือโซนแนวรับ รูปแบบนี้ทำให้เทรดเดอร์มีทางเลือกสองทาง BTC อาจพุ่งสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน หรืออาจร่วงลงไปสู่ระดับ 61,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะพยายามดีดตัวขึ้นอีกครั้ง

ระดับราคา 61,000 ดอลลาร์มีความสำคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้กับขอบล่างของโครงสร้างการรวมตัวล่าสุด การรักษาระดับราคานี้ไว้ได้จะช่วยให้ฝ่ายซื้อสามารถปกป้องความพยายามในการฟื้นตัวในวงกว้างได้ แต่หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจนำมาซึ่งแรงกดดันใหม่และเปิดโอกาสให้ราคาลงไปอยู่ในโซนสภาพคล่องที่ต่ำกว่า

ในตอนนี้ Bitcoin จำเป็นต้องกลับมาอยู่เหนือระดับ 64,600 ดอลลาร์ก่อน หากสามารถขยับขึ้นเหนือระดับนั้นได้แรงกว่า ก็จะทำให้เป้าหมายเปลี่ยนไปที่ 67,300 ดอลลาร์ ในขณะที่หากไม่สามารถกลับมาอยู่เหนือระดับนั้นได้ ก็อาจทำให้การทดสอบระดับ 61,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นเป้าหมายต่อไป

สัญญาณ BTC-Gold แตะระดับขายมากเกินไปเป็นประวัติการณ์

ในขณะเดียวกัน ราคา Bitcoin ก็แตะระดับที่ถูกขายมากเกินไปที่สุดเมื่อเทียบกับทองคำในประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัด Shared Oscillator เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Bitcoin กับทองคำ และแสดงให้เห็นว่าค่าปัจจุบันต่ำกว่าทั้งช่วงค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะสี่ปี

กราฟแสดงให้เห็นว่าราคา BTC ต่อทองคำในวันนี้อยู่ที่ประมาณ -1.81 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยสี่ปีอยู่ที่ประมาณ -1.42 นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ากราฟรายเดือนลดลงมาอยู่ที่ระดับขายมากเกินไปเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์

ในอดีต สัญญาณขายมากเกินไปอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับทองคำ มักปรากฏขึ้นใกล้จุดวิกฤตของวัฏจักรเศรษฐกิจครั้งสำคัญ แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาในอดีต เช่น ตลาดหมีปี 2015 ตลาดหมีปี 2018–2019 วิกฤตการณ์โควิด-19 ในปี 2020 และการล่มสลายของดัชนี FTX ในปี 2022

จากข้อมูลของ Coin Bureau ครั้งล่าสุดที่ตัวบ่งชี้ดังกล่าวปรากฏขึ้น ราคา Bitcoin ก็พุ่งขึ้นเกือบ 660% ในช่วงหลายปีต่อมา นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาจะฟื้นตัวทันที แต่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง BTC กับทองคำนั้นตึงเครียดมากเพียงใด

ราคาทองคำทรงตัวเหนือโซนซื้อระยะสั้น

ที่น่าสนใจคือ Ollie Analyst กล่าวว่าราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,114 ดอลลาร์ หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดที่ประมาณ 4,022 ดอลลาร์ กราฟของเขา แสดงให้เห็นว่า ราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือโซนสภาพคล่อง 4,100–4,107 ดอลลาร์ ในขณะที่กำลังก่อตัวเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะในระยะสั้นและการทะลุโครงสร้างเดิม

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ 4,137 ดอลลาร์ หากผู้ซื้อยังคงรักษาระดับสภาพคล่องดังกล่าวไว้ได้ การทะลุแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้น และทำให้โซนแรงซื้อใกล้ระดับ 4,221 ดอลลาร์ กลับมาอยู่ในสายตาอีกครั้ง

ระดับราคาขาลงก็ชัดเจนเช่นกัน หากราคาทองคำไม่สามารถรักษาระดับราคาซื้อในปัจจุบันไว้ได้ นักวิเคราะห์ของ Ollie คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อกดดันราคาให้สูงถึง 4,065–4,075 ดอลลาร์

นั่นทำให้ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มที่ดี แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้าง โลหะมีค่านี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่าแนวต้านที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อต้องการการยืนยันอีกครั้งเหนือระดับ 4,137 ดอลลาร์ก่อนที่โมเมนตัมจะดีขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง BTC กับทองคำแสดงให้เห็นถึงการซื้อขายสองแบบที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ สเตซี่ มูร์ ยังแย้ง ว่าแม้บิตคอยน์และทองคำจะมีแนวคิดเรื่อง “ทองคำดิจิทัล” เหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ซื้อขายกันในฐานะสินทรัพย์ที่เหมือนกันทุกประการ แผนภูมิของเธอแสดงให้เห็นถึงราคาบิตคอยน์ ราคาทองคำ และความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยน์กับทองคำ

เธอตั้งข้อสังเกตว่าเส้นความสัมพันธ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะคงที่ นั่นหมายความว่าบางครั้ง Bitcoin และทองคำก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็อาจแยกตัวออกจากกันในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดและการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญต่อพฤติกรรมของพอร์ตโฟลิโอ ราคาทองคำทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่ Bitcoin ตกอยู่ในภาวะขายมากเกินไปเมื่อเทียบกับทองคำ ช่องว่างดังกล่าวบ่งชี้ว่า BTC อาจตามหลังทองคำมากกว่าที่จะสะท้อนทองคำ หาก Bitcoin รักษาระดับ 61,000 ดอลลาร์และกลับมาอยู่ที่ 64,600 ดอลลาร์ได้ นักลงทุนอาจเริ่มมองหาโอกาสในการตามให้ทัน