ราคา Bitcoin กลับมาสูงกว่า 100,000 ดอลลาร์อีกครั้ง นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหรือไม่

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ข้อมูลของ Santiment แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปี เนื่องจากความเห็นเชิงลบที่เพิ่มมากขึ้น
• การชำระบัญชีตราสารอนุพันธ์พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผู้ค้าต้องเผชิญกับการขาดทุนท่ามกลางความปั่นป่วนของตลาด
• Coinbase Premium พลิกเป็นบวก เนื่องจากผู้ซื้อสถาบันต่างสะสมหุ้นหลังจากการขายทิ้ง

ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างหนัก โดยแตะระดับ 91,200 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาเหนือระดับ 96,000 ดอลลาร์ โดยรวมแล้ว ตลาดคริปโตต้องเผชิญกับความปั่นป่วนอย่างหนัก ซึ่งสอดคล้องกับการขาดทุนอย่างหนักในตลาดหุ้นทั่วโลก

ราคา Bitcoin ให้ สัญญาณซื้อหรือไม่ ?

ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างรวดเร็วเหลือ 91,200 ดอลลาร์ ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาซื้อขายที่ 95,230 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน ราคาที่ร่วงลงนี้ถือเป็นการลดลง 3.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และลดลง 3.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ภาวะถดถอยดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่ตลาดหุ้นทั่วโลกประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์ รายงานจากแหล่งข่าวต่างๆ เชื่อมโยงภาวะถดถอยของตลาดทั่วโลกกับความตึงเครียดด้านการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่

ท่ามกลางความผันผวนนี้ Santiment ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองตลาด ระบุ ว่าความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อ Bitcoin ได้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี จำนวนความคิดเห็นในเชิงลบบนโซเชียลมีเดียมีมากกว่าความคิดเห็นในเชิงบวกอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของผู้ซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่าเมื่ออารมณ์ของตลาดมีแนวโน้มเป็นลบเป็นหลัก Bitcoin มักจะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อ เหตุการณ์นี้เป็นเพียงหนึ่งในหกกรณีในปีที่ผ่านมาที่อารมณ์เชิงลบมีมากกว่าเชิงบวก ตามรายงานของ Santiment

“ในอดีต ตลาดมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับความคาดหวังของคนส่วนใหญ่เสมอ”

ในช่วงเวลาที่รายงานของ Santiment เผยแพร่ Bitcoin ได้ฟื้นตัวขึ้นมาเหนือ 96,000 ดอลลาร์แล้ว แพลตฟอร์มเน้นย้ำว่าการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรงมักจะขัดกับความคาดหวังของผู้ซื้อขาย ทำให้มีความเป็นไปได้ที่การลดลงอย่างรวดเร็วจะนำไปสู่การที่ผู้ซื้อขายรายย่อยออกจากตำแหน่งที่ระดับต่ำสุดในพื้นที่

ตลาดอนุพันธ์เผชิญกับการชำระบัญชีครั้งใหญ่

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ความผันผวนของตลาดกระตุ้นให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 146.93% เป็น 162.75 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ความสนใจที่เปิดอยู่ในสัญญาอนุพันธ์ลดลง 4.95% เป็น 60.91 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์บางรายปิดสถานะหรือถูกบังคับให้ออกเนื่องจากการชำระบัญชี

กิจกรรมการซื้อขายออปชั่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปริมาณออปชั่นเพิ่มขึ้น 139.76% เป็น 4.62 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ความสนใจในออปชั่นที่เปิดอยู่ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 3.49% เป็น 28.79 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายบางรายยังคงถือสัญญาต่อไปแม้ว่าตลาดจะมีความไม่แน่นอน

ข้อมูลการชำระบัญชีจาก CoinGlass เผยให้เห็นว่าผู้ซื้อขายแบบ long ต้องเผชิญกับการสูญเสียอย่างมาก ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การชำระบัญชีทั้งหมดอยู่ที่ 457.77 ล้านดอลลาร์ โดยที่สถานะ long คิดเป็น 382.01 ล้านดอลลาร์ และสถานะ short คิดเป็น 75.76 ล้านดอลลาร์ ความไม่สมดุลนี้บ่งชี้ว่าการขายออกอย่างหนักทำให้ผู้ซื้อขายแบบ long ที่มีเลเวอเรจจำนวนมากต้องออกจากตลาด ส่งผลให้ราคา Bitcoin ตกต่ำลง

กิจกรรมการซื้อของสถาบันจะช่วยให้ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นหรือไม่?

ในขณะเดียวกัน เมื่อราคา Bitcoin ลดลง นักลงทุนสถาบันก็ดูเหมือนจะสะสมในระดับที่ต่ำกว่า แผนภูมิจาก Maartunn ของ CryptoQuant เน้นย้ำถึง การเปลี่ยนแปลงใน Coinbase Premium Gap ซึ่งติดตามความแตกต่างของราคาระหว่าง Bitcoin บน Coinbase และการแลกเปลี่ยนอื่นๆ เช่น Binance

ในช่วงแรก เบี้ยประกันภัยเปลี่ยนเป็นค่าลบ สะท้อนถึงแรงกดดันการขายที่เพิ่มขึ้นบน Coinbase เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น อย่างไรก็ตาม คลื่นการซื้อขายที่สำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่ราคา Bitcoin ตกลงสู่ระดับต่ำสุด Coinbase Premium พลิกกลับมาเป็นค่าบวก โดยแตะระดับ +103.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการ Bitcoin บน Coinbase นั้นแข็งแกร่งกว่าบนกระดานแลกเปลี่ยนอื่น

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหลังจากกิจกรรมการซื้อเพิ่มขึ้น Bitcoin ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเหนือ 95,900 ดอลลาร์ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่าผู้ซื้อรายใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากราคาที่ต่ำลงหลังจากการบังคับขายสินทรัพย์