BTC กลับมาทำกำไรในช่วง 3 เดือนนี้แล้ว แต่ยังมีกระแสการดึงพรมอีกหรือไม่?

ไฮไลท์สำคัญ:

• อัตรากำไร 3 เดือนของ BTC เพิ่มขึ้นสูงเกิน 400% อีกครั้ง ใกล้เคียงระดับก่อนการลดลงครั้งก่อน
• ดัชนีความกลัวและความโลภพุ่งขึ้นแตะระดับ 53.3% แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป
• แผนภูมิ Wyckoff แสดงให้เห็นว่า BTC อาจเข้าสู่ช่วงการแจกแจงหลังจากการปรับขึ้นในระยะยาว

กำไรของ Bitcoin ในช่วง 3 เดือนกลับมาเป็นบวกอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอีกครั้ง แม้ว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ผู้ค้ายังคงระมัดระวังเนื่องจากความเชื่อมั่นเริ่มแข็งแกร่งขึ้น

โครงสร้างของ Wyckoff เริ่มเผยให้เห็นสัญญาณการกระจายตัว ณ เวลาที่ตีพิมพ์ BTC กำลังซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ การเคลื่อนไหวของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นจะกำหนดว่าแนวโน้มจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเริ่มจางหายไป

กำไรระยะสั้นของ BTC ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ในช่วง 3 เดือนนี้เป็นไปในทางบวกอีกครั้ง ดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิล่าสุดจาก Alphractal ตัวบ่งชี้นี้บ่งชี้ว่า BTC เพิ่มขึ้น 400% จากจุดต่ำสุดในพื้นที่เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

แม้จะมีการเคลื่อนไหวเหล่านี้ แต่ในอดีตก็เคยเกิดการย่อตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าการปรับฐานมักเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในรอบที่ผ่านมาหลายรอบแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั้นเกิดขึ้นก่อนการกลับตัวของราคา โดยราคาได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2018 และกลางปี 2021 หลังจากการเปลี่ยนแปลง 3 เดือนถึงจุดสูงสุด

เนื่องจากรูปแบบดังกล่าว นักลงทุนจึงระมัดระวังในการซื้อขายในระดับปัจจุบัน โดยราคา BTC อยู่ในช่วงระหว่าง 104,000 ถึง 105,000 ดอลลาร์ ซึ่งเมื่อไม่นานนี้แสดงสัญญาณความไม่แน่นอนของตลาดในช่วงดังกล่าว

หากสูญเสียพื้นที่รองรับนี้ไป ก็มีความเสี่ยงที่ราคาจะลดลงและขายเพิ่มขึ้น ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากหรือลดลงกะทันหันมักตามมาด้วยจุดสูงสุดสีเขียวบนแผนภูมินี้

ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ดัชนี BTC Fear and Greed Index ยังเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น CryptoQuant รายงานว่าระดับเฉลี่ยของดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 53.3% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 41% ในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ ดัชนียังคงต่ำกว่าเกณฑ์ของความโลภในระดับรุนแรงที่อยู่ที่ประมาณ 75%

ในอดีตดัชนีได้พุ่งขึ้นสูงกว่า 70% ก่อนที่ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ จนถึงจุดนี้ ตลาดยังไม่ถึงโซนอันตรายดังกล่าว

ผู้ค้ากำลังจับตาดูแนวโน้มนี้อย่างใกล้ชิด การเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ของดัชนีบางครั้งทำให้ปริมาณการซื้อลดลงและราคาพลิกกลับ

ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นหลังจากมีรายงานว่าวอชิงตันและปักกิ่งหารือเรื่องการค้า ข่าวดังกล่าวได้รับการมองว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคลดลง และช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาด

เนื่องจากความรู้สึกของนักลงทุนมีความโลภมากขึ้น การที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้บรรยากาศของตลาดเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างง่ายดาย

โครงสร้าง Wyckoff ชี้ให้เห็นว่าการจัดจำหน่ายอาจเริ่มแล้ว

ในทางกลับกัน แผนภูมิโครงสร้างตลาด Wyckoff แสดงให้เห็นว่า BTC ได้ทำทั้งการสะสมและการสะสมซ้ำแล้วซ้ำเล่า การจัดเรียงปัจจุบันบนแผนภูมิชี้ไปที่โทเค็นที่อาจเคลื่อนเข้าสู่ช่วงการแจกจ่าย

หลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ระยะนี้มักจะเกิดขึ้นและมักบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจจะกำลังจะสิ้นสุดลง

ภายใต้โมเดลนี้ Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 20,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2022 ไปเป็นมากกว่า 104,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากการสะสมเสร็จสมบูรณ์ ตลาดก็พบรูปแบบที่คุ้นเคย: BTC ซื้อขายในแนวข้างแล้วทะลุลง

การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ในปัจจุบันนั้นคล้ายกับช่วงสุดท้ายของวัฏจักรของ Wyckoff ราคายังคงสูงอยู่แต่กำลังสูญเสียโมเมนตัม ซึ่งอาจก่อตัวเป็นจุดสูงสุดได้

หากรูปแบบนี้ยังคงดำเนินต่อไป Bitcoin อาจอยู่ระหว่าง 160,000 ถึง 190,000 ดอลลาร์ ขั้นตอนการแจกจ่ายใหม่ครั้งต่อไปอาจเริ่มขึ้นเมื่อรักษาระดับนี้ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาจะลดลงก่อนที่โทเค็นจะไปถึงระดับดังกล่าว

แนวโน้มสภาพคล่องทั่วโลกยังคงสนับสนุนความแข็งแกร่งของ BTC

ราคา Bitcoin มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับสภาพคล่องทั่วโลก การวิเคราะห์ Bitcoin ควบคู่ไปกับ Global M2 ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญด้านอุปทานเงินสนับสนุนแนวโน้มนี้

กราฟของ Titan of Crypto แสดงให้เห็นว่าราคา BTC ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเพิ่มขึ้นสามครั้งก่อนหน้านี้ใน M2 ทั่วโลก

ราคา Bitcoin ปรับตัวตามสภาพคล่องทั่วโลกในทุกกรณี แต่มีการล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่จะปรับตัวตามแนวโน้ม การพุ่งขึ้นของสินทรัพย์ทั้งสองในปัจจุบันพิสูจน์ให้เห็นว่าสภาพคล่องในระดับมหภาคสนับสนุนให้ราคาสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของ M2 ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์อาจส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้

สิ่งนี้บ่งชี้ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในระยะใกล้ แต่จากประสบการณ์พบว่า BTC มักจะร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากสภาพคล่องถึงจุดสูงสุด เครื่องหมายสีเขียวทุกอันชี้ให้เห็นจุดสิ้นสุดของการพุ่งสูงขึ้นและจุดเริ่มต้นของการแก้ไข

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในบทความนี้ มุมมองและความคิดเห็นที่ระบุโดยผู้เขียนหรือบุคคลที่ระบุชื่อมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเงิน หรือคำแนะนำอื่นใด การซื้อขายหรือลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางการเงิน