อัตราส่วน TON Sharpe ส่งสัญญาณถึงโซนซื้อที่หายาก – เราใกล้จะถึงจุดทะลุแนวรับสำคัญแล้วหรือยัง?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• อัตราส่วน TON Sharpe แสดงให้เห็นถึงโซนความเสี่ยงต่ำ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการสะสมในระยะกลางและระยะยาวมาโดยตลอด
• แม้ว่าการสะสมและการไหลออกของราคาปลาวาฬจะลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
• ความสนใจเปิดยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ปริมาณที่ลดลงบ่งชี้ว่าการซื้อขายเก็งกำไรใน TON Futures ลดลง

ปัจจุบัน Toncoin (TON) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเสี่ยงต่ำตามการวัด NMR และอัตราส่วน Sharpe ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนอาจพิจารณาสะสมสินทรัพย์นี้ ในอดีต สภาวะตลาดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่เน้นที่จุดเข้าสำหรับการลงทุนทั้งในระยะกลางและระยะยาว

TON เป็น altcoin ที่สามารถรักษาระดับมูลค่าสูงสุดตลอดกาลควบคู่ไปกับ Bitcoin (BTC) Tron (TRX) และ Solana (SOL)

ผลงานการตลาดของ TON และการพัฒนาล่าสุด

ราคา TON ซื้อขายอยู่ที่ 3.64 ดอลลาร์ในช่วงเวลาที่รายงาน ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โทเค็นดังกล่าวลดลง 3.41% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มูลค่าตลาดอยู่ที่ 9.08 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่ 2.5 พันล้าน TON

ราคาหุ้น TON ที่ร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ ตามมาหลังจากที่ Pavel Durov ถูกจับกุม ในฝรั่งเศส โดยเขาถูกตั้งข้อหาหลายกระทง ตลาดตอบสนองต่อข่าวนี้ในเชิงลบ ส่งผลให้ราคาหุ้น TON ร่วงลงอีก การร่วงลงครั้งนี้เลวร้ายลงเนื่องจากโครงการต่างๆ ภายในระบบนิเวศมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่คาด

โครงการ Ton ที่โด่งดังอย่าง Hamster Kombat สูญเสียมูลค่าสูงสุดไปกว่า 80% ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงเหลือ 110,129,008 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดเกินกว่าการคาดการณ์เบื้องต้นที่คาดว่าจะมีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากฐานผู้ใช้ TON กว่า 300 ล้านคน

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเปิดล่วงหน้าและปริมาณการซื้อขาย

ความสนใจเปิดในฟิวเจอร์ส TON ได้ถึงระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2020 หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดือนมีนาคม จากนั้นจึงคงที่ ข้อมูลล่าสุดของ Coinglass ระบุว่าความสนใจเปิดลดลงเหลือ 137.94 ล้านดอลลาร์ หลังจากลดลง 2.80% สถิติล่าสุดระบุว่าปริมาณการซื้อขายลดลง 57.91% ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 99 ล้านดอลลาร์

แม้ว่าระดับอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดจะสูง แต่ปริมาณการซื้อขายกลับลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าพฤติกรรมการเก็งกำไรในตลาดลดลง การมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์ที่ลดลงน่าจะเป็นไปได้เมื่ออัตราดอกเบี้ยแบบเปิดลดลงอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดอาจบ่งชี้ว่าตำแหน่งที่มีเลเวอเรจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาตลาดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ข้อมูลผู้ถือครองและการกระจายตลาด

ผู้ถือโทเค็น TON ส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดทุนแม้ว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเพียงเล็กน้อยที่รายงานกำไร ผู้ถือโทเค็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดทุนเนื่องจากมีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ทำกำไรได้ การกระจายอุปทานโทเค็นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่ถือครอง 91 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ความเข้มข้นนี้ทำให้ราคามีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่าง TON และ Bitcoin อยู่ที่ 0.93 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาของ TON ตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดของ Bitcoin ในลักษณะเดียวกัน การวิเคราะห์เผยให้เห็นว่าผู้ถือโทเค็น TON 91% ยังคงถือครองไว้ระหว่าง 1 เดือนถึง 12 เดือน แต่มีเพียง 3% เท่านั้นที่ถือครองไว้เป็นเวลา 1 ปีหรือมากกว่านั้น ข้อมูลของ IntoTheBlock เผยให้เห็นนักลงทุนจำนวนหนึ่งที่ถือครองโทเค็น TON ในช่วงเวลาสั้นๆ แทนที่จะเป็นผู้สนับสนุนโครงการโดยเฉพาะในระยะยาว

ศักยภาพในการสะสมและการฝ่าวงล้อม

ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจากสัปดาห์ที่แล้วเผยให้เห็นว่ามีการเคลื่อนตัวออกทั้งหมด 1.76 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการสะสมที่ไม่มากนัก นักลงทุนกลุ่มวาฬและสถาบันดูเหมือนจะยังคงดำเนินการต่อไป โดยอิงจากข้อเท็จจริงที่ว่าธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐนั้นมีมูลค่าถึง 29,370 ล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

การรวมกันของอัตราส่วน Sharpe ที่ต่ำ ปริมาณที่ลดลง และการสะสมของวาฬบ่งชี้ว่า TON กำลังอยู่ในช่วงวิกฤต หากความสนใจเปิดเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เทรดเดอร์อาจมองว่านี่เป็นโอกาสสำหรับการทะลุแนวรับที่อาจเกิดขึ้นได้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในบทความนี้ มุมมองและความคิดเห็นที่ระบุโดยผู้เขียนหรือบุคคลที่ระบุชื่อมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเงิน หรือคำแนะนำอื่นใด การซื้อขายหรือลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางการเงิน